公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产55.77亿元，较上年度末减少6.26%；归属于上市公司股东的净资产3.48亿元，较上年度末增长26.73%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.42亿元，较上年同期增长6.02%；归属于上市公司股东的净利润7316.56万元，上年同期为亏损5.01亿元[6] - 税金及附加本期金额22,683,752.66元，上期40,266,126.97元，减少43.67%[16] - 销售费用本期37,692,972.71元，上期74,095,259.19元，减少49.13%[16] - 利润总额本期303,939,696.20元，上期 - 231,884,756.93元，增加231.07%[16] - 经营活动现金流量净额2018年1 - 9月为819,240,297.85元，2017年同期 - 342,361,173.55元，增加339.29%[19] - 投资活动现金流量净额2018年1 - 9月为 - 17,727,797.35元，2017年同期 - 70,849,933.34元，增加74.98%[19] - 筹资活动现金流量净额2018年1 - 9月为 - 581,874,593.66元，2017年同期1,147,063,487.07元，减少150.73%[19] - 货币资金2018年9月30日期末余额1,205,532,344.34元，年初余额1,121,653,770.80元[25] - 应收票据及应收账款2018年9月30日期末余额1,524,241,019.59元，年初余额1,480,106,764.22元[25] - 资产总计2018年9月30日期末余额5,576,927,744.73元，年初余额5,949,236,658.36元[25] - 2018年第三季度公司流动负债合计28.65亿元，年初为33.22亿元；非流动负债合计18.40亿元，年初为17.59亿元；负债合计47.05亿元，年初为50.81亿元[26] - 2018年1 - 9月公司营业总收入44.42亿元，上年同期为41.90亿元；营业总成本42.24亿元，上年同期为44.53亿元[31] - 2018年7 - 9月公司营业总收入16.52亿元，上年同期为16.10亿元；营业总成本15.77亿元，上年同期为16.96亿元[31] - 2018年1 - 9月公司营业利润2.26亿元，上年同期亏损2.54亿元；7 - 9月营业利润0.81亿元，上年同期亏损0.77亿元[31] - 2018年1 - 9月公司营业外收入7807.95万元，上年同期为2254.36万元；营业外支出79.38万元，上年同期为218.46万元[31] - 2018年1 - 9月公司利息费用4855.19万元，上年同期为2.68亿元；利息收入1193.88万元，上年同期为5867.59万元[31] - 2018年1 - 9月公司资产减值损失1003.63万元，上年同期为2.38亿元[31] - 2018年1 - 9月公司其他收益1080.30万元，上年同期为762.98万元；投资收益6142.65万元，上年同期为7954.25万元[31] - 2018年第三季度利润总额为83402892.74元，上年同期为 - 72424394.82元；年初至报告期期末利润总额为303939696.20元，上年同期为 - 231884756.93元[32] - 2018年第三季度净利润为71122529.93元，上年同期为 - 90778366.21元；年初至报告期期末净利润为225821698.30元，上年同期为 - 293298935.59元[32] - 归属于母公司所有者的2018年第三季度净利润为24680093.36元，上年同期为 - 163664345.79元；年初至报告期期末为73165568.91元，上年同期为 - 500788502.01元[32] - 2018年第三季度基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.15元/股；年初至报告期期末为0.07元/股，上年同期为 - 0.46元/股[32] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为54.68亿元，上年同期为40.08亿元；经营活动现金流出小计为46.49亿元，上年同期为43.50亿元；经营活动产生的现金流量净额为8.19亿元，上年同期为 - 3.42亿元[39] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为5428.46万元，上年同期为1.44亿元；投资活动现金流出小计为7201.24万元，上年同期为2.15亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1772.78万元，上年同期为 - 7084.99万元[39] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为6.69亿元，上年同期为53.90亿元；筹资活动现金流出小计为12.51亿元，上年同期为42.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.82亿元，上年同期为11.47亿元[39] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.20亿元，上年同期为7.34亿元；期初现金及现金等价物余额为9.24亿元，上年同期为25.93亿元；期末现金及现金等价物余额为11.44亿元，上年同期为33.28亿元[39] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金1 - 9月为45.83亿元，上年同期为38.99亿元[39] - 公司取得借款收到的现金1 - 9月为6.55亿元，上年同期为28.06亿元[39] 母公司财务关键指标变化 - 2018年9月30日母公司流动资产合计18.58亿元，年初为21.45亿元；非流动资产合计6.39亿元，年初为6.46亿元；资产总计24.97亿元，年初为27.90亿元[28] - 2018年第三季度母公司流动负债合计4.35亿元，年初为10.32亿元；非流动负债合计16.69亿元，年初为15.22亿元；负债合计21.05亿元，年初为25.54亿元[29] - 2018年7 - 9月母公司营业利润为 - 22526121.26元，上年同期为 - 53891616.36元；年初至报告期期末为155634745.35元，上年同期为93084766.31元[35] - 2018年7 - 9月母公司利润总额为 - 22526121.26元，上年同期为 - 53891616.36元；年初至报告期期末为155634745.35元，上年同期为93091318.18元[35] - 2018年7 - 9月母公司净利润为 - 22526121.26元，上年同期为 - 53891616.36元；年初至报告期期末为155634745.35元，上年同期为93091318.18元[36] - 2018年7 - 9月母公司财务费用为12610784.50元，上年同期为30494705.51元；年初至报告期期末为35048127.41元，上年同期为85505291.05元[35] - 2018年7 - 9月母公司投资收益为 - 906893.68元，上年同期为 - 87269.79元；年初至报告期期末为216990196.39元，上年同期为227057645.13元[35] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额（母公司）为 - 11238571.23元，上年同期为 - 2681327.19元；年初至报告期期末无数据[32] - 母公司1 - 9月经营活动现金流入小计为9.09亿元，上年同期为7630.13万元；经营活动现金流出小计为7.26亿元，上年同期为6.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，上年同期为 - 6.23亿元[40] - 母公司1 - 9月投资活动现金流入小计为1.54亿元，上年同期为8704.60万元；投资活动现金流出小计为147.68万元，上年同期为3343.14万元；投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，上年同期为5361.46万元[40] - 母公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为2.28亿元，上年同期为21.20亿元；筹资活动现金流出小计为7.45亿元，上年同期为14.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.17亿元，上年同期为6.80亿元[40] - 母公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.80亿元，上年同期为1.10亿元；期初现金及现金等价物余额为1.84亿元，上年同期为446.25万元；期末现金及现金等价物余额为431.63万元，上年同期为1.14亿元[40] - 母公司取得借款收到的现金1 - 9月为2.28亿元，上年同期为6.20亿元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，年初至报告期末计入当期损益的政府补助7618.16万元，其他营业外收入和支出181.85万元，合计7800.01万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为52412户；前十名股东中，沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.66亿股，占比24.38%[9] 部分资产负债项目变化 - 报告期末其他应收款8.49亿元，较期初减少36.14%，因原子公司金杯车辆公司本期还款[13] - 报告期末其他流动资产916.06万元，较期初减少56.03%，因本期公司收回委托贷款[13] - 报告期末短期借款6.23亿元，较期初减少37.63%，因本期公司偿还借款[13] - 报告期末应付票据7372.73万元，较期初减少46.05%，因本期减少以票据支付供应商款项[13] - 报告期末预收账款1220.43万元，较期初增加63.71%，因本期子公司预收车款[13] - 报告期末长期借款2.39亿元，较期初增加161.11%，因本期公司增加借款[13] 非经营性款项占用情况 - 截至2018年9月30日，沈阳金杯车辆制造有限公司占用公司非经营性款项余额为5.84亿元，公司计划在2018年12月31日前解决[20]