公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.62亿元，较上年度末增长6.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产3.91亿元，较上年度末下降3.21%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8023.25万元，较上年同期减少2.10%[8] - 年初至报告期末营业收入38.30亿元，较上年同期减少1.54%[8] - 归属于上市公司股东的净利润-889.59万元，较上年同期下降123.87%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2364.20万元，较上年同期下降455.35%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.23%，较上年减少11.82个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.008元/股，较上年下降123.53%[9] - 2014年第三季度末资产总计80.62亿元，较年初75.64亿元增长6.59%[28] - 流动负债合计70.93亿元，较年初66.25亿元增长7.04%[29] - 非流动负债合计1.88亿元，较年初1.92亿元下降2.14%[29] - 所有者权益合计7.81亿元，较年初7.47亿元增长4.56%[29] - 2014年第三季度营业总收入11.10亿元，上年同期10.42亿元，同比增长6.54%[35] - 营业总成本10.88亿元，上年同期10.18亿元，同比增长6.94%[35] - 投资收益169.58万元，上年同期108.79万元，同比增长55.88%[35] - 公司2014年第三季度营业利润为23738129.03元，上年同期为25642682.88元；年初至报告期期末营业利润为104154445.03元，上年同期为89859241.75元[36] - 2014年第三季度利润总额为28043147.74元，上年同期为30362565.11元；年初至报告期期末利润总额为118900641.45元，上年同期为120468820.00元[36] - 2014年第三季度净利润为17339934.03元，上年同期为23383139.43元；年初至报告期期末净利润为88145860.71元，上年同期为97059156.66元[36] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为3443917076.85元，上年同期为3324371780.46元；经营活动现金流出小计为3363684604.29元，上年同期为3242418198.61元[42] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为80232472.56元，上年同期为81953581.85元[42] - 2014年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1542298.37元，上年同期为1574672.82元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额为24592720.22元，上年同期为34370227.76元[42] - 投资活动现金流入小计2014年为6613.501859万元，上年为10594.490058万元[43] - 投资活动现金流出小计2014年为20094.515915万元，上年为12404.042774万元[43] - 筹资活动现金流入小计2014年为244534.019818万元，上年为219175.475136万元[43] - 筹资活动现金流出小计2014年为217869.392865万元，上年为239148.742240万元[43] - 经营活动现金流入小计2014年为20074.640675万元，上年为22287.838918万元[46] - 经营活动现金流出小计2014年为14454.079880万元，上年为4688.224850万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额2014年为 - 13481.014056万元，上年为 - 1809.552716万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为26664.626953万元，上年为 - 19973.267104万元[43] - 现金及现金等价物净增加额2014年为21169.526713万元，上年为 - 13588.627552万元[43] - 期末现金及现金等价物余额2014年为211558.396989万元，上年为124179.574697万元[43] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年9月30日资产总计11.44亿元，较年初12.22亿元下降6.4%[32] - 流动负债合计6.25亿元，较年初7.13亿元下降12.13%[33] - 所有者权益合计5.19亿元，较年初5.10亿元增长1.91%[33] - 母公司2014年第三季度营业收入为30000元，上年同期为30000元；年初至报告期期末营业收入为30000元，上年同期为30000元[39] - 母公司2014年第三季度营业利润为39420906.04元，上年同期亏损8968818.94元；年初至报告期期末营业利润为9723639.39元，上年同期亏损37777891.89元[39] - 母公司2014年第三季度利润总额为39420906.04元，上年同期亏损8959361.67元；年初至报告期期末利润总额为9723639.39元，上年同期亏损21225613.68元[39] - 母公司2014年第三季度净利润为39420906.04元，上年同期亏损8959361.67元；年初至报告期期末净利润为9723639.39元，上年同期亏损21225613.68元[39] 部分科目余额变化 - 其他应收款较期初减少36.08%，在建工程较期初增加229.21%，工程物资较期初增加157.36%，应交税费较期初减少83.33%，应付利息较期初减少36.05%，其他应付款较期初增加35.20%[14] 特定期间费用及收入变化 - 2014年1 - 9月管理费用308,515,117.37元，较2013年同期的237,671,241.88元上升29.81%，主要因子公司研发费用增加[16] - 2014年1 - 9月营业外收入15,110,310.06元，较2013年同期的31,344,401.34元减少51.79%，因上期母公司债务重组收益本期无此类业务[16] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润 - 8,895,851.80元，较2013年同期的37,262,692.57元减少123.87%，因销售收入减少、研发费用增加及无债务重组收益[16] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额80,232,472.56元，较2013年同期的81,953,581.85元减少2.10%，因收到的其他与经营活动有关现金减少[17] 股权相关情况 - 沈阳工业国有资产经营有限公司持有的公司2,000,000股和9,500,000股股份因借款合同纠纷被冻结，冻结期从2013年8月5日至2015年8月4日[18] - 截止2014年6月30日，上海申华控股股份有限公司以持有的公司2,000万股股权质押申请综合授信[18] 项目进展情况 - 金杯车辆整体搬迁项目完成755亩工业用地手续并取得土地证，政府立项等审批正在办理[18] 公司出资及核算方式变更情况 - 截至目前，金杯工业园实收资本为5000万元，公司2014年7月30日出资3600万元，金杯产业公司2014年9月3日出资400万元[19] - 公司按新会计准则变更部分被投资单位核算方式，从“长期股权投资”转出5,674.92万元计入“可供出售金融资产”6,008.28万元，增加“资本公积”333.36万元[22] 货币资金余额变化 - 2014年9月30日公司货币资金期末余额4,197,012,194.87元，较年初余额3,795,428,702.76元增加[27] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为96366户[11]