报告基本信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日[10] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为中孚实业，代码为600595[16] - 公司负责人为崔红松，主管会计工作负责人为梅君，会计机构负责人为郎刘毅[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为69.33亿元，上年同期为58.01亿元，同比增长19.50%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.32亿元，上年同期为6461.52万元，同比下降459.15%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.54亿元，上年同期为 -2443.04万元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6.08亿元，上年同期为7.46亿元，同比下降18.48%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为56.13亿元，上年度末为46.09亿元，同比增长21.78%[18] - 本报告期末总资产为253.92亿元，上年度末为255.68亿元，同比下降0.69%[18] - 本报告期基本每股收益为-0.12元/股，上年同期为0.04元/股，同比减少400%；稀释每股收益同样为-0.12元/股，上年同期0.04元/股，同比减少400%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为-4.20%，上年同期为1.33%，减少5.53个百分点[20] - 非经常性损益合计21,907,495.75元，其中非流动资产处置损益2,022,326.03元，计入当期损益的政府补助13,502,457.16元等[21] - 报告期内公司实现收入693,260.62万元，较上年同期增加113,149.76万元[41] - 报告期内公司实现利润-53,288.38万元，较上年同期减少55,955.63万元[41] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-23,206.49万元，较上年同期减少29,668.01万元[41] - 营业收入为6,932,606,160.47元，较上年同期增加19.50%[43] - 营业成本为6,737,307,854.11元，较上年同期增加29.30%[43] - 销售费用为48,203,933.72元，较上年同期增加92.16%[43] - 本期公司资产处置收入227.38万元，较去年同期减少8964.51万元；营业外收入315.52万元，较去年同期减少2506.95万元；投资收益 -443.67万元，较去年同期增加852.09万元[47] - 报告期内，公司拟对外股权投资总额为1535万元，较上年同期1445.52万元增加89.48万元，增幅6.19%[50] - 本报告期末流动比率0.47，上年度末0.48，减少0.01；速动比率0.33，上年度末0.32，增加0.01；资产负债率75.68%，上年度末79.05%，减少3.37%；贷款偿还率100%，与上年度末持平[141] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数0.79，上年同期1.43，减少0.64；利息偿付率100%，与上年同期持平[141] - 公司营业总收入从58.01亿元增至69.33亿元，营业总成本从58.78亿元增至74.75亿元[155] - 公司营业利润从201.93万元降至 - 5.34亿元，利润总额从2667.25万元降至 - 5.33亿元，净利润从597.20万元降至 - 4.18亿元[155] - 归属于母公司所有者的净利润从6461.52万元降至 - 2.32亿元，少数股东损益从 - 5864.32万元降至 - 1.86亿元[156] - 公司基本每股收益从0.04元/股降至 - 0.12元/股，稀释每股收益从0.04元/股降至 - 0.12元/股[156] - 母公司营业收入从72.08亿元增至78.32亿元，营业成本从70.54亿元增至76.50亿元[158] - 母公司营业利润从 - 2783.94万元降至 - 7531.90万元，利润总额从 - 2377.67万元降至 - 7357.06万元，净利润从 - 1623.72万元降至 - 5596.63万元[158] - 母公司综合收益总额从 - 1623.72万元降至 - 5596.63万元[158] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[156] - 经营活动现金流入小计本期为76.55亿元，上期为54.72亿元，增长39.90%[160] - 经营活动现金流出小计本期为70.47亿元，上期为47.26亿元，增长49.11%[160] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.08亿元，上期为7.46亿元，下降18.48%[160] - 投资活动现金流出小计本期为7370.63万元，上期为1.60亿元，下降54.52%[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7370.63万元，上期为 - 1.60亿元，亏损减少54.50%[161] - 筹资活动现金流入小计本期为40.88亿元，上期为54.23亿元，下降24.62%[161] - 筹资活动现金流出小计本期为46.74亿元，上期为62.19亿元，下降24.84%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.87亿元，上期为 - 7.96亿元，亏损减少26.25%[161] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5374.74万元，上期为 - 2.09亿元，亏损减少74.30%[161] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.14亿元，上期为7.48亿元，下降84.76%[161] - 本期归属于母公司所有者权益中股本上年期末余额为1741540403元，本期期末余额为1961224057元[166] - 本期资本公积上年期末余额为2793072276.75元，本期期末余额为3808818930.36元[166] - 本期专项储备本期增减变动金额为608168.47元，本期提取17481020.57元，本期使用16872852.10元[166] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益中股本上年期末余额为1741540403元，本期期末余额为1741540403元[167] - 2018年半年度资本公积上年期末余额为2817738716.44元，本期期末余额为2819927469.26元[167] - 2018年半年度专项储备本期增减变动金额为 - 136646.84元，本期提取8310360.39元，本期使用8447007.23元[167] - 2018年1 - 6月母公司所有者权益中股本上年期末余额为1741540403元，本期期末余额为1961224057元[169] - 2018年1 - 6月资本公积上年期末余额为2937242716.60元，本期期末余额为3952989370.21元[169] - 本期综合收益总额为 - 232064914.17元[166] - 2018年半年度综合收益总额为64615211.39元[167] - 2018年上半年末所有者权益合计为54.4883112257亿元，较期初减少1623.719656万元[170] 各业务线数据关键指标变化 - 有色金属营业收入42.92亿元，毛利率2.49%，同比降11.67%；电及蒸汽营收1.54亿元，毛利率11.24%，同比降17.07%；煤炭营收2.33亿元，毛利率15.32%，同比降26.18%；贸易营收16.73亿元，毛利率0.07%，同比降0.66%[46] - 铝加工营业收入37.66亿元，毛利率3.28%，同比降11.36%；电解铝营收5.26亿元，毛利率 -3.20%，同比降16.36%；电营收1.22亿元，毛利率19.41%，同比降16.03%；蒸汽营收0.32亿元，毛利率 -20.47%，同比降21.90%[46] - 国内营业收入55.42亿元，毛利率1.75%，同比降8.09%；国外营收8.10亿元，毛利率7.87%，同比降17.31%[46] 资产项目数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为2,005,200.00元，占总资产0.01%，上期期末数为5,069,500.00元，占总资产0.02%，较上期减少60.45%[28] - 应收票据本期期末数为105,560,304.30元，占总资产0.42%，上期期末数为55,222,941.85元，占总资产0.22%，较上期增加91.15%[28] - 应收账款本期期末数为778,488,834.81元，占总资产3.07%，上期期末数为496,761,699.21元，占总资产1.94%，较上期增加56.71%[28] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末200.52万元，占总资产0.01%，较上期降60.45%；应收票据本期期末1.06亿元，占总资产0.42%，较上期增91.15%；应收账款本期期末7.78亿元，占总资产3.07%，较上期增56.71%[48] - 其他流动资产本期期末15094.90万元，占总资产0.59%，较上期降32.55%；工程物资上期期末1142.69万元，占总资产0.04%，本期降100%；应付利息本期期末5029.87万元，占总资产0.20%，较上期增83.27%[48] - 其他应付款本期期末1.70亿元，占总资产0.67%，较上期降83.69%；资本公积本期期末38.09亿元，占总资产15.00%，较上期增36.37%[48] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值12.63亿元，应收票据受限2.08亿元，应收账款受限11.72亿元，固定资产受限102.45亿元，无形资产受限1.43亿元，合计受限130.31亿元[49] - 2018年6月30日货币资金期末余额1,377,539,237.05元，期初余额1,749,985,524.31元[146] - 2018年6月30日应收票据期末余额105,560,304.30元，期初余额55,222,941.85元[146] - 2018年6月30日应收账款期末余额778,488,834.81元，期初余额496,761,699.21元[146] - 2018年6月30日存货期末余额1,515,695,677.19元，期初余额1,702,207,728.45元[146] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额5,075,756,103.91元，期初余额5,290,485,706.84元[146] - 公司2018年上半年末资产总计253.92亿元，较期初255.68亿元略有下降[147] - 非流动资产合计203.17亿元，期初为202.77亿元[147] - 流动负债合计108.28亿元，期初为111.09亿元[148] - 非流动负债合计83.89亿元，期初为91.03亿元[148] - 负债合计192.17亿元，期初为202.12亿元[148] - 所有者权益合计61.75亿元，期初为53.56亿元[148] - 母公司2018年6月30日资产总计189.70亿元，期初为183.24亿元[151] - 母公司流动资产合计79.97亿元，期初为72.35亿元[151] - 母公司非流动资产合计109.73亿元，期初为110.89亿元[151] - 母公司流动负债中短期借款期末为3.12亿元，期初为2.82亿元[151] - 公司流动负债合计从77.77亿元降至73.29亿元，非流动负债合计从51.37亿元降至50.51亿元，负债合计从129.14亿元降至123.80亿元[153] - 公司所有者权益合计从54.10亿元增至65.90亿元，股本从17.42亿元增至19.61亿元，资本公积从29.37亿元增至39.53亿元[153] 公司业务项目进展 - 铝精深加工项目包括高精度铝板带热连轧项目、年产13万吨高精度铝板带冷轧项目、年产5万吨高性能特种铝材项目及中孚特铝项目[10] - 公司转型升级重点项目“年产45万吨铝精深加工项目”2017年底已全部建成投产并转固，相关产品获多项认证[26] - 二季度出口量达2.94万吨，较一季度增加48.40%[39] - 子公司银湖铝业中间合金产品单月产量达900吨以上[41] - 子公司安阳高晶高端汽车铝合金车轮项目年产150万只生产线已投产[41] - 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