公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26,393,374,565.30元，较上年度末增长5.47%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,937,248,176.88元，较上年度末增长3.66%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,316,042,240.48元，较上年同期增长14.35%[6] - 年初至报告期末营业收入10,676,496,897.14元，较上年同期增长55.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润173,531,381.42元，上年同期为 -123,741,543.97元[6] - 加权平均净资产收益率为3.58%，上年同期为 -2.29%[6] - 基本每股收益0.10元/股，上年同期为 -0.07元/股[6] - 2016年9月30日货币资金为3,659,317,562.58元，较2015年12月31日增长34.63%[11] - 2016年1 - 9月营业收入为10,676,496,897.14元，较2015年1 - 9月增长55.53%[11] - 2016年9月30日应付债券为422,309,687.50元，较2015年12月31日减少80.27%[11] - 2016年1 - 9月投资收益为 - 13,002,293.14元，较2015年1 - 9月减少1,556.88%[11] - 2016年1 - 9月营业外收入为94,830,527.33元，较2015年1 - 9月增长610.18%[11] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1,316,042,240.48元，较之前增长14.35%[12] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为105,662,380.94元，较之前增长217.03%[12] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 - 549,719,789.61元，较之前增长1.98%[12] - 2016年9月30日货币资金期末余额为3,659,317,562.58元，年初余额为2,717,989,837.24元[22] - 2016年9月30日应收票据期末余额为115,227,234.74元，年初余额为104,366,861.32元[22] - 2016年9月30日应收账款期末余额为327,263,626.47元，年初余额为238,424,993.53元[22] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为6,741,198,440.92元，年初余额为5,411,846,725.58元[22] - 公司2016年第三季度资产总计263.93亿元，较年初250.25亿元增长5.47%[23] - 流动负债合计166.02亿元，较年初138.20亿元增长20.13%[23] - 非流动负债合计38.71亿元，较年初55.02亿元下降29.64%[24] - 所有者权益合计59.20亿元，较年初57.02亿元增长3.82%[24] - 公司固定资产期末余额115.57亿元，年初余额118.16亿元，下降2.19%[23] - 公司在建工程期末余额38.59亿元，年初余额33.14亿元，增长16.45%[23] - 7 - 9月营业总收入为35.44亿元，上年同期为24.42亿元；1 - 9月营业总收入为106.76亿元，上年同期为68.65亿元[31] - 7 - 9月营业总成本为34.40亿元，上年同期为26.15亿元；1 - 9月营业总成本为104.38亿元，上年同期为72.14亿元[31] - 7 - 9月营业利润为1.01亿元，上年同期亏损1.75亿元；1 - 9月营业利润为2.26亿元，上年同期亏损3.50亿元[31] - 7 - 9月利润总额为1.08亿元，上年同期亏损1.68亿元；1 - 9月利润总额为3.04亿元，上年同期亏损3.41亿元[31] - 7 - 9月净利润为8335.40万元，上年同期亏损1.36亿元；1 - 9月净利润为2.15亿元，上年同期亏损3.04亿元[32] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润为2827.91万元，上年同期亏损4838.77万元；1 - 9月为1.74亿元，上年同期亏损1.24亿元[32] - 少数股东7 - 9月损益为5507.49万元，上年同期亏损8799.04万元；1 - 9月为4107.75万元，上年同期亏损1.80亿元[32] - 基本每股收益7 - 9月为0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股；1 - 9月为0.10元/股，上年同期为 - 0.07元/股[32] - 稀释每股收益7 - 9月为0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股；1 - 9月为0.10元/股，上年同期为 - 0.07元/股[32] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为-29,140,879.13元，上年同期为-4,817,560.21元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计11,244,778,315.70元，上年同期为5,856,980,666.23元；经营活动现金流出小计9,928,736,075.22元，上年同期为4,706,085,032.13元；经营活动产生的现金流量净额1,316,042,240.48元，上年同期为1,150,895,634.10元[40] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计241,143,811.33元，上年同期为1,699,737.00元；投资活动现金流出小计135,481,430.39元，上年同期为91,984,800.00元；投资活动产生的现金流量净额105,662,380.94元，上年同期为-90,285,063.00元[41] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6,021,319,599.95元，上年同期为5,289,112,596.57元；筹资活动现金流出小计6,571,039,389.56元，上年同期为5,849,947,949.93元；筹资活动产生的现金流量净额-549,719,789.61元，上年同期为-560,835,353.36元[41] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,543,036.47元，上年同期为1,332,887.50元；现金及现金等价物净增加额885,527,868.28元，上年同期为501,108,105.24元；期末现金及现金等价物余额1,720,188,084.23元，上年同期为1,055,904,463.18元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计194.78亿元，较年初189.91亿元增长2.57%[27] - 母公司流动负债合计118.70亿元，较年初95.12亿元增长24.79%[28] - 母公司非流动负债合计20.90亿元，较年初39.00亿元下降46.41%[28] - 母公司所有者权益合计55.19亿元，较年初55.79亿元下降1.09%[28] - 1 - 9月母公司营业收入为107.10亿元，上年同期为65.87亿元；净利润亏损6022.08万元，上年同期盈利1354.03万元[35][36] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计11,130,348,358.67元，上年同期为5,307,936,659.70元；经营活动现金流出小计9,131,568,964.23元，上年同期为4,604,264,959.67元；经营活动产生的现金流量净额1,998,779,394.44元，上年同期为703,671,700.03元[44] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计1,261,533.00元，上年同期为1,400,000.00元；投资活动现金流出小计306,549,472.83元，上年同期为51,189,086.41元；投资活动产生的现金流量净额-305,287,939.83元，上年同期为-49,789,086.41元[44] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计3,453,608,684.16元，上年同期为3,099,518,767.91元；筹资活动现金流出小计4,353,380,378.14元，上年同期为3,219,798,151.47元；筹资活动产生的现金流量净额-899,771,693.98元，上年同期为-120,279,383.56元[44] - 2016年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,550,793.66元，上年同期为1,801,813.33元；现金及现金等价物净增加额790,168,966.97元，上年同期为535,405,043.39元；期末现金及现金等价物余额1,361,301,093.46元，上年同期为859,889,893.70元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为129,096户[9] - 河南豫联能源集团有限责任公司期末持股868,044,860股，持股比例49.84%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计，7 - 9月为12,207,808.37元，1 - 9月为70,177,977.98元[8] 法律诉讼情况 - 中铝河南铝业有限公司诉公司等案件在最高人民法院开庭审理，尚未判决[12] 股票发行相关情况 - 公司2015年度非公开发行股票价格为5.69元/股，募集资金总额不超45亿元[14] - 2016年5月23日公司向中国证监会提交非公开发行股票相关申请文件，5月27日收到受理通知，6月17日收到反馈意见通知，7月12日申请延期上报回复，8月19日申请中止审核，9月6日收到同意中止审查通知[15] 承诺事项 - 河南豫联能源集团有限责任公司承诺自非流通股获上市流通权后，通过上交所挂牌出售股份每股股价不低于5元[17] - 公司承诺在“11中孚债”“12中孚债”存续期内，若预计不能按时偿付本金或利息，将采取不向股东分配利润等措施保障债券持有人利益[17][18] - 公司将郑州市磴槽集团金岭煤业有限公司和登封市金星煤业有限公司采矿权抵押给“12中孚债”持有人，承诺每年末对采矿权减值测试，价值低于评估值时30日内追加担保[18] - 河南豫联能源集团有限责任公司承诺认购股票锁定期为36个月，锁定期内不转让[18] 盈利预测 - 受供给侧改革、煤炭价格上涨影响，公司预计年初至下一报告期期末实现盈利[19] 报告审计情况 - 2016年第三季度报告未经审计[39,43]