收入和利润(同比环比) - 营业收入2.997亿元人民币,同比增长1.47%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9132万元人民币,同比增长1.99%[6] - 扣除非经常性损益的净利润8790万元人民币,同比增长5.75%[6] - 第三季度营业总收入为1.5945亿元,同比下降3.5%[23] - 年初至报告期营业总收入为2.9967亿元,同比增长1.5%[23] - 年初至报告期净利润为9015.04万元,同比增长3.8%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为9132.01万元,同比增长2.0%[24] - 母公司营业收入为2.2749亿元,同比增长2.9%[27] - 公司净利润为9073.08万元,较上年同期9001.94万元增长0.8%[28] - 营业利润为1.18亿元,同比增长2.3%[28] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为1367.89万元,同比下降56.0%[23] - 年初至报告期营业成本为8215.80万元,同比下降15.2%[23] - 第三季度财务费用为642.49万元,同比增长173.7%[23] - 第三季度利息费用为579.32万元,同比增长115.6%[23] - 所得税费用2827.05万元,同比下降5.8%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元人民币,同比下降7.05%[6] - 经营活动现金流量净额为1.22亿元,同比下降7.1%[32] - 投资活动现金流量净流出2.71亿元,同比扩大33.7%[33] - 筹资活动现金流量净流入1.88亿元,上年同期为净流出1.55亿元[33] - 购建固定资产支付现金2.02亿元,同比增长17.3%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.1%至1.058亿元(上年同期1.324亿元)[35] - 销售商品提供劳务收到的现金下降4.6%至2.316亿元(上年同期2.427亿元)[35] - 收到其他与经营活动有关的现金骤降86.6%至1257万元(上年同期9388万元)[35] - 支付其他与经营活动有关的现金下降63.5%至4041万元(上年同期1.107亿元)[35] - 投资活动现金流出大幅增长320.4%至3.013亿元(上年同期7166万元)[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长984.8%至1.265亿元(上年同期1166万元)[35] - 投资支付现金增长191.3%至1.748亿元(上年同期6000万元)[35] - 取得借款收到的现金增长38.7%至3.508亿元(上年同期2.53亿元)[36] - 筹资活动现金流入增长28.6%至4.398亿元(上年同期3.42亿元)[36] - 期末现金及现金等价物余额下降11.6%至7680万元(上年同期8689万元)[36] - 投资支付的现金4380万元,较上期增长14500.00%[13] - 取得借款收到的现金4.25亿元,较上期增长67.86%[13] - 期末现金余额1.48亿元,较期初增长35.6%[34] 资产和负债变动 - 总资产16.84亿元人民币,同比增长44.69%[6] - 归属于上市公司股东的净资产5.30亿元人民币,同比增长20.82%[6] - 其他应收款期末余额7551.24万元,较期初增长58.53%[11] - 其他流动资产期末余额2695.86万元,较期初增长104.34%[11] - 长期股权投资期末余额5943.84万元,较期初增长53.35%[11] - 在建工程期末余额3.59亿元,较期初增长56.06%[12] - 无形资产期末余额5.89亿元,较期初增长190.85%[12] - 短期借款期末余额2.05亿元,较期初增长61.90%[12] - 长期借款期末余额1.12亿元,较期初增长302.45%[12] - 递延所得税负债期末余额8282.34万元,较期初增长5033.13%[12] - 资产总计从年初1,163,549,536.57元增长至1,683,594,880.35元,增幅44.7%[16][17] - 非流动资产大幅增加从835,459,507.31元至1,362,321,644.36元,增幅63.1%[16] - 在建工程显著增长从229,750,883.77元至358,559,152.22元,增幅56.1%[16] - 无形资产大幅增加从202,430,225.09元至588,767,142.09元,增幅190.8%[16] - 短期借款从126,500,000.00元增至204,800,000.00元,增幅61.9%[16][20] - 长期股权投资从38,759,662.25元增至59,438,373.17元,增幅53.4%[16] - 母公司长期股权投资从270,032,734.20元增至471,832,734.20元,增幅74.7%[20] - 母公司其他应收款从36,839,724.65元增至145,992,525.12元,增幅296.3%[20] - 未分配利润从119,393,391.75元增至210,713,492.45元,增幅76.5%[17] - 负债合计从522,202,156.82元增至892,011,711.13元,增幅70.8%[17] 收益和股东相关指标 - 加权平均净资产收益率18.86%,同比下降1.77个百分点[6] - 基本每股收益0.8428元/股,同比下降13.40%[6] - 非经常性损益总额341.76万元人民币[8] - 股东总数4808户,前三大股东持股比例分别为24.03%、8.39%、5.33%[8][10] - 基本每股收益为0.8428元/股,同比下降13.4%[25] - 利息收入达9464.25万元,同比增长92.2%[28] - 资产处置收益为2269.74万元,上年同期为-563.9万元[28]
大连圣亚(600593) - 2018 Q3 - 季度财报