收入和利润 - 营业收入3721.96万元人民币，同比增长25.64%[10] - 营业总收入本期金额为3721.96万元，同比增长759.66万元（增长25.6%）[27] - 归属于上市公司股东的净利润-571.90万元人民币，亏损同比收窄[10] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损571.90万元，同比减亏546.80万元（改善48.9%）[27] 成本和费用 - 营业总成本本期金额为4373.76万元，同比增长182.87万元（增长4.4%）[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-674.91万元人民币，同比下降836.68%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-162.99万元，同比改善1080.41万元（改善86.9%）[31] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的916万元净流入转为本期的6749万元净流出[32] - 销售商品提供劳务收到的现金从28,002,811.41元增加至36,866,305.23元，增幅31.65%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金从10,035,615.35元增加至14,982,977.95元，增幅49.30%[14] - 支付的各项税费从2,513,516.30元增加至4,154,274.18元，增幅65.28%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加49.3%，从10.04亿元增至14.98亿元[32] - 支付的各项税费同比增加65.3%，从2.51亿元增至4.15亿元[32] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加132.8%，从4.76亿元增至11.09亿元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加22.4%，从13.28亿元增至16.26亿元[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额亏损扩大，从上期的-4316万元增至本期的-9689万元[35] 资产和负债变动 - 总资产7.14亿元人民币，较上年度末下降3.20%[10] - 归属于上市公司股东的净资产3.13亿元人民币，较上年度末下降1.79%[10] - 货币资金期末余额为9158.06万元，较年初减少1692.18万元（下降15.6%）[22] - 预付款项期末余额为210.09万元，较年初增加202.65万元（增长2460.0%）[23] - 其他应收款期末余额为4768.63万元，较年初增加10.38万元（增长0.02%）[23] - 存货期末余额为72.74万元，较年初减少25.53万元（下降26.0%）[23] - 流动资产合计期末余额为1.43亿元，较年初减少1568.96万元（下降9.9%）[23] - 短期借款期末余额为6000.00万元，与年初持平[23] - 应收账款从2,906,365.72元下降至1,245,365.32元，降幅57.15%[14] - 预付款项从667,399.80元增加至3,016,099.92元，增幅351.92%[14] - 应付票据从2,100,000.00元下降至700,000.00元，降幅66.67%[14] - 应付账款从6,240,897.96元下降至2,547,433.88元，降幅59.18%[14] - 预收款项从3,517,511.49元下降至1,337,129.11元，降幅61.99%[14] - 应付职工薪酬从4,085,047.48元下降至892,395.92元，降幅78.15%[14] 投融资活动 - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从上期的-1.92亿元改善至本期的-189万元[33] - 取得借款收到的现金同比减少28.6%，从上期的7亿元降至本期的5亿元[33] - 偿还债务支付的现金从30,000,000.00元增加至50,000,000.00元，增幅66.67%[15] - 偿还债务支付的现金同比增加66.7%，从上期的3亿元增至本期的5亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.0%，从上期的15.75亿元降至本期的16.22亿元[34] 股东和股权结构 - 股东总数6090户[12] - 第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持股比例24.03%[13] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率-1.8112%[10] - 基本每股收益-0.0622元/股[10] - 非经常性损益净影响额1.06万元人民币[11]