收入和利润(同比环比) - 营业收入46.52亿元人民币,同比下降10.17%[9] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.86亿元人民币,同比下降424.77%[9] - 净亏损1.86亿元,同比转亏(上年同期盈利0.57亿元)[29] - 营业总收入46.52亿元,同比下降10.2%[29] - 营业收入同比下降16.8%至43.12亿元[31] - 净利润由盈转亏至-5467.57万元,同比下降136.7%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降13.8%至40.36亿元[31] - 财务费用1.38亿元,同比增长28.1%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.71亿元人民币,同比大幅增长264.11%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-1491.91万元人民币,同比下降277.24%[14] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长264.1%至3.71亿元[33] - 投资活动现金流量净额由正转负至-1491.91万元[33] - 筹资活动现金流量净额扩大至-4.76亿元[34] - 经营活动现金净流量变动因购买商品接受劳务支付现金减少[15] - 投资活动现金净流量变动因工程款项支付增加及上年同期处置固定资产[15] - 筹资活动现金净流量变动因偿还债务支付现金增加[15] 资产和负债变化 - 货币资金减少62.22%至7303.60万元人民币[13] - 应收账款大幅增长12363.87%至2.56亿元人民币[13] - 预收款项下降37.91%至10.21亿元人民币[13] - 货币资金减少至73.04百万元,较年初193.32百万元下降62.2%[21] - 应收账款大幅增至256.28百万元,较年初2.06百万元增长12,337%[21] - 存货增加至4.52百万元,较年初3.70百万元增长22.4%[21] - 在建工程减少至969.61百万元,较年初1.22百万元下降20.5%[21] - 其他非流动资产减少至20.54百万元,较年初44.48百万元下降53.8%[21] - 公司总资产从225.01亿元增至230.80亿元,环比增长2.6%[22][23] - 短期借款达47.57亿元,环比增长2.3%[22] - 应付账款大幅增加至79.88亿元,环比增长29.2%[22] - 预收款项下降至10.21亿元,环比减少37.9%[22] - 母公司货币资金减少至0.63亿元,环比下降63.5%[25] - 母公司应收账款激增至2.57亿元,环比增长146倍[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.6%至7303.60万元[34] - 母公司期末现金余额同比下降65.2%至6260.65万元[38] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-5.22%,同比下降6.70个百分点[9] - 基本每股收益-0.24元/股,同比下降442.86%[9] - 基本每股收益-0.24元,同比下降443%[29] 投资和筹资活动 - 公司向南疆钢铁完成首期增资12亿元[16] - 母公司投资活动现金流出大幅增至15.47亿元[38] - 母公司取得投资收益收到的现金为2249.99万元[38] 业绩变动原因 - 营业利润下降因收入降幅大于营业总成本降幅[15]
八一钢铁(600581) - 2014 Q1 - 季度财报