收入和利润（同比环比） - 营业收入2.77亿元，同比增长22.99%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1038.27万元，同比增长184.60%[17] - 扣除非经常性损益的净利润981.33万元，同比增长2728.24%[17] - 基本每股收益0.02528元/股，同比增长184.68%[18] - 加权平均净资产收益率0.89%，同比增加0.59个百分点[19] - 合并报表营业收入为2.769944亿元，同比增长22.99%[31][34] - 归属于上市公司股东的净利润为1038.27万元，同比增长184.6%[31] - 每股收益0.02528元，加权平均净资产收益率为0.89%[31] - 净利润1,038.27万元，较上期364.82万元增长184.6%[78] - 营业总收入2.770亿元，同比增长23.0%（上期2.252亿元）[78] - 基本每股收益为0.02528元/股，稀释每股收益为0.02528元/股[79] - 综合收益总额为1028.82万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1028.82万元[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.352275亿元，同比增长42.36%[34] - 研发支出为872.16万元，同比增长155.19%[34] - 销售费用为1136.56万元，同比下降26.62%[34] - 营业成本2.352亿元，同比上升42.4%（上期1.652亿元）[78] - 管理费用为23.25万元，同比下降30.3%[81] - 财务费用为-4.0万元，同比下降74.8%[81] - 资产减值损失为225万元，同比增长12.5%[82] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,121.50元，较上年同期23,716.50元增长14.4%[88] - 支付其他与经营活动有关的现金为239,965,519.65元，较上年同期226,151,797.00元增长6.1%[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.148635亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降16.4%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-2489.99万元，同比下降950.2%[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额为4836.93万元，同比改善3150.2%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,945,101.84元，较上年同期-39,784,638.82元改善24.7%[88] 资产和负债变化 - 货币资金减少40.52%至1.285亿元，占总资产比例从13.50%降至7.45%，主要由于募集资金用于南京天华二期工程建设及原材料采购支出增加[37] - 应收账款增长8.98%至5.548亿元，占总资产比例从31.82%微升至32.17%[37] - 存货增长20.67%至4.195亿元，占总资产比例从21.73%升至24.33%，主要由于期末在产品较上年同期增长所致[38] - 短期借款大幅增长71.43%至1.2亿元，占总资产比例从4.38%升至6.96%，主要由于增加流动资金贷款5000万元[38] - 货币资金期末余额为1.285亿元，较期初2.16亿元减少40.5%[70] - 应收账款期末余额为5.548亿元，较期初5.091亿元增长9.0%[70] - 预付款项期末余额为1.239亿元，较期初0.353亿元增长250.7%[70] - 存货期末余额为4.195亿元，较期初3.477亿元增长20.6%[70] - 流动资产合计期末为12.945亿元，较期初11.809亿元增长9.6%[70] - 短期借款期末余额为1.2亿元，较期初0.7亿元增长71.4%[71] - 预收款项期末余额为2.271亿元，较期初1.612亿元增长40.9%[71] - 公司总负债从期初4.429亿元增长至期末5.575亿元，增幅25.9%[72] - 流动负债大幅增加至5.380亿元，较期初4.220亿元增长27.5%[72] - 货币资金锐减至119.73万元，较期初3,114.24万元下降96.2%[74] - 其他应收款保持高位，期末4.553亿元与期初4.275亿元基本持平[75] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，同比下降22.8%[85] - 期末现金及现金等价物余额为1,197,270.08元，较上年同期76,075,944.68元下降98.4%[88] - 期初现金及现金等价物余额为31,142,371.92元，较上年同期115,860,583.50元下降73.1%[88] - 货币资金总额为128,498,370.48元，较期初216,018,459.30元下降40.5%[178] - 银行存款为105,052,306.02元，较期初196,440,146.04元下降46.5%[178] - 其他货币资金为23,369,163.45元，较期初19,495,243.36元增长19.9%[178] - 应收票据总额为50,627,524.44元，较期初51,155,313.14元下降1.0%[180] - 银行承兑票据为37,974,331.04元，较期初17,655,169.74元增长115.0%[180] - 商业承兑票据为12,653,193.40元，较期初33,500,143.4元下降62.2%[180] 业务表现和订单 - 新签合同额7.48亿元，同比增加217.80%[32] - 累计在手执行订单12.38亿元[32] - 公司采用产品订单式生产经营模式[24] 子公司财务表现 - 一级子公司天华化工机械总资产14.34亿元，净利润394.36万元[42] - 二级子公司南京天华化学工程总资产5.6亿元，净利润27.92万元[42] - 二级子公司南京三方化工设备监理总资产6207.65万元，净利润66.99万元[42] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,257户[59] - 中国化工科学研究院有限公司持股211,711,049股，占总股本51.56%[61] - 新疆华安盈富股权投资管理有限公司持股8,080,000股，占总股本1.97%，全部质押[61] - 刘永忠持股3,858,500股，占总股本0.94%[61] - 中国化工科学研究院持有2.117亿股无限售流通股，占比未披露[62] - 银河资本资产持股368.41万股，占总股本0.90%[62] - 四川信托持股362.47万股，占总股本0.88%[62] 风险因素 - 公司面临应收账款持续高位运行风险，坏账计提准备增大影响运行质量[43] - 受原材料价格波动影响，公司营业收入和利润水平存在波动风险[43] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额68.35万元[21] - 营业外收入1,282.74万元，贡献利润主要增长点[78] - 母公司未分配利润亏损扩大至-11.09亿元[76] - 资产减值损失转正为-540.13万元，同比改善134.7%[78] - 营业利润为-244.26万元，亏损同比扩大12.3%[82] - 母公司期初未分配利润为-1,106,749,962.15元[95] - 母公司本期未分配利润减少2,442,572.84元[95] - 母公司期末未分配利润为-1,109,192,534.99元[95] - 上期期末未分配利润为-1,095,437,716.70元[97] - 上期综合收益总额减少2,174,638.82元[97] 公司治理和重大事项 - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项[50] - 2018年度日常关联交易预计议案已获董事会及股东大会审议通过[52] - 报告期内无破产重整相关事项[50] - 报告期内无重大会计政策变更[55] - 报告期内无重大会计差错更正[55] - 报告期内无环境信息相关披露事项[55] - 公司2002年首次公开发行6,000万股普通股[99] - 化工科学院通过股权转让持有公司115,429,360股，占比45.16%[101] - 公司重大资产重组获证监会核准，向化工科学院发行股份购买天华院有限公司100%股权[102] - 化工科学院以天华院有限公司100%股权认缴新增注册资本140,643,901元，公司注册资本变更为396,243,901元[103] - 化工科学院持股增至256,073,261股，占比64.62%，成为控股股东[103] - 2013年度利润补偿回购4,173,264股，化工科学院持股降至251,899,997股，占比64.25%[104] - 化工科学院减持18,999,935股，持股比例由64.25%降至59.40%[104] - 化工科学院增持3,012,500股，持股比例由59.40%升至60.17%[105] - 2015年度利润补偿回购21,189,013股，化工科学院持股降至214,723,549股，占比57.90%[106] - 公司非公开发行增加注册资本39,754,400元，总注册资本达410,636,024元[106] - 化工科学院持股214,723,549股，占比52.29%[106] 会计政策和核算方法 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[116] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[116] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[117] - 同一控制下企业合并增加子公司时需调整合并资产负债表期初数及比较报表[117] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[118] - 处置子公司时其期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[118] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[119] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[121] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[121] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[123] - 单项金额重大应收款项标准为年末余额200万元及以上[131] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[132] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[132] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[132] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为30%[132] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为50%[132] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[132] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段保持一致[132] - 可供出售金融资产公允价值严重下降时确认减值损失[129] - 持有至到期投资减值计量比照应收款项方法处理[130] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项需逐笔分析债务人状况确定计提比例[133] - 存货发出计价采用个别计价法或加权平均法[134] - 存货可变现净值基于资产负债表日市场价格确定[135] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[135] - 包装物采用一次转销法摊销[135] - 持有待售资产需满足立即出售、已获批准、签订不可撤销协议及一年内完成转让条件[136][137] - 长期股权投资初始成本按同一控制下企业合并取得被合并方所有者权益账面价值份额确定[138] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为长期股权投资初始成本[139] - 成本法核算长期股权投资按享有被投资单位宣告现金股利确认投资收益[139] - 权益法核算长期股权投资需调整初始成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[140] - 公司对投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同，出租用土地使用权摊销政策与无形资产相同[144] - 房屋及建筑物折旧年限25-50年，残值率3-5%，年折旧率1.90-3.88%[147] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率3-5%，年折旧率9.50-19.40%[147] - 运输工具折旧年限5-10年，残值率3-5%，年折旧率9.50-19.40%[147] - 电子设备折旧年限5-10年，残值率3-5%，年折旧率9.50-19.40%[147] - 办公设备折旧年限5-10年，残值率3-5%，年折旧率9.50-19.40%[147] - 土地使用权摊销年限50年[153] - 专利权摊销年限8年[153] - 软件摊销年限3-10年[153] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[151] - 内部研究开发支出分为研究阶段和开发阶段 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化[155][156] - 开发阶段支出不满足资本化条件时计入当期损益 研究阶段支出在发生时计入当期损益[156] - 长期资产减值测试以可收回金额为基础 可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[157] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试 减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[157][158] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[159] - 短期薪酬在职工提供服务期间确认为负债 计入当期损益或相关资产成本[160] - 设定提存计划按当地规定基数和比例计算应缴金额 确认为负债并计入当期损益或资产成本[161] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值形成净负债或净资产[162] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认职工薪酬负债并计入当期损益[164] - 销售商品收入确认需满足5项条件 包括风险报酬转移和收入金额可靠计量等[167] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面余额为6.908亿元人民币，坏账准备为1.360亿元人民币，净额为5.548亿元人民币[184] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末余额为6.886亿元人民币，占比99.68%，坏账准备为1.338亿元人民币，计提比例19.43%[184] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末余额为223.84万元人民币，计提比例100%[184] - 账龄1年以内的应收账款余额为2.662亿元人民币，占比38.66%，坏账准备为1342.66万元人民币[186] - 账龄1至2年的应收账款余额为1.744亿元人民币，占比25.33%，坏账准备为1744.37万元人民币[186] - 账龄5年以上的应收账款余额为3985.15万元人民币，占比5.79%，坏账准备为3985.15万元人民币[186] - 本期计提坏账准备金额为223.84万元人民币[187] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为3.412亿元人民币，占应收账款期末余额合计数的比例61.49%[188] - 本期计提坏账准备金额17,420元[196] - 其他应收款期末余额前五名合计1,548,427.70元[198] - 前五名其他应收款占期末余额合计数的比例17.81%[198] - 第一名其他应收款余额450,000.51元，占比5.18%[197] - 第二名其他应收款余额350,000元，占比4.03%[197] - 第三名其他应收款余额288,000元，占比3.31%[197] - 第四名其他应收款余额255,927.19元，占比2.94%[197] - 第五名其他应收款余额204,500元，占比2.35%[198] 预付款项 - 预付款项期末余额为1.240亿元人民币，其中1年以内占比84.96%，金额为1.053亿元人民币[190] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为3220.92万元人民币，占预付款项期末余额合计数的比例25.99%[192] 税务优惠 - 天华院有限公司企业所得税优惠税率为15%[176] - 南京天华化学工程有限公司企业所得税优惠税率为15%[176] - 南京三方化工设备监理有限公司企业所得税优惠税率为15%[176] 金融工具 - 已背书贴现银行承兑票据终止确认金额为19,292,000.00元[182] 所有者权益 - 未分配利润本期增加10,382,673.48元，期末余额为-857,210,785.87元[90] - 所有者权益合计本期增加10,382,673.48元，期末余额为1,167,159,036.62元[90] - 上期未分配利润增加3,648,188.45元