收入和利润(同比环比) - 营业收入为932,692,182.25元,比上年同期增长95.40%[7] - 营业收入达9.33亿元,同比增长95.40%[14] - 营业总收入年初至报告期末为9.33亿元人民币,较上年同期4.77亿元增长95.4%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为167,719,093.09元,比上年同期增长158.56%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为145,102,752.95元,比上年同期增长1,491.11%[7] - 归属于母公司净利润年初至报告期末为1.68亿元人民币,较上年同期6486.78万元增长158.6%[31] - 第三季度单季营业利润2671.03万元,较上年同期1100.33万元增长142.8%[31] - 基本每股收益为0.2684元/股,比上年同期增长109.69%[7] - 基本每股收益年初至报告期末0.2684元/股,较上年同期0.1280元增长109.7%[32] - 加权平均净资产收益率为5.60%,比上年同期增长108.18%[7] - 母公司净利润年初至报告期末1428.09万元,上年同期为亏损622.95万元[35] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本年初至报告期末为7.66亿元人民币,较上年同期4.55亿元增长68.3%[31] - 管理费用年初至报告期末7206.87万元,较上年同期2961万元增长143.4%[31] - 财务费用年初至报告期末1767.09万元,较上年同期1532.58万元增长15.3%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4427.08万元,同比增长70.8%,上年同期为2592.26万元[38] - 支付的各项税费同比增长124.39%至116,908,344.04元,主要因本期预缴税费增加及收购一体医疗合并范围扩大[15] - 支付的各项税费为1.17亿元,同比增长124.4%,上年同期为5209.98万元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长187.24%至193,792,559.88元,因业务单位往来款项增加及收购一体医疗[15] 资产和负债变化 - 总资产为7,742,026,921.07元,较上年度末增长80.38%[7] - 公司总资产从年初429.20亿元增长至期末774.20亿元,增幅80.4%[23][24][25] - 归属于上市公司股东的净资产为5,758,493,518.86元,较上年度末增长136.24%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初24.38亿元增至期末57.58亿元,增长136.2%[25] - 货币资金大幅增加至13.44亿元,同比增长154.37%[14] - 货币资金由年初5.28亿元大幅增加至期末13.44亿元,增长154.4%[23] - 应收账款激增至3.38亿元,同比增长892.35%[14] - 应收账款从年初0.34亿元激增至期末3.38亿元,增幅达892.5%[23] - 商誉飙升至13.84亿元,同比增长13247.27%[14] - 商誉由年初0.10亿元暴增至期末13.84亿元,增长132.5倍[24] - 预付款项增至2.01亿元,同比增长159.34%[14] - 开发支出增至1323.05万元,同比增长497.42%[14] - 短期借款从年初1.20亿元增至期末1.93亿元,增长60.4%[24] - 预收款项由年初4.25亿元增至期末6.03亿元,增长42.0%[24] - 母公司长期股权投资由年初10.70亿元增至期末35.11亿元,增长228.1%[28] - 母公司其他应收款从年初12.29亿元增至期末14.13亿元,增长15.0%[28] - 母公司资本公积由年初14.19亿元增至期末43.81亿元,增长208.6%[29] - 非公开发行致股本增至7.12亿元,同比增长40.49%[14] - 资本公积增至43.00亿元,同比增长221.03%[14] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为270,895,262.74元,比上年同期增长15.97%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元,同比增长16.0%,上年同期为2.34亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.16亿元,同比增长22.1%,上年同期为9.14亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元,较上年同期-8.47亿元改善67.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.02亿元,上年同期为-3.93亿元,实现现金流由负转正[38] - 期末现金及现金等价物余额为13.14亿元,同比增长228.7%,上年同期为4.00亿元[39] - 投资支付的现金同比增长226.09%至300,000,000元,主要用于新购买理财产品[15] - 投资支付的现金为3.00亿元,同比增长226.1%,上年同期为9200.00万元[38] - 取得子公司支付的现金净额同比下降95.90%至18,972,701.30元,因收购项目支付现金同比减少[15] - 吸收投资收到的现金为1,273,924,975.84元,来自非公开发行募集资金[15] - 取得借款收到的现金同比下降42.48%至234,100,000元,因银行贷款减少[15] - 偿还债务支付的现金同比增长15.19%至640,375,859.22元[15] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元,上年同期为-10.11亿元,实现扭亏为盈[40] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1,695,270.47元[8] - 第三季度单季营业外收入2719.61万元,较上年同期19.30万元大幅增长[31] - 母公司投资收益年初至报告期末2032.40万元,上年同期为亏损154.61万元[35] - 综合收益总额为2550.31万元,较上年同期减少316.28万元,同比下降55.4%[36] 股权结构和股东信息 - 股东总数为12,598户[11] - 珠海中珠集团持股1.73亿股,占总股本比例约24.3%[12] - 前海开源员工持股计划持有4952.80万股[12] - 公司完成向一体集团等发行130,763,935股股份(2016年2月)及向天弘基金等发行74,370,708股配套募集资金(2016年7月)[17] - 员工持股计划于2016年9月30日完成股票购买,锁定期12个月[17] - 中珠集团及一体集团等承诺所持股份限售12-36个月(2016年2月及7月)[19] - 武汉众邦资产管理有限公司认购股份自上市首日起12个月内不得转让[20] - 中珠集团自2015年7月9日起6个月内不减持公司股份[21] 收购与承诺事项 - 一体医疗2015年、2016年、2017年预测净利润分别为1.05亿元、1.35亿元、1.75亿元[20] - 一体医疗承诺2015至2017年度累积实际净利润不低于当期期末累积预测净利润[20] - 中珠集团承诺认购不低于非公开发行股份募集配套资金总额的50%[20] - 中珠集团对参与激励增持计划并持续持有达到期限的员工兑现权益分配及兜底补偿措施[21] - 一体集团等承诺避免与中珠医疗或一体医疗主营业务产生同业竞争[20] - 一体集团等承诺减少并规范与上市公司之间的关联交易[20][21] - 刘丹宁等关键人员承诺在一体医疗任职五年并遵守竞业限制义务[21] 财务报告信息 - 合并资产负债表编制单位为中珠医疗控股股份有限公司,货币单位为人民币元[22]
中珠医疗(600568) - 2016 Q3 - 季度财报