收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.75亿元人民币，同比增长15.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长10.21%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元人民币，同比增长8.70%[6] - 公司营业总收入同比增长15.6%至13.75亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.2%至1.07亿元[25] - 营业收入为3.37亿元人民币，同比下降20.0%[28] - 净利润为4410.77万元人民币，同比下降18.8%[28][29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.56%至12.30亿元人民币[12] - 营业成本为3.12亿元人民币，同比下降17.7%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币，同比大幅下降142.68%[6] - 经营活动现金流量净额恶化142.68%至-3.52亿元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币，同比下降142.7%[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额为2.13亿元人民币，同比由负转正[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.20亿元人民币，同比下降0.5%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.05亿元人民币，同比增长11.5%[33] - 投资支付的现金为1.90亿元人民币，同比下降42.4%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降34.6%至2.75亿元[36] - 经营活动现金流入总额同比下降28.1%至3.84亿元[36] - 经营活动现金流出总额同比下降18.9%至5.44亿元[36] - 经营活动现金流量净额恶化至负1.6亿元[36] - 投资活动现金流入同比增长60.3%至3亿元[36] - 投资活动现金流量净额改善至正9546万元[36] - 现金及现金等价物净减少5382万元[37] - 支付职工现金同比下降33.3%至803万元[36] - 投资支付现金同比下降22.4%至1.9亿元[36] 资产和负债变化 - 货币资金减少20.23%至8.98亿元人民币[12] - 预付账款增长70.77%至2.29亿元人民币[12] - 其他流动资产下降44.99%至1.31亿元人民币[12] - 在建工程大幅增长227.00%至1110万元人民币[12] - 货币资金较年初减少14.9%至3.72亿元[21] - 应收账款较年初增长11.7%至2.32亿元[21] - 存货较年初下降36.8%至6823.59万元[22] - 合并层面负债总额下降10.2%至21.36亿元[19] - 应收票据期末余额6.80亿元较年初5.02亿元增长35.4%[17] 收益和投资回报 - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比增加0.04个百分点[6] - 基本每股收益为0.2119元/股，同比增长10.19%[6] - 投资收益增长29.63%至2440万元人民币[12] - 投资收益同比增长29.6%至2439.96万元[25] - 基本每股收益为0.21元人民币，同比增长10.5%[26] 非经常性损益及综合收益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献162.24万元，对外委托贷款收益贡献321.40万元[8][9] - 其他综合收益税后净额减少307.18万元[25] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为37.70亿元人民币，较上年度末增长2.84%[6] - 母公司未分配利润较年初增长13.8%至3.64亿元[23] - 母公司所有者权益合计增长1.6%至27.96亿元[23] 股东信息 - 股东总数为18,667户，安徽出版集团有限责任公司持股56.79%为第一大股东[11] 投资持股 - 持有东方证券650万股股份占其总股本0.15%[13] 现金余额 - 期末现金及现金等价物余额为7.14亿元人民币，同比增长7.1%[34] - 期末现金余额为2.77亿元[37]