收入和利润表现 - 营业收入为3339.72万元，同比下降11.51%[18] - 营业收入3339.72万元同比下降11.51%[31][32] - 营业总收入为3339.72万元，较上期的3774.03万元下降11.5%[79] - 营业收入本期发生额为141,509.44元[83] - 归属于上市公司股东的净利润为357.08万元，同比大幅增长116.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润357.08万元同比增长116.40%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为357.08万元，较上期的165.01万元增长116.4%[80] - 扣除非经常性损益的净利润为352.89万元，同比大幅增长194.79%[18] - 净利润为423.21万元，较上期的264.81万元增长59.8%[80] - 营业利润从上年同期的亏损1,316,648.84元转为盈利2,703,875.05元，实现扭亏为盈[83] - 净利润从上年同期的亏损929,313.38元转为盈利2,027,906.29元，同比增长318.2%[83] - 基本每股收益为0.0155元/股，同比增长115.28%[20] - 基本每股收益为0.0155元/股，较上期的0.0072元/股增长115.3%[80] - 加权平均净资产收益率为0.8468%，同比增加0.50个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率为0.8170%，同比增加0.56个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本2640.34万元同比下降11.85%[32] - 营业总成本为2783.41万元，较上期的3478.88万元下降20.0%[79] - 销售费用156.99万元同比增长19.71%[32] - 管理费用508.07万元同比下降13.20%[32] - 财务费用为负577.21万元同比上升114.45%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-209.73万元，同比改善78.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额改善至负209.73万元同比上升78.24%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,097,302.35元，较上年同期的-9,639,975.53元改善78.2%[85] - 投资活动产生的现金流量净额负1787.28万元同比上升74.00%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,872,786.32元，较上年同期的-68,749,334.98元改善74%[86] - 投资活动现金净流出1734.62万元，同比扩大288.0%[89] - 筹资活动现金净流出500.00万元，全部用于支付其他筹资相关现金[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25,906,978.92元，较上年同期的35,772,643.37元下降27.6%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19,770,286.88元，较上年同期的36,755,756.93元下降46.2%[85] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6,837,538.79元，较上年同期的7,187,386.72元下降4.9%[85] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,059,232.42元，较上年同期的-2,808,817.74元实现由负转正[88] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为4.23亿元，较上年度末增长0.85%[18] - 总资产为4.83亿元，较上年度末增长0.83%[18] - 负债合计为5081.39亿元，较期初的5105.58亿元下降0.5%[74] - 归属于母公司所有者权益合计为4.23亿元，较期初的4.20亿元增长0.9%[74] - 未分配利润为-3.90亿元，较期初的-3.94亿元改善1.4%[74] - 公司货币资金期末余额为3.624亿元人民币，较期初3.825亿元下降5.2%[72] - 货币资金为3.50亿元，较期初的3.67亿元下降4.6%[76] - 货币资金期末余额为362,408,746.81元，较期初382,549,766.92元下降5.3%[175] - 银行存款期末余额为362,392,893.78元，较期初382,535,694.70元下降5.3%[175] - 应收账款期末余额为1367.75万元人民币，较期初1046.97万元增长30.6%[72] - 应收账款期末余额为14,397,388.33元，坏账准备为719,869.42元，计提比例为5.00%[183][184] - 其他应收款期末余额为648.63万元人民币，较期初1900.41万元下降65.9%[72] - 其他应收款为1139.34万元，较期初的2396.50万元下降52.5%[76] - 其他应收款期末账面余额6,507,285.85元，坏账准备20,974.29元，计提比例0.32%[194] - 存货期末余额为1683.50万元人民币，较期初1521.63增长10.6%[72] - 流动资产合计期末余额为4.342亿元人民币，较期初4.300亿元基本持平[72] - 商誉余额保持稳定为3318.41万元人民币[72] - 应付账款期末余额为981.44万元人民币，较期初871.85万元增长12.6%[72] - 应交税费期末余额为640.06万元人民币，较期初719.02万元下降10.9%[72] - 期末现金及现金等价物余额为362,408,746.81元，较期初减少20,141,020.11元[86] - 期末现金及现金等价物余额3.50亿元，较期初下降4.4%[89] - 应收票据期末余额为1,505,503.80元，较期初1,732,718.98元下降13.1%[178] - 预付款项本期期末金额为107.37万元，占总资产比例0.22%，较上期增长63.68%[37] - 预付款项期末余额为1,073,674.93元，其中1年以内账龄占比83.52%[188][189] - 应收利息本期期末金额为178.08万元，占总资产比例0.37%，上期无此项[37] - 应收利息中定期存款金额为1,780,750.00元[191] - 其他应收款本期期末金额为648.63万元，占总资产比例1.34%，较上期下降65.87%[37] - 其他流动资产本期期末金额为3044.97万元，占总资产比例6.30%，较上期大幅增长7616.36%[37] - 预收款项本期期末金额为279.88万元，占总资产比例0.58%，较上期增长40.02%[37] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助893.4万元[22] - 非经常性损益合计419.07万元[23] 子公司和业务表现 - 控股子公司龙净水业总资产4963.46万元，负债2135.30万元，营业收入3339.72万元，净利润220.42万元[39] - 龙净水业2018年承诺净利润不低于1460万元[41] - 龙净水业2016至2018年承诺净利润分别为人民币890万元、1,130万元、1,460万元[47] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,650户[62] - 上海远涪企业管理有限公司报告期内增持35,112,700股，期末持股61,412,700股，占比26.70%[64] - 山西潞安工程有限公司期末持股25,857,300股，占比11.24%[64] - 山西省旅游投资控股集团有限公司期末持股16,645,070股，占比7.24%[64] - 山西省经济建设投资集团有限公司期末持股11,651,549股，占比5.07%[64] - 王泽洋报告期内增持6,886,046股，期末持股6,886,046股，占比2.99%[64] - 赵文普报告期内增持5,502,071股，期末持股5,502,071股，占比2.39%[64] - 陈炫霖期末持股5,215,205股，占比2.27%[64] - 蒋奇伟期末持股4,843,628股，占比2.11%[64] - 控股股东变更为上海远涪企业管理有限公司，持有6141.27万股无限售流通股[65][66] - 实际控制人变更为吴旭，变更日期为2018年5月18日[66] - 截至2017年底第一大股东苏州海融天持股35,112,700股占总股本15.27%[104] - 苏州海融天及一致行动人上海远涪合计持股61,412,700股占总股本26.70%[104] 承诺和协议履行 - 重庆协信远创及吴旭承诺与狮头股份不存在同业竞争问题[45] - 重庆协信远创及吴旭承诺不谋求优于第三方的关联交易条件[45] - 重庆协信远创承诺与狮头股份保持人员资产财务业务机构独立[45] - 吴旭承诺2017年7月7日起12个月内重庆协信远创控制权不发生变化[45] - 重庆协信远创承诺2017年12月26日起12个月内不减持上市公司股份[45] - 所有承诺事项在报告期内均得到履行[45] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时履行[45] - 同业竞争承诺为长期有效承诺[45] - 关联交易承诺为长期有效承诺[45] - 股份限售承诺期限为12个月[45] - 山西国投运营承诺尽量减少或减少与狮头股份及其控股企业的关联交易[46] - 对于无法避免的关联交易将按公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[46] - 山西国投运营保证狮头股份独立经营保证资产完整和业务独立[46] - 狮头集团关联交易回避表决承诺有效期至不再作为控股股东满12个月[46] - 海融天和潞安工程关联交易承诺有效期至持有狮头股份低于5%[46] - 海融天和潞安工程承诺不从事与狮头股份构成竞争的业务[46] - 竞争业务承诺有效期至持有狮头股份低于5%[46] - 违反关联交易承诺造成损失将依法承担赔偿责任[46] - 违反竞争承诺将立即停止行为并承担赔偿责任[46] - 所有承诺均要求按照法律法规和公司章程履行[46] - 狮头集团提供2000万元担保资金用于偿付与标的资产相关的债务[41] - 狮头集团设立资金监管账户担保资金不低于人民币2,000万元[47] - 监管账户资金监管期限最长不超过3年[47] 关联交易 - 2018年半年度向关联方东大水业集团支付厂房宿舍租赁费303,571.44元[51] - 2018年半年度向关联方东大水业集团支付机械设备租赁费441,504.85元[51] - 2018年半年度向关联方浙江东大环境工程销售净水器配件60,877.10元[51] - 2018年半年度关联交易实际发生总额805,953.39元[51] - 2018年度预计关联交易总额不超过人民币790万元[51] - 关联方向上市公司提供资金发生额为97,660元人民币，期末余额为97,660元人民币[54] 利润分配和所有者权益 - 公司未提出利润分配或公积金转增股本预案[4] - 公司未分配利润为-3.99亿元，无法进行利润分配[41] - 归属于母公司所有者权益合计43.19亿元，其中未分配利润-3.90亿元[92] - 综合收益总额423.21万元，全部计入未分配利润及少数股东权益[92] - 资本公积保持稳定为5.46亿元，未发生变动[92] - 股本总额2.30亿元，报告期内未发生增减变动[92] - 少数股东权益848.45万元，较期初增长8.5%[92] - 盈余公积3740.66万元，报告期内未进行利润分配[92] - 未分配利润亏损收窄至3.90亿元，较期初改善0.9%[92] - 公司综合收益总额为2,648,119.80元[94] - 公司未分配利润本期增加2,027,906.29元[96] - 母公司所有者权益合计期末余额为417,197,444.39元[97] - 公司期初未分配利润为-398,594,929.54元[96] - 公司期末未分配利润为-396,567,023.25元[97] - 公司资本公积余额为546,357,838.12元[97] - 公司股本总额为230,000,000.00元[97] - 公司盈余公积余额为37,406,629.52元[97] - 上期综合收益总额为-929,313.38元[98] - 上期期末所有者权益合计为468,801,241.34元[98] 公司治理和诉讼 - 报告期内公司召开2次股东大会，均符合相关规定[43] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[49] 公司历史和基本信息 - 公司注册资本为人民币150,000,000元[99] - 公司2001年A股发行价格为每股6.98元，发行80,000,000股，注册资本变更为230,000,000元[100] - 股权分置改革后有限售条件流通股124,400,000股占总股本54.09%，无限售条件流通股105,600,000股占45.91%[101] - 公司2016年以现金11,620万元收购龙净水业70%股权[102] - 公司2016年以47,105万元出售水泥相关业务及资产予狮头集团[103] - 公司2017年注册资本为人民币23,000万元[105] - 公司合并财务报表范围包含浙江龙净水业有限公司[106] - 公司记账本位币为人民币[114] 会计政策和核算方法 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[115] - 非同一控制下企业合并中取得的可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量[115] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[115] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[115] - 合并财务报表范围涵盖所有控制的子公司[116] - 编制合并报表时对子公司财务报表按公司会计政策进行必要调整[117] - 合并范围内所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并时抵销[117] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的差额计入当期损益[124] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[126] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[127] - 单项金额重大应收款项标准为期末金额100万元以上[135] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[137] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[138] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[138] - 账龄3年以上（含3-4年/4-5年/5年以上）的应收款项坏账计提比例为100%[138] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[128] - 可供出售金融资产中无活跃市场报价的权益工具投资按成本计量[129] - 金融资产减值测试以预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[131] - 金融负债分为以公允价值计量和按摊余成本计量两类[132][133] - 公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场未经调整报价）[134] - 存货采用月末一次加权平均法确定实际成本[139] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时确认资产减值损失[140] - 持有待售处置组减值先抵减商誉再按非流动资产账面价值比例抵减[142] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[146] - 长期股权投资对合营及联营企业采用权益法核算[146] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确认投资成本[144] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认初始投资成本[145] - 权益法核算按持股比例调整被投资单位净利润后确认损益[147] - 处置长期股权投资时账面价值与价款差额计入当期投资收益[147] - 持有待售资产划分为持有待售后不计提折旧或摊销[142] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物年折旧率3.84%-2.13%，机器设备11.88%-4.75%，运输工具16.00%-8.00%，办公设备19.20%-19.00%[151] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账，差额计入未确认融资费用[152] - 借款费用资本化条件：资产购建周期超1年，中断超3个月暂停资本化[154