收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为189,962,531.94元，同比增长107.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,479,547.62元，同比下降175.18%[19] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降183.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.22元/股，同比下降29.41%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.20%，同比下降5.14个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.21%，同比下降3.04个百分点[20] - 公司2016年营业收入18996.25万元，同比增长107.27%[36][38] - 公司2016年归属于母公司所有者的净利润为-1047.95万元[36] - 营业收入同比增长107.27%至1.9亿元，主要因新生产线转固及收购龙净水业70%股权[46] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损1048万元[69] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1394万元[69] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损4163万元[69] - 归属于母公司所有者的净利润为-1048万元，同比下降175.2%[169] - 少数股东损益为-2029.75万元，亏损同比扩大76.1%[169] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降183.3%[170] - 母公司营业收入为31,695,063.12元，同比基本持平[171] - 公司综合收益总额为-30,777,044.57元，同比下降1375.5%[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-10,479,547.62元，同比下降175.2%[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长161.68%至1.81亿元，原因同营业收入增长一致[46][47] - 公司2016年营业成本18122.08万元，同比增长161.68%[38] - 财务费用同比下降46.39%至74.91万元，因归还银行借款减少利息支出[46][47] - 母公司营业成本为10,822,418.89元，同比上升40.3%[171] - 母公司管理费用为36,702,548.60元，同比上升37.5%[171] - 营业总成本增长86.0%，从1.41亿元增至2.62亿元[169] - 营业成本增长161.7%，从6925万元增至1.81亿元[169] 各业务线表现 - 公司水泥业务2016年营业收入17297.82万元，同比增长99.07%，但毛利率仅2.32%，同比下降19.19个百分点[40] - 公司通用水泥产品2016年营业收入15739.70万元，同比增长103.41%，但毛利率为-0.96%，同比下降20.89个百分点[40] - 公司净水龙头及配件业务2016年营业收入1341.60万元，毛利率18.43%[40] - 公司2016年主营业务收入18639.42万元，占总收入比重98.12%，同比增长114.51%[36] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为10,637,525.74元，第二季度环比增长311.7%至43,799,311.02元，第三季度环比增长28.5%至56,283,457.71元，第四季度环比增长40.8%至79,242,237.47元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，达到27,873,287.14元，而前三季度均为亏损（Q1：-5,735,853.79元，Q2：-21,193,214.10元，Q3：-11,423,766.87元）[22] - 全年扣除非经常性损益后的净利润持续为负（Q1：-5,848,658.76元，Q2：-21,240,945.66元，Q3：-11,340,751.62元，Q4：-12,631,547.55元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额全年为负，且第四季度大幅恶化至-44,357,999.09元（Q1：-6,234,684.67元，Q2：-4,697,776.83元，Q3：-6,604,026.41元）[22] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长991.47%至4.44亿元，占总资产75.94%，因重大资产出售获得收购款[51] - 固定资产同比下降99.95%至36.35万元，因出售水泥主业相关资产[51] - 商誉新增1.03亿元，占总资产17.57%，因非同一控制下企业合并龙净水业[51] - 应付账款同比下降91.45%至1248.08万元，因转让水泥主业相关负债[51] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为470,606,141.13元，同比下降2.18%[19] - 2016年末总资产为584,116,571.34元，同比下降40.31%[19] - 货币资金期末余额为4.435亿元，较期初4063.72万元增长991.5%[161] - 应收账款期末余额为1089.72万元，较期初3529.57万元下降69.1%[161] - 存货期末余额为1451.82万元，较期初4145.16万元下降65.0%[161] - 其他流动资产期末余额为55.88万元，较期初5153.09万元下降98.9%[161] - 流动资产合计期末余额为4.780亿元，较期初1.789亿元增长167.1%[161] - 非流动资产合计期末余额为1.061亿元，较期初7.996亿元下降86.7%[161] - 资产总计期末余额为5.841亿元，较期初9.785亿元下降40.3%[161] - 应付账款期末余额为1248.08万元，较期初1.459亿元下降91.4%[161] - 公司总资产从年初5.84亿元增长至年末9.79亿元，增幅67.5%[163] - 货币资金大幅增加至4.41亿元，较期初139.77万元增长315倍[164] - 流动负债合计增长153.4%，从1.07亿元增至2.72亿元[163] - 母公司长期股权投资减少1.39亿元，从2.55亿元降至1.16亿元[164] - 母公司其他应收款减少2.82亿元，从2.82亿元降至0元[164] - 归属于母公司所有者权益减少2.27亿元，期末余额为4.77亿元[180][183] - 少数股东权益减少至617.95万元，同比下降97.2%[180][183] - 未分配利润累计亏损3431.53万元，较上年扩大[183] - 公司股本保持稳定为230,000,000元[187][189] - 资本公积为546,357,838.12元[187][189] - 盈余公积为37,406,629.52元[187][189] - 期末未分配利润为-344,033,912.92元[189] - 期末所有者权益合计为469,730,554.72元[189] - 上期未分配利润为-336,920,393.53元[189] - 上期所有者权益合计为476,844,074.11元[189] - 资本公积期末余额为5.4636亿元[191] - 盈余公积期末余额为3740.66万元[191] - 未分配利润期末余额为-3.2421亿元[191] - 期末所有者权益总额为4.8955亿元[191] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-61,894,487.00元，同比下降181.61%[19] - 投资活动现金流量净额同比激增4,211.69%至4.41亿元，因处置水泥业务资产及狮头中联水泥51%股权[48] - 经营活动现金流量净额同比下降181.61%至-6189.45万元，因经营性现金支付增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,894,487.00元，同比下降181.6%[174][175] - 投资活动产生的现金流量净额为441,290,642.23元，同比大幅改善[175] - 期末现金及现金等价物余额为443,544,349.74元，同比上升991.4%[175] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额230,055,692.01元[175] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-1572.03万元，同比下降135.0%[177] - 销售商品提供劳务收到现金1381.19万元，同比增长152.2%[177] - 收到其他与经营活动有关的现金486.03万元，同比下降91.5%[177] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额2.32亿元[177] - 投资活动产生的现金流量净额4.38亿元，主要来自处置资产收益[177] - 现金及现金等价物净增加额4.41亿元，期末余额达4.41亿元[178] 业务转型与资产重组 - 公司于2016年11月收购浙江龙净水业有限公司70%股权，业务转型至净水龙头及配件生产销售[27][29] - 报告期内公司出售全部亏损水泥业务资产，包括所持狮头中联51%股权[29] - 山西水泥市场产能过剩近2倍，产能利用率低，2016年全行业无盈利企业[27][33] - 公司控股子公司龙净水业拥有多项自主知识产权，设计上百款鹅颈龙头及RO净水器配件[31] - 公司2016年底剥离亏损水泥业务资产并转型为持股型公司主要经营业务变更为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件生产和销售[59] - 公司2016年将水泥业务全部出售给狮头集团[64] - 重大资产出售前涉及的诉讼仲裁纠纷均由狮头集团承接[64] - 公司已完成转让狮头中联51%股权给狮头集团[83] - 公司收购龙净水业70%股权交易金额为1.162亿元[198] - 公司出售水泥业务及相关资产交易价格为4.7105亿元[199] - 出售狮头中联水泥51%股权[200] - 狮头集团2016年12月29日现金支付对价[200] - 狮头中联水泥控制权于2016年12月31日完成转移[200] 非经常性损益和政府补助 - 2016年非经常性损益总额为40,582,355.97元，其中非流动资产处置损益贡献最大，为40,513,470.38元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助为62,745.12元，债务重组损益为82,580.62元[25] 关联交易和资金占用 - 公司2016年前五名客户销售额4397.70万元，占年度销售总额23.15%[45] - 公司2016年前五名供应商采购额6052.12万元，占年度采购总额53.63%[45] - 关联交易总额为6,704,468.21元[86] - 向关联方东大水业集团采购原材料及半成品金额为3,716,750.70元[86] - 向关联方山西鼎元建材销售水泥金额为1,524,205.13元[86] - 向关联方太原狮头集团支付土地房屋车辆租赁费1,160,000元[86] - 向第一大股东海融天借款8,950万元[89] - 获海融天授信借款额度8,000万元[89] - 期末关联方资金占用余额8,144,735.19元[92] - 东大水业集团资金占用发生额7,481,769.48元[92] - 傅叶明资金占用600,000元[92] - 应收关联方东大水业集团有限公司资金7,481,769.48元已全部归还[93] - 应收关联方傅叶明资金600,000.00元已全部归还[93] - 承包太原狮头水泥有限公司朔州分公司资产涉及金额12,040,084.89元[96] - 年度承包收益为250,000.00元[96] - 租赁太原水泥有限公司资产年收益为1,650,000.00元[98] - 龙净水业合并日（2016年11月30日）存在应收关联方资金占用余额[93] - 2016年12月新增关联方资金占用额及偿还金额发生[93] 子公司业绩与承诺 - 公司控股子公司龙净水业2016年度净利润为903.04万元[35] - 龙净水业2016年实现净利润903.04万元，总资产4026.94万元[56] - 控股子公司龙净水业承诺2016-2018年扣非净利润分别不低于890万元、1,130万元和1,460万元[65] - 龙净水业2016年实现净利润903.04万元，完成承诺业绩890万元[72] - 龙净水业2017年承诺净利润为1,130万元[72] - 龙净水业2018年承诺净利润为1,460万元[72] - 龙净水业三年累计承诺净利润总额为3,480万元[72] - 子公司龙净水业2016年实现净利润9,030,367.45元，完成承诺业绩890万元[88] - 太原狮头中联水泥有限公司注册资本50,000万元[200] - 太原狮头中联水泥有限公司期末实际出资额25,500万元[200] - 太原狮头中联水泥有限公司持股比例51%[200] - 浙江龙净水业有限公司注册资本1,000万元[200] - 浙江龙净水业有限公司期末实际出资额3,000万元[200] - 浙江龙净水业有限公司持股比例70%[200] 股东和股权结构 - 公司持有龙净水业70%股权[65] - 狮头集团缴付2,000万元担保资金用于偿付与标的资产相关的债务[64] - 设立资金监管账户担保资金不低于2,000万元[70] - 监管账户最长监管期限为3年[70] - 持股比例低于5%时同业竞争承诺终止[70] - 狮头集团承诺在不再作为控股股东满12个月后终止关联交易回避义务[69] - 海融天和潞安工程承诺在持有股份低于5%后终止关联交易规范义务[69] - 报告期末普通股股东总数为9,020户[106] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为7,445户[106] - 苏州海融天投资有限公司期末持股26,912,700股，占比11.70%，质押22,000,000股[108] - 山西潞安工程有限公司期末持股25,857,300股，占比11.24%，无质押[108] - 山西省经贸投资控股集团有限公司期末持股16,645,070股，占比7.24%[108] - 山西省经济建设投资集团有限公司期末持股11,651,549股，占比5.07%[108] - 江阴华中投资管理有限公司期末持股7,035,498股，占比3.06%[109] - 天津进鑫投资合伙企业期末持股5,259,783股，占比2.29%[109] - 海融天及其一致行动人合计持股比例达12.27%[110][113] - 公司无控股股东和实际控制人，因海融天与潞安工程持股比例接近且无一致行动关系[110][113] - 股份转让协议于2016年4月8日签订，过户手续于2016年6月30日完成[111][114] - 海融天1号私募基金持有公司1,306,444股，占比0.57%[110][113] - 苏州海融天投资有限公司注册资本为5亿元人民币[116] - 山西潞安工程有限公司注册资本为4亿元人民币[116] - 国有股减持10%涉及800万股[194] - 股权分置改革对价安排为流通股股东每10股获送2股[195] - 狮头集团转让5277万股股份占总股本22.94%[197] 未分配利润和分红情况 - 公司2016年未分配利润为负值，达-344,033,912.92元[2] - 近三年（2014-2016）现金分红数额均为0元[69] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率为0%[69] - 2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率为0%[69] - 2014年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率为0%[69] - 公司未分配利润为-344,033,912.92元导致长期无法分红[65] - 2015年末累计未分配利润为负数导致报告期内未进行利润分配[67] - 本期综合收益总额为-19,821,197.47元[187] - 上期综合收益总额为12,707,678.08元[189] 诉讼和监管处罚 - 狮头中联因非法占地被罚款总额2,715,459.70元[80] - 狮头中联缴纳被征地农民社保基金2,270,350.00元[80] - 狮头中联4个主要银行账户被冻结金额255.64万元[82] - 法院裁定冻结狮头中联银行存款7,500万元或等值财产[82] - 公司因信息披露滞后被上海证券交易所通报批评[81] - 公司及董事会秘书因未及时披露重大风险被监管关注[82] - 公司因非法占用土地被处以罚款共计2,715,459.70元（含两笔罚款2,648,977.70元和66,482