收入和利润(同比环比) - 营业收入为1444万元人民币,同比下降80.81%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-1279万元人民币[9] - 营业收入同比下降73.84%[16] - 公司第三季度营业总收入为525.3万元,同比下降73.8%[32] - 年初至报告期末营业总收入1443.6万元,同比下降80.8%[32] - 第三季度净亏损285.5万元,同比收窄84.5%[33] - 年初至报告期末净亏损1570.5万元,同比收窄59.8%[33] - 母公司第三季度营业收入516.8万元,同比下降74.3%[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降82.85%[16] - 营业税金及附加同比下降100%[16] - 第三季度财务费用为-373.8万元,同比增加216.8%[32] - 管理费用678.9万元,同比下降50.2%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-919万元人民币,同比大幅下降124.86%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降124.86%[17] - 投资活动现金流量净额同比下降49.96%[17] - 筹资活动现金流量净额同比下降107.8%[17] - 合并层面销售商品提供劳务收到的现金同比下降66.8%至3591.04万元[37] - 合并经营活动现金流量净额转负为-918.85万元同比下滑124.9%[37] - 合并投资活动现金流出1.93亿元主要用于购建长期资产[38] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增1622.3%至3780.31万元[40] - 母公司经营活动现金流量净额为-3730.15万元较上年同期改善81.1%[40] - 合并期末现金及现金等价物余额降至4000.16万元同比减少86.5%[38] - 合并筹资活动现金流入5000万元全部为借款取得[38] - 投资活动收到其他与投资活动相关的现金3500万元[38] - 母公司投资活动现金流量净额3500万元主要来自其他投资活动现金流入[40] - 合并层面支付给职工的现金减少11.2%至3014.19万元[37] 资产和负债变化 - 货币资金较上年度期末减少82.11%,因支付4500吨生产线项目工程款[15] - 应收票据较上年度期末大幅增加10969.90%,主要因票据结算方式增加[15] - 预付款项较上年度期末增加93.82%,因预付材料款尚未结算[15] - 预收款项较上年度期末增加85.11%,因4500T/D生产线试生产预收货款[15] - 其他应付款较上年度期末减少52.57%,因归还关联方借款[15] - 货币资金期末余额3853.7万元,较年初减少82.1%[22] - 在建工程期末余额6.97亿元,较年初增加26.6%[23] - 短期借款期末余额6500万元,较年初增加30%[23] - 未分配利润期末余额-3.18亿元,较年初恶化4.2%[24] - 流动负债合计1.18亿元,较期初增长7.9%[28] - 未分配利润为-3.23亿元,较期初扩大4.3%[28] - 资本公积5.46亿元,较期初增长6.8%[28] 财务状况概述 - 总资产为9.29亿元人民币,较上年度末增长1.30%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4.96亿元人民币,较上年度末增长4.69%[9]
狮头股份(600539) - 2014 Q3 - 季度财报