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狮头股份(600539) - 2014 Q2 - 季度财报
狮头股份狮头股份(SH:600539)2014-08-07 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为918.31万元,同比下降83.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1074.65万元,同比改善46.79%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-1077.79万元,同比改善49.22%[22] - 基本每股收益为-0.0467元/股,上年同期为-0.088元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-2.181%,同比增加1.220个百分点[19] - 报告期内实现主营业务收入800.16万元,同比减少84.76%[24] - 营业收入同比下降83.35%至918.31万元,主要因非正常经营所致[25][27] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损1074.65万元[40] - 净亏损1285万元,较上年同期亏损2071.34万元收窄38%[66] - 营业总收入同比下降83.3%至918.31万元[66] - 净利润为-1285万元,其中归属于母公司所有者的净利润为-1074.65万元[77] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2019.58万元,导致未分配利润减少[79] - 本期净利润为-19,657,118.45元[83] - 公司营业收入大幅下降至918.31万元,同比下滑83.4%[167] - 归属于母公司所有者的净亏损为1074.65万元,未分配利润累计亏损3.16亿元[166] - 净利润为-1285万元,上期为-2071.3万元[185] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降90.24%至531.83万元,主要因非正常经营所致[25][27] - 营业总成本同比下降71.6%至2197.31万元[66] - 管理费用1896.74万元,同比下降17.2%[66] - 财务费用为-659.28万元,主要系利息收入增加[66] - 销售费用下降至84.12万元,同比减少60.2%[173] - 管理费用降至1896.74万元,同比减少17.2%[175] - 财务费用为负659.28万元,主要因利息收入664.78万元[176] - 资产减值损失343.90万元,主要为坏账损失[177] 各条业务线表现 - 建材业务毛利率提升48.14个百分点至45.44%,但收入下降84.76%[29] - 主营业务收入仅来自砌块产品800.16万元,普通水泥和熟料收入均为零[168] - 公司主导产品"狮头牌"水泥为山西省名牌产品[89] 各地区表现 - 朔州地区营业收入降为0元,因1500吨/日生产线关停[32] - 太原地区收入占比100%为800.16万元,朔州地区收入为零[170][171] 管理层讨论和指引 - 公司预测2014年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[40] - 山西水泥市场需求不振,水泥价格处于低位运行[40] - 公司主要生产线在上半年处于非正常生产状态[40] - 公司累计未分配利润为负值,2013年度不进行利润分配及资本公积转增股本[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2338.74万元,同比下降242.87%[22] - 经营活动现金流量净额由正转负至-2,338.74万元,同比下降242.87%[25][28] - 投资活动现金流量净额改善22.49%至-9,378.10万元,因收到搬迁项目拨款[25][28] - 经营活动现金流量净流出2338.74万元,同比转负[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-9378.1万元,较上年同期-1.21亿元有所改善[72] - 经营活动产生的现金流量净额为-3525.55万元,同比由正转负(上年同期为2165.92万元)[75] - 销售商品收到现金1095.75万元,同比下降88.3%[71] - 筹资活动现金流入5000万元,全部为借款所得[72] - 购建固定资产支付现金1.29亿元,同比减少24.0%(上年同期为1.69亿元)[72] - 收到其他与投资活动有关的现金3500万元[72] - 利息收入为8.66万元,其他经营活动现金收入为10.08万元[182] - 支付租赁费及服务费632.01万元,审计费49万元[182] - 收到拆迁项目拨款3500万元[184] - 归还关联方借款2280万元[184] - 经营活动产生的现金流量净额为-2338.74万元,上期为1637.01万元[185] - 现金及现金等价物净增加额为-1.25亿元,上期为-1.05亿元[185] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为4.98亿元,较上年度末增长5.12%[22] - 总资产为9.78亿元,较上年度末增长6.73%[22] - 存货同比增长69.48%至3,863.85万元,因新生产线试生产购入原材料[25][28] - 固定资产同比增长58.80%至4,772.40万元,因购入新生产线设备[25][28] - 货币资金从年初的2.15亿元减少至期末的0.89亿元,降幅达58.7%[59] - 应收账款从年初的0.40亿元略降至期末的0.35亿元,减少12.2%[59] - 存货从年初的0.23亿元增至期末的0.39亿元,增幅达69.5%[59] - 在建工程从年初的5.51亿元增至期末的7.03亿元,增长27.6%[60] - 短期借款从年初的0.50亿元增至期末的0.65亿元,增长30.0%[60] - 应付账款从年初的0.65亿元增至期末的0.78亿元,增长20.2%[60] - 应交税费从年初的0.15亿元转为负值0.37亿元,变动幅度为-352.0%[60] - 未分配利润从年初的-3.05亿元扩大至期末的-3.16亿元,亏损增加3.5%[61] - 母公司其他应收款从年初的2.10亿元增至期末的2.40亿元,增长14.4%[63] - 母公司长期股权投资保持稳定为2.55亿元[63] - 应收账款增加至5389.98万元[64] - 流动负债合计1.15亿元,较期初增长5.4%[64] - 所有者权益合计4922.55万元,其中未分配利润-3215.09万元[64] - 期末现金及现金等价物余额为8902.38万元,较上年同期3.72亿元下降76.1%[72] - 所有者权益合计7.38亿元,较年初7.16亿元增长3.1%[77] - 公司所有者权益合计从年初的8.49亿元人民币下降至期末的8.28亿元人民币,减少约2071万元[79] - 未分配利润从年初的-1.75亿元进一步恶化至期末的-1.95亿元[79] - 少数股东权益从2.45亿元微降至2.44亿元,减少51.76万元[79] - 母公司实收资本保持2.3亿元不变,资本公积保持5.11亿元不变[79][81] - 母公司所有者权益从年初的4.70亿元增至期末的4.92亿元,增加2226.76万元[81] - 母公司通过所有者投入资本增加资本公积3500万元[81] - 母公司本期净利润为亏损1273.24万元[81] - 母公司未分配利润从年初的-3.09亿元扩大至期末的-3.22亿元[81] - 母公司期末资本公积增至5.46亿元,较年初增长6.85%[81] - 实收资本为230,000,000元[83] - 资本公积为511,357,838.12元[83] - 盈余公积为37,406,629.52元[83] - 未分配利润为-194,461,200.06元[83] - 所有者权益合计为584,303,267.58元[83] - 期末现金余额为8902.38万元,期初为2.14亿元[186] - 资本公积期末余额5.46亿元,较期初增加3500万元专项搬迁资金[164] 关联交易和关联方 - 关联交易销售额15.53万元,占同类交易金额比例1.69%[45] - 关联交易采购金额为62,554.22元,占同类交易比例0.18%[190] - 关联交易接受劳务金额为1,350,000元,占同类交易比例100%[190] - 关联销售水泥给山西居尚建材有限公司金额为155,336.50元,占同类交易比例1.69%[190] - 关联租赁费用为150,000元[190] - 关联方担保金额为50,000,000元[191] - 应收账款中关联方山西居尚建材有限公司余额为21,861,256.15元[191] - 其他应付款中关联方太原狮头集团有限公司余额为4,451,497.39元[191] - 关联方山西居尚建材有限公司应收账款达2551.3万元,占应收账款总额的34.43%[139] - 应收账款前五名中关联方山西居尚建材有限公司余额21,679,512.45元,占比34.43%[198] 重大项目和投资 - 新生产线配套余热发电年产能1.2亿度,可消纳工业固废90万吨[34] - 2×4500t/d新型干法水泥生产线一期工程项目总预算8.6亿元,本报告期投入1.49亿元,累计投入6.94亿元,项目进度达96%[39] - 重大在建工程2*4500t/d新型干法水泥生产线一期工程投入14906.83万元,工程进度达96%[149] - 该生产线项目预算为8.6亿元,期末累计投入69356.46万元,占预算比例80.65%[149] - 利息资本化累计金额为1095.60万元,其中本期资本化817.68万元[149] 控股子公司和股权投资 - 控股子公司狮头中联水泥净利润为-429.30万元,总资产8.59亿元[37] - 子公司太原狮头中联水泥有限公司少数股东权益为240,384,812.14元[132] - 控股子公司太原狮头中联水泥有限公司注册资本5000万元,持股51%[188] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,795户[52] - 太原狮头集团有限公司持股比例为27.94%,持股数量为64,267,493股[52] - 山西省经贸投资控股集团有限公司持股比例为7.24%,持股数量为16,645,070股[52] - 山西省经济建设投资集团有限公司持股比例为5.07%,持股数量为11,651,549股[52] - 深圳海雅(集团)有限公司持股比例为2.19%,持股数量为5,029,203股[52] - 谢慧明持股比例为1.70%,持股数量为3,906,268股[52] - 涂辉龙持股比例为1.31%,持股数量为3,010,000股[52] - 太原狮头集团有限公司持有有限售条件股份数量为64,267,493股[53] - 山西省经贸投资控股集团有限公司持有有限售条件股份数量为5,145,070股[53] - 山西省经济建设投资集团有限公司持有有限售条件股份数量为151,549股[53] - 控股股东承诺所持非流通股股份自上市流通权起36个月内不交易[46] - 总股本中有限售条件流通股69,564,112股[87] - 无限售条件流通股160,435,888股[87] - 公司注册资本为人民币230,000,000元[86][89] - 母公司太原狮头集团有限公司持股比例27.94%[188] 诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉及金额1363.21万元,法院判决公司需支付欠款1256.19万元及利息96.73万元[42] - 诉讼相关费用支出共计107.02万元(含案件受理费10.30万元)[42] 政府补助和税收 - 获得政府补助31,372.56元[21] - 企业所得税适用税率为25%[130] - 增值税基本税率为17%,部分砌块产品享受免征优惠[130][131] - 税后利润分配中法定公积金计提比例为10%[127] - 资源税按石灰石收购数量计征,标准为2元/吨[130] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均计入损益[124] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面余额62,963,879.56元,坏账准备28,194,892.52元,计提比例为44.78%[136] - 应收账款期初账面余额64,441,805.18元,坏账准备24,821,101.06元,计提比例为38.52%[137] - 应收票据期末余额3,470,080.00元,较期初100,000.00元增长3370%[134] - 已背书未到期应收票据金额650万元,其中前五名合计450万元[134] - 应收账款期末总额为6296.4万元,其中5年以上账龄占比最高达33.55%,金额为2112.6万元[138] - 应收账款坏账准备期末余额为2819.5万元,占应收账款总额的44.78%[138] - 1年以内应收账款占比从期初9.92%下降至期末8.62%,金额减少96.97万元[138] - 坏账准备期末余额5744.78万元,其中应收账款坏账准备2819.49万元,较期初增加337.38万元[152] - 应收账款期末账面余额62,969,820.22元,坏账准备28,189,440.22元,计提比例44.77%[196] - 应收账款账龄5年以上金额21,126,038.67元,占比33.56%[197] 其他应收款和预付款项 - 预付款项期末余额为352.7万元,其中1-2年账龄占比最高达54.16%,金额为191.0万元[140] - 其他应收款坏账准备计提比例达79.09%,期末余额为2925.3万元[142] - 单项计提坏账的其他应收款中,山西鑫冀来工贸有限公司全额计提坏账1348.1万元[143] - 账龄5年以上的其他应收款金额为521.3万元,坏账计提比例100%[143] - 其他应收款前五名单位欠款合计2628.3万元,占总金额的71.06%[143] - 预付款项前五名单位金额合计182.3万元,占预付款总额的51.68%[141] - 期末其他应收款总额为280,091,816.77元,其中坏账准备39,713,652.17元,计提比例14.18%[200] - 单项金额重大并全额计提坏账的其他应收款期末余额23,271,534.03元,占比8.31%[200] - 账龄组合其他应收款期末余额256,820,282.74元,坏账计提比例6.40%[200] - 1年以内账龄其他应收款期末余额87,013,528.32元,占比33.88%[200] - 1至2年账龄其他应收款期末余额大幅增至161,744,539.69元,占比62.98%[200] - 5年以上账龄其他应收款余额5,212,708.40元,已全额计提坏账准备[200] - 对山西鑫冀来工贸有限公司其他应收款13,481,064.30元全额计提坏账[200] - 对太原兆嘉机电有限公司其他应收款9,790,469.73元全额计提坏账[200] - 期初其他应收款总额245,676,797.06元,坏账准备35,588,507.17元,计提比例14.49%[200] - 1年以内账龄期初余额213,944,835.68元,占比96.20%[200] 存货和资产减值 - 存货期末账面价值为3863.85万元,较期初2279.85万元增长69.48%[144] - 存货跌价准备期末余额为2002.15万元,与期初持平[144] - 投资性房地产账面价值期末为2165.82万元,较期初2196.35万元下降1.39%[146] - 固定资产账面价值期末为4772.40万元,较期初3005.31万元增长58.80%[147] - 在建工程期末余额为70277.47万元,较期初55061.53万元增长27.63%[149] - 递延所得税资产中可抵扣暂时性差异为15187.24万元[150] - 可抵扣亏损为12273.19万元,其中2018年到期5197.30万元占比42.35%[150] - 其他非流动资产期末数2807.36万元,全部为预付征地补偿款且与期初数持平[151] - 资产减值准备期末账面余额1.55亿元,较期初增加343.9万元,增幅2.3%[152] 应付和应交款项 - 应付账款期末余额7785.40万元,较期初6477.45万元增长20.2%[153] - 预收款项期末余额1166.48万元,较期初709.44万元增长64.4%[154] - 应付职工薪酬期末余额2075.12万元,其中社会保险费616.26万元,住房公积金479.56万元[155] - 应交税费期末