收入和利润(同比环比) - 营业收入为2,370,446,752.60元,较上年同期增长20.72%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为63,941,341.55元,较上年同期增长36.55%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,902,838.67元,较上年同期增长81.26%[8] - 净利润增至6809.27万元人民币,同比增长42.49%[13] - 营业总收入本期(1-9月)23.70亿元,上年同期19.64亿元,增幅20.6%[27] - 公司第三季度营业收入为872,213,175.11元,同比增长13.4%[28] - 公司年初至报告期营业收入为2,370,446,752.60元,同比增长20.7%[28] - 公司第三季度营业利润为23,844,295.70元,同比增长134.6%[28] - 公司年初至报告期营业利润为80,846,229.06元,同比增长81.2%[28] - 公司第三季度净利润为20,237,516.57元,同比增长20.6%[29] - 公司年初至报告期净利润为68,092,713.24元,同比增长42.4%[29] - 公司净利润为211,112,263.80元,较上年同期的122,898,961.40元增长71.8%[34] - 营业利润为213,798,011.20元,较上年同期的74,100,351.10元增长188.5%[34] 成本和费用(同比环比) - 公司第三季度营业成本为724,712,103.27元,同比增长10.2%[28] - 公司年初至报告期营业成本为1,960,235,333.31元,同比增长18.1%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为195,404,502.82元,较上年同期的148,040,602.01元增长32.0%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金7404万元,同比增长26.3%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-123,646,162.82元,较上年同期改善73.95%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.83亿元人民币,同比大幅下降531.13%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额增至10.05亿元人民币,同比增长101.53%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,646,162.82元,较上年同期的-474,570,856.20元改善73.9%[37][38] - 投资活动产生的现金流量净额为-682,607,144.46元,较上年同期的-108,155,593.15元扩大531.2%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,005,260,166.06元,较上年同期的498,812,481.17元增长101.5%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,762,365,175.53元,较上年同期的2,530,217,614.12元增长9.2%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.79亿元,同比增长20.2%[40] - 经营活动现金流入小计18.24亿元,同比增长24.9%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元,较上年同期-4.08亿元改善42.9%[40] - 投资活动现金流出大幅增至7.07亿元,较上年同期1.52亿元增长365.3%[41] - 筹资活动现金流入24.20亿元,其中吸收投资收到11.81亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为481,745,405.07元,较上年同期的395,992,816.46元增长21.7%[39] - 期末现金及现金等价物余额3.12亿元,较期初1.72亿元增长81.6%[41] - 购建固定资产等长期资产支付4436万元,同比下降5.7%[41] - 偿还债务支付12.78亿元,较上年同期7.20亿元增长77.4%[41] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为6,814,417,771.31元,较上年度末增长43.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,555,739,139.80元,较上年度末增长91.51%[8] - 应收账款增加至11.34亿元人民币,同比增长42.75%[12] - 预付款项激增至7.91亿元人民币,同比大幅增长377.31%[12] - 商誉大幅增加至1.39亿元人民币,同比增长7636.89%[12] - 归属于母公司所有者权益合计增至25.56亿元人民币,同比增长91.51%[13] - 长期股权投资增至5784.74万元人民币,同比增长54.66%[12] - 在建工程增至1.03亿元人民币,同比增长364.56%[12] - 无形资产增至3.52亿元人民币,同比增长80.42%[12] - 货币资金期末余额为4.853亿元人民币,较年初4.6815亿元人民币增长3.7%[19] - 应收账款期末余额为11.337亿元人民币,较年初7.9419亿元人民币增长42.7%[19] - 预付款项期末余额为7.905亿元人民币,较年初1.6563亿元人民币增长377.2%[19] - 其他应收款期末余额为3.466亿元人民币,较年初7833.2万元人民币增长342.4%[19] - 存货期末余额为24.254亿元人民币,较年初22.6876亿元人民币增长6.9%[19] - 流动资产合计期末余额为55.710亿元人民币,较年初41.1617亿元人民币增长35.4%[19] - 固定资产期末余额为5.281亿元人民币,较年初3.2505亿元人民币增长62.5%[19] - 在建工程期末余额为1.028亿元人民币,较年初2213.8万元人民币增长364.6%[19] - 公司总资产从年初476.13亿元增长至期末681.44亿元,增幅43.1%[20][21] - 短期借款从年初7.57亿元增至期末10.49亿元,增幅38.6%[20] - 预收款项从年初10.58亿元增至期末14.71亿元,增幅39.0%[20] - 应付账款从年初9.91亿元增至期末10.59亿元,增幅6.9%[20] - 货币资金从年初2.91亿元增至期末3.15亿元,增幅8.2%[23] - 应收账款从年初4.38亿元增至期末5.63亿元,增幅28.6%[23] - 存货从年初15.41亿元增至期末17.04亿元,增幅10.6%[23] - 长期股权投资从年初4.77亿元增至期末9.80亿元,增幅105.2%[24] - 归属于母公司所有者权益从年初13.34亿元增至期末25.56亿元,增幅91.5%[21] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为3.16%,较上年同期减少0.4个百分点[8] - 基本每股收益为0.13元/股,较上年同期增长8.33%[8] - 公司第三季度基本每股收益为0.03元/股,同比下降25%[30] - 公司年初至报告期基本每股收益为0.13元/股,同比增长8.3%[30] - 股东总数为82,675户[10] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为8,997,816.18元[9] - 巨泰公司2015年承诺净利润不低于1095万元人民币[16] - 清泰公司2015年承诺净利润不低于1104万元人民币[16] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-737,194.37元,较上年同期的263,382.82元下降379.9%[34] - 营业外收入为66,979,851.30元,较上年同期的120,314,176.70元下降44.3%[34] - 取得子公司支付的现金净额达4.54亿元,较上年同期7990万元增长468.5%[41]
菲达环保(600526) - 2015 Q3 - 季度财报