收入和利润(同比环比) - 营业收入为39.50亿元人民币,同比增长40.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元人民币,同比增长36.74%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.11亿元人民币,同比增长54.95%[6] - 基本每股收益为0.3887元/股,同比增长27.44%[7] - 营业收入前三季度达39.50亿元,较去年同期28.14亿元增长40.4%[42] - 公司营业利润为4.2亿元人民币,同比增长15.4%[43] - 公司净利润为4.72亿元人民币,同比增长33.5%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为4.53亿元人民币,同比增长36.7%[43] - 基本每股收益为0.3887元/股,同比增长27.4%[44] - 母公司净利润为1.78亿元人民币,较上年同期亏损6995万元明显改善[46] - 营业收入达4.65亿元人民币,同比增长23.4%[46] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从15.87亿元增至22.33亿元,增长40.7%[42] - 销售费用从3.17亿元增至4.65亿元,增幅46.6%[42] - 财务费用达8353万元人民币,同比增长12.1%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5534.33万元人民币,同比下降247.45%[6] - 销售商品提供劳务收到现金35.36亿元,同比增长37.8%[49] - 收到税费返还9871万元,同比增长86.6%[50] - 经营活动现金净流出5534万元,同比扩大247.4%[50] - 投资活动现金净流出16.06亿元,同比扩大388.6%[50] - 购建长期资产支付2.82亿元,同比增长120.8%[50] - 取得借款收到30.39亿元,同比增长19.2%[51] - 筹资活动现金净流入15.37亿元,同比增长87.9%[51] - 期末现金及现金等价物余额8.74亿元,同比下降7.1%[51] - 母公司投资支付12.53亿元,同比增长83.1%[54] - 母公司期末现金余额7624万元,同比下降47.8%[54] 资产和负债变化 - 总资产为144.76亿元人民币,较年初增长54.96%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为66.72亿元人民币,较年初增长25.08%[6] - 可供出售金融资产大幅上升,主要因与坚瑞消防换股所致[15][6] - 商誉大幅上升,主要因收购长园和鹰所致[15][10] - 应收账款上升,主要因营业收入增长及收购长园和鹰[15][2] - 应付债券上升,主要因公司发行公司债[15][20] - 其他流动资产上升,主要因使用闲置资金购买银行理财产品[15][5] - 长期应付款上升,主要因收购长园和鹰[15][21] - 货币资金期末余额为8.745亿元人民币,较年初减少1.204亿元人民币[32] - 应收账款期末余额为33.675亿元人民币,较年初增加10.006亿元人民币[32] - 预付款项期末余额为3.027亿元人民币,较年初增加1.979亿元人民币[32] - 存货期末余额为10.066亿元人民币,较年初增加2.028亿元人民币[32] - 可供出售金融资产期末余额为14.532亿元人民币,较年初增加11.621亿元人民币[32] - 商誉期末余额为39.866亿元人民币,较年初增加16.158亿元人民币[32] - 短期借款期末余额为20.689亿元人民币,较年初增加6.317亿元人民币[32] - 应付账款期末余额为12.360亿元人民币,较年初增加4.802亿元人民币[32] - 其他应付款期末余额为12.411亿元人民币,较年初增加10.181亿元人民币[32] - 应付债券期末余额为12亿元人民币,年初无此项负债[32] - 公司总资产从年初934.19亿元增长至1447.61亿元,增幅达55.0%[34] - 负债总额由373.34亿元增至743.71亿元,增长99.2%[34] - 归属于母公司所有者权益从533.44亿元增长至667.25亿元,增幅25.1%[34] - 货币资金从6.58亿元减少至7.62亿元,下降13.4%[36][37] - 长期股权投资从50.61亿元增至71.64亿元,增长41.5%[37] - 短期借款由11.60亿元增至15.90亿元,增长37.1%[37] - 应付债券新增12.00亿元[38] 投资和并购活动 - 收购长园和鹰智能科技80%股权现金对价18.8亿元人民币[7] - 与坚瑞消防换股交易实现浮盈9.88亿元人民币[7] - 合并珠海运泰利使营业收入增加约6.63亿元人民币[8] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币3700万元[17] - 可供出售金融资产大幅上升,主要因与坚瑞消防换股所致[15][6] - 商誉大幅上升,主要因收购长园和鹰所致[15][10] - 长期应付款上升,主要因收购长园和鹰[15][21] - 公司非公开发行A股股票申请被中止审查[21] - 长园盈佳以持有的深圳市沃特玛电池有限公司10.1010%股权认购陕西坚瑞消防股份有限公司非公开发行股份[21] - 长园盈佳获得坚瑞消防股份58,522,595股,占坚瑞消防总股本的4.81%[21] - 长园盈佳转让深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司4.32%股权给宜通世纪,转让金额为3,672万元人民币[22] - 宜通世纪以每股25.70元为对价发行1,428,794股支付交易[22] - 公司因筹划重大资产重组自2016年9月29日起停牌[23] 其他综合收益和投资收益 - 其他综合收益税后净额大幅增长至9.78亿元人民币,主要来自可供出售金融资产公允价值变动[44] - 综合收益总额达14.5亿元人民币,同比增长311.2%[44] - 母公司投资收益达2.84亿元人民币,同比增长1176.3%[46] 融资活动 - 公司发行第二期公司债券总额人民币5亿元,债券代码136466[19] - 应付债券上升,主要因公司发行公司债[15][20] - 应付债券期末余额为12亿元人民币,年初无此项负债[32] - 应付债券新增12.00亿元[38] 股权激励和股份变动 - 公司回购注销706,800股限制性股票,涉及23名离职激励对象[18] 业绩承诺 - 珠海运泰利2016年业绩承诺为实现净利润不低于17,000万元[24] - 珠海运泰利2015年业绩承诺为实现净利润不低于13,000万元[24] - 珠海运泰利2014年业绩承诺为实现净利润不低于10,000万元[24] - 部分股东通过重大资产重组获得的股份自上市之日起12个月内不得转让[24]
长园集团(600525) - 2016 Q3 - 季度财报