收入和利润（同比环比） - 营业收入为93.78亿元人民币，较上年同期增长1.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.19亿元人民币，较上年同期增长6.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.96亿元人民币，较上年同期增长6.22%[5] - 公司营业总收入年初至报告期末为93.83亿元人民币，上年同期为92.19亿元人民币，同比增长1.8%[41] - 公司净利润年初至报告期末为12.63亿元人民币，上年同期为12.26亿元人民币，同比增长3.0%[42] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为12.19亿元人民币，上年同期为11.40亿元人民币，同比增长6.9%[42] - 2015年1-9月营业收入为32.62亿元人民币，较上年同期32.72亿元下降0.3%[45] - 2015年1-9月净利润为7.54亿元人民币，较上年同期9.33亿元下降19.2%[45] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用年初至报告期末为13.72亿元人民币，上年同期为12.99亿元人民币，同比增长5.6%[41] - 公司管理费用年初至报告期末为5.32亿元人民币，上年同期为4.31亿元人民币，同比增长23.4%[41] - 2015年1-9月营业成本为12.32亿元人民币，与上年同期12.34亿元基本持平[45] - 2015年1-9月销售费用为6.67亿元人民币，较上年同期7.17亿元下降7.0%[45] - 2015年1-9月财务费用为1.31亿元人民币，较上年同期1.66亿元下降21.0%[45] 各条业务线表现 - 医药工业收入较上年同期增长4.19%，医药商业收入较上年同期减少1.15%[6] 资产和负债变化 - 公司总资产为149.53亿元人民币，较上年度末增长15.72%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为72.13亿元人民币，较上年度末增长49.09%[5] - 应收账款增加19.08亿元人民币，同比增长53.62%，主要由于基药产品占比相对较高，公司加强基药和县级及以下医院终端市场销售，供应链相对加长[17] - 预付账款增加1.58亿元人民币，同比增长112.76%，主要系报告期内公司预付货款增加所致[17] - 其他应收款增加5748.67万元人民币，同比增长144.14%，主要系报告期内公司发放委托贷款及押金保证金增加所致[17] - 其他流动资产增加2.54亿元人民币，同比增长184.72%，主要系报告期内公司购买低风险短期理财产品未到期所致[17] - 开发支出增加8894.77万元人民币，同比增长32.93%，主要系报告期内公司研发投入增加所致[17] - 其他非流动资产增加2095.79万元人民币，同比增长94.59%，主要系报告期内公司支付土地出让金所致[17] - 应付职工薪酬减少1.2亿元人民币，同比下降76.76%，主要系报告期内公司发放中长期激励基金及年终奖所致[17] - 其他流动负债增加4.98亿元人民币，同比增长100.00%，主要系报告期内公司发行短期融资券所致[17] - 资本公积增加15.3亿元人民币，同比增长625.97%，主要系报告期内公司定向增发募集资金高于注册资本增加额所致[17] - 公司总资产从年初的1292.13亿元增长至期末的1495.26亿元，增幅为15.7%[33][34] - 货币资金从年初的11.16亿元减少至期末的8.84亿元，下降20.8%[32] - 应收账款从年初的35.59亿元大幅增加至期末的54.67亿元，增幅达53.6%[32] - 存货从年初的14.77亿元微增至期末的15.09亿元，增长2.2%[32] - 短期借款从年初的34.32亿元减少至期末的28.45亿元，下降17.1%[33] - 归属于母公司所有者权益从年初的48.38亿元增长至期末的72.13亿元，增幅达49.1%[34] - 母公司应收账款从年初的18.37亿元增至期末的30.66亿元，增长66.9%[38] - 母公司货币资金从年初的4.11亿元减少至期末的1.85亿元，下降55.0%[38] - 开发支出从年初的2.70亿元增至期末的3.59亿元，增长32.9%[33] - 应付债券保持稳定，从年初的7.98亿元微增至期末的7.98亿元[33] - 公司流动负债合计期末为34.20亿元人民币，期初为26.20亿元人民币，增长30.5%[39] - 公司所有者权益合计期末为65.61亿元人民币，期初为46.51亿元人民币，增长41.1%[39] - 公司资本公积期末为22.67亿元人民币，期初为7.37亿元人民币，增长207.6%[39] - 公司未分配利润期末为26.18亿元人民币，期初为22.85亿元人民币，增长14.6%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元人民币，较上年同期下降46.68%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降46.68%，减少2.66亿元至3.04亿元，主因定向增发后银行承兑汇票贴现减少[19] - 投资活动现金流量净额同比恶化69.74%，减少3.27亿元至-7.95亿元，主因购买短期理财产品未到期[19] - 筹资活动现金流量净额同比改善269.91%，增加5.34亿元至3.36亿元，主因上年支付收购尾款及偿还委托贷款[19] - 2015年1-9月经营活动现金流量净额为3.04亿元人民币，较上年同期5.69亿元下降46.6%[49] - 2015年1-9月销售商品提供劳务收到现金99.39亿元人民币，较上年同期94.38亿元增长5.3%[49] - 2015年1-9月购买商品接受劳务支付现金62.07亿元人民币，较上年同期58.10亿元增长6.8%[49] - 2015年1-9月支付给职工现金8.15亿元人民币，较上年同期6.19亿元增长31.7%[49] - 投资活动现金流入小计为20.69亿元，同比大幅下降89.3%[50] - 投资活动现金流出小计为10.02亿元，同比下降58.4%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.95亿元，同比恶化69.8%[50] - 筹资活动现金流入小计为63.33亿元，同比增长80.6%[50] - 筹资活动现金流出小计为59.97亿元，同比增长61.8%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.36亿元，扭转去年同期-1.98亿元的局面[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.34亿元，同比大幅下降206.6%[53] - 母公司投资支付的现金为12.86亿元，同比下降63.3%[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为11.19亿元，同比增长32.6%[53] - 期末现金及现金等价物余额为6.53亿元，同比下降10.7%[50] 其他财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率为19.16%，较上年同期减少7.39个百分点[6] - 基本每股收益为1.14元/股，较上年同期增长3.64%[6] - 公司基本每股收益年初至报告期末为1.14元/股，上年同期为1.10元/股，同比增长3.6%[43] - 利息收入同比下降52.63%，减少649.7万元至584.7万元，主因出售天津天士力融通小额贷款有限公司且仅合并其1-7月收入[18] - 资产减值损失同比上升164.37%，增加7550.7万元至2957.1万元，主因上年坏账准备计提比例变更导致转回[18] - 营业外支出同比下降86.79%，减少1108.4万元至168.7万元，主因公益性捐赠支出减少[18] - 少数股东损益同比下降48.12%，减少4152.2万元至4477.0万元，主因收购少数股权及坏账准备转回影响[18] - 2015年1-9月投资收益为1482万元人民币，较上年同期1.93亿元大幅下降92.3%[45] 融资与投资活动 - 公司通过定向增发募集资金净额15.77亿元人民币[7] - 完成非公开发行股票募资净额15.77亿元，发行4763.3万股，每股发行价33.59元[20] - 以自有资金2亿元增资全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司[20] - 转让天津天士力融通小额贷款有限公司全部股权，获得转让款1.04亿元[21] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动警示[29] 关联交易与承诺 - 公司与控股股东天士力控股集团于2013年3月就收购江苏天士力帝益药业有限公司股权事项签订盈利预测补偿协议[27] - 天士力帝益2013年度、2014年度及2015年度的预测净利润作为承诺利润数[27] - 若实际利润低于预测利润数，差额部分由天士力控股集团以现金形式补偿[27] - 承诺期涵盖2013年至2015年三个会计年度[27] - 控股股东天士力控股集团承诺避免同业竞争，长期有效[28] - 控股股东承诺不从事与公司相同产品的生产经营活动[28] - 董事会承诺维护公司资产独立性和完整性，长期有效[28] - 董事会承诺关联交易遵循公平合理定价原则[28] - 董事会承诺募集资金独立使用不受关联股东干预[28] 股东信息 - 天士力控股集团有限公司持有无限售条件流通股488,201,106股，占比较大[14]