财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入99.37亿元人民币，同比增长14.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润9.60亿元人民币，同比增长96.26%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2.63亿元人民币，同比增长486.51%[19] - 公司实现主营业务收入993.65亿元，同比增长14.51%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为9.6亿元，同比上升96.26%[46] - 公司2016年合并净利润为11.25亿元人民币[2] - 公司2016年合并归属于母公司的净利润为9.60亿元人民币[2] - 非经常性损益项目合计6.97亿元人民币[25] - 投资性房地产公允价值变动产生收益2.59亿元人民币[27] - 基本每股收益0.61元/股，同比下降47.41%[20] - 加权平均净资产收益率5.04%，同比增加2.60个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净资产340.23亿元人民币，同比增长111.71%[19] - 总资产969.99亿元人民币，同比增长12.61%[19] - 公司2016年基本每股收益按变动前股本计算为1.16元，按变动后股本计算为0.61元[164] - 公司2016年每股净资产按变动前股本计算为38.01元，按变动后股本计算为8.71元[164] - 公司总资产由3,744,940,651.93元增长至96,999,082,471.68元，增幅2491.2%[168] - 公司净资产由880,453,06.92元增长至43,738,425,953.37元，增幅486.7%[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比大幅上升66.12%，达到22.39亿元[49] - 公司财务费用22.39亿元，同比增长66.12%，主因项目完工停止利息资本化[54] - 经营活动产生的现金流量净额4.36亿元人民币，同比下降21.76%[19] - 经营活动现金流净额4.36亿元，同比下降21.76%，因房地产投入及税费增加[56] 各条业务线表现 - 地产业务实现房产销售收入65.82亿元，同比增长6.27%[45] - 地产业务营业收入65.83亿元，同比增长4.26%，毛利率29.89%同比下降4.84个百分点[51] - 机场业务飞机起降14.84万架次，旅客吞吐量2058.36万人次，货邮吞吐量11.67万吨，同比分别增长9.4%、9.4%、4.6%[45] - 机场业务营业收入17.62亿元，同比增长57.75%，毛利率29.40%同比上升10.12个百分点[51] - 工程业务完成产值113亿元，同比增长21%，签订EPC合同金额187亿元[45] - 工程管理及咨询业务营业收入4.06亿元，同比增长327.84%，成本同比激增1725.68%[51][53] - 商业业务望海国际广场店庆日销售达1.089亿元[45] - 美兰免税新增营业面积3096平方米，新增品牌43个，实现营业收入14.69亿元[47] - 海南迎宾馆平均出租率达86.56%，较去年提升约4个百分点[45] - 望海国际净利润267.94万元，营业收入10,852.01万元[83] - 迎宾馆净亏损10.47万元，营业收入950.97万元[83] - 望海酒店净亏损398.26万元，营业收入51.17万元[83] 资产和负债变化 - 存货302.39亿元同比增长24.10%，占总资产31.17%[58] - 投资性房地产65.01亿元同比激增175.83%，因资产重分类转入[58] - 固定资产107.70亿元同比增长107.11%，含在建工程转入15.51亿元[58] - 应收账款20.82亿元同比增长25.68%，主因房产销售业务新增[58] - 预付款项14.52亿元同比下降52.05%，因工程款结转成本[58] - 无形资产增加至17.83亿元人民币，同比增长72.53%，主要因合并博鳌新增8亿元[59] - 短期借款大幅减少至35.08亿元，同比下降63.22%，因公司短期融资规模下降[59] - 应付账款激增至70.60亿元，同比上升259.96%，主要系计提房地产项目产值[59] - 长期借款降至179.95亿元，同比减少20.71%，因长期融资规模收缩[59] - 股本扩张至39.08亿元，同比暴涨824.27%，因非公开发行股票及收购子公司[59] - 资本公积增至253.20亿元，同比上升82.16%，源于股票发行及收购交易[59] - 公司资产负债率由2015年末的75%降至2016年末的55%[40] - 公司负债率由2015年末的75%降低至2016年末的55%[168] 管理层讨论和指引 - 公司未来将大力拓展双港一路GTC交通枢纽综合开发等PPP项目[89] - 公司专注于海南岛房产开发建设并发展住宅酒店综合体等多元化产业[91] - 公司推动国际机场项目投资并购委托管理并开展空港云及智慧机场建设[91] - 公司通过PPP+EPC模式拓展PPP项目规模提升地区及行业知名度[91] - 公司免税业务将打造中国奢侈品电商第一平台及智能物流配送体系[92] - 海南迎宾馆二期预计2017年内试营业以满足中高端人群需求[92] - 宏观经济波动可能对公司房地产机场工程商业免税酒店等业务造成影响[94] - 政策调控如房地产税实施可能短期内对房地产价格和市场供需产生冲击[95] - 人口红利拐点可能导致市场消费需求下降影响机场商业免税酒店等业务[96] 重大资产重组和承诺 - 重大资产重组于2016年10月24日完成股份登记[35] - 重大资产重组于2016年7月20日完成资产交割[150] - 公司2016年完成重大资产重组项目整体规模达420亿元[89] - 重大资产重组涉及基础产业集团100%股权过户完成[135] - 基础产业集团2016年承诺净利润不低于79,508.85万元[109] - 基础产业集团2017年承诺净利润不低于153,424.29万元[109] - 基础产业集团2018年承诺净利润不低于290,975.62万元[109] - 基础产业集团2016年扣非归母净利润为8.784234亿元，完成业绩承诺110.48%[116] - 基础产业集团2016年扣非净利润87,842.34万元，超出业绩承诺79,508.85万元的10.48%[139] - 海航基础作为海航集团机场投资运营及房地产开发业务的唯一主体[113] - 海航集团承诺避免与海航基础主营业务产生直接竞争的业务活动[113] - 海航实业与基础控股承诺不参与与海航基础构成竞争的业务活动[113] - 可能获得的同业竞争商业机会将优先让与海航基础[113] - 海航集团承诺对违反同业竞争承诺造成的损失予以全额赔偿[113] - 海航实业与基础控股承诺对违反同业竞争承诺造成的损失予以全额赔偿[113] - 关联交易承诺遵循公开公平公正原则并按公允条件执行[113] - 承诺函出具时间为2016年2月23日且长期有效[113] - 同业竞争解决承诺长期有效但未履行完成[109] - 杭州置业等3家公司存量房地产项目预计3年内完成销售[111] - 四川大集实业60%股权、北京亿城100%股权、江苏亿城100%股权已签署托管协议[111] - 天津大通60%股权计划在36个月内注入或转让[111] - 海航基础持有的海南迎宾馆计划36个月内对外转让[111] - 重大资产重组完成后36个月内推动供销大集完成对望海国际广场相关股权或资产的整合[113] - 海航基础被赋予不可撤销的海南迎宾馆相关股权或资产出售权[113] 关联交易 - 关联交易总金额达15.13亿元人民币[134] - 向海南易建科技采购弱电工程金额为1.62亿元人民币[134] - 向洋浦国兴支付委托代建费1.09亿元人民币[134] - 向海口美兰机场提供EPC服务收入2.41亿元人民币[134] - 向海南航空提供机场服务收入1.35亿元人民币[134] - 向海南易建科技出售房地产收入1.94亿元人民币[134] - 关联方租赁收入总额为人民币1.18亿元，其中对海航集团有限公司办公室租赁收入为人民币3461.51万元[146] - 对海航基础控股集团有限公司办公室租赁收入为人民币2316.79万元[146] - 对海南海航日月广场商业管理有限公司办公室租赁收入为人民币4535.02万元[146] - 子公司海南望海国际商业广场有限公司2016年度预计日常关联交易议案已获董事会及股东大会审议通过[127] - 子公司海南海航迎宾馆有限公司2016年度预计日常关联交易议案已获董事会及股东大会审议通过[127] - 孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公司签订EPC总承包合作框架协议的关联交易已获批准[127] - 子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订代建工程材料设备销售框架协议的关联交易已获批准[127] - 孙公司天津海航建筑设计有限公司与宝鸡商场有限公司签订物流配送中心项目EPC工程总承包合同议案已获通过[127] - 孙公司天津海航建筑设计有限公司与宝鸡商场有限公司签订新世纪购物中心装修改造项目EPC工程总承包合同议案已获通过[127] - 孙公司天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订海口优联国际医院项目施工合同议案已获批准[127] - 孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础控股集团有限公司签订EPC总承包合作框架协议议案已获通过[127] - 孙公司天津海航建筑设计有限公司与长安航空有限责任公司签订长安航基地一期EPC工程总承包合同议案已获批准[127] - 子公司海南海建工程管理总承包有限公司与海航通航投资管理股份有限公司签订EPC总承包合作框架协议议案已获批准[127] - 子公司海航基础产业集团2016年度预计日常关联交易议案经董事会和股东大会审议通过[128][129] - 海南海建工程管理总承包有限公司与长安航空签订委托代建合同关联交易议案获通过[128] - 天津海航建筑设计有限公司与咸阳蓝海签订EPC总承包合同金额约8000万元人民币[131] - 孙公司三亚凤凰机场与凤凰机场商业管理公司签订站前综合体商业项目租赁协议[129] - 海航地产集团与海航生态科技集团签订海口市商品房买卖合同关联交易[128] - 海南金海湾投资与三亚新机场投资建设签订临空旅游产业园项目前期报建咨询协议[128] - 洋浦国兴工程建设有限公司参与海阔天空国兴城二期C21地块门窗工程施工[129] - 海南望海国际商业广场与海南大集网络贸易平台合作于2016年2月终止[130] 对外担保和融资 - 公司对外担保总额为人民币315.68亿元，占净资产比例72.17%[150] - 报告期末对外担保余额（不包括子公司）为人民币60.20亿元[150] - 对子公司担保余额为人民币255.48亿元[150] - 为股东及关联方提供担保金额为人民币60.20亿元[150] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为人民币40.44亿元[150] - 公司期末融资总额为3,886,016.55万元，整体平均融资成本为6.40%[75] - 公司发行三笔公司债券总额26亿元，利率分别为8.5%、7.5%和6.88%[167] 投资和资产情况 - 公司可供出售金融资产投资额为895,821.86万元，对联营企业股权投资额为1,156,023.22万元[77] - 公司持有三亚新机场投资建设有限公司47.83%股权，投资金额为5,686,727,705.28元[78] - 公司持有海航集团财务公司30.00%股权，投资金额为3,408,925,878.99元[78] - 公司持有海口美兰国际机场有限责任公司18.07%股权，投资金额为1,887,608,694.19元[78] - 公司持有海航航空集团有限公司13.82%股权，投资金额为2,442,651,080.92元[78] - 公司持有海航商业控股有限公司12.39%股权，投资金额为2,585,405,785.60元[78] - 公司持有海航资产管理集团有限公司11.14%股权，投资金额为2,500,000,000.00元[78] - 公司持有西安民生2.67%股权，期末账面值为136,071.97万元，报告期损益为-341.56万元[79] - 公司孙公司完成股权置换，涉及海南英礼建设开发有限公司100%股权（估值84,351.77万元）和海南海航首府投资有限公司100%股权（估值22,001.05万元）[80] - 基础产业集团总资産85,966.05百万元，净利润12,339.80百万元[83] - 海岛建设集团净利润15,963.55百万元，营业收入65,642.49百万元[83] - 机场集团净利潤648.58万元，营业收入17,888.42万元[83] - 受限资产中存货达208.83亿元，因抵押用途受限[62] - 投资性房地产受限金额为59.56亿元，因资产抵押[62] - 固定资产受限53.80亿元，主要因抵押担保[62] - 货币资金中19.49亿元因质押及监管受限[62] 股东和股权结构 - 公司总股本由422,774,136股增至3,907,592,460股，增幅824.6%[163][164] - 海航基础控股集团为第一大股东，持股2,249,297,094股，占比57.56%[171] - 海航实业集团持股128,214,170股，占比3.28%，其中127,210,000股处于质押状态[171] - 国泓资产等9家机构各持股123,552,123股，各占总股本3.16%，均为限售股[171][172] - 所有限售股（除控股股东外）均于2017年10月25日解禁，解禁数量各123,552,123股[174] - 海航基础控股集团限售股2,249,297,094股将于2019年7月26日解禁[174] - 前十名无限售条件股东中，海航实业集团持有128,214,170股流通股[172] - 天津市大通建设发展集团持有27,336,546股流通股，占比约0.70%[172] - 海航系三家公司（基础控股、海航实业、天津大通）为一致行动人[172] - 股东质押股份总计1,272,115,400股（海航基础控股1,144,905,400股 + 海航实业127,210,000股）[171] - 战略投资者及一般法人因配售新股成为前10名股东，约定持股起始日期均为2016年10月24日，终止日期均为2017年10月25日[175] - 控股股东变更为海航基础控股集团有限公司，法定代表人黄秋，成立于2010年6月1日[176][177] - 实际控制人为海南省慈航公益基金会，法定代表人孙明宇，成立于2010年10月8日，控股多家境内外上市公司[179] - 基础控股在重大资产重组中取得2,249,297,094股，自发行结束之日起36个月内不得转让[181] - 非公开发行1,235,521,230股A股股票于2016年10月24日完成登记，为有限售条件流通股，12个月内不得转让[182] - 海航实业、天津大通承诺重组完成后12个月内不转让重组前持有的股份[181] - 战略投资者及一般法人持股期限自股份登记之日起12个月不转让[175] - 实际控制人通过海南省慈航公益基金会控制公司，无信托或其他资产管理方式控制[179][181] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[180] - 公司发行股份购买资产新增限售股2,249,297,094股[166] - 公司非公开发行A股新增限售股1,235,521,230股[166][167] - 报告期末普通股股东总数为29,545户[169] 公司治理和高管薪酬 - 副董事长兼总裁曾标志从公司获得税前报酬总额19万元[186] - 董事梁军从公司获得税前报酬总额18万元[186] - 财务总监尚多旭从公司获得税前报酬总额15万元[186] - 职工监事田清泉从公司获得税前报酬总额16万元[186] - 副总裁吴恕从公司获得税前报酬总额16万元[186] - 离任副总裁邱国良从公司获得税前报酬总额17万元[188] - 离任副总裁呼代利从公司获得税前报酬总额16万元[188] - 所有管理人员报告期内税前报酬总额合计256万元[188] - 部分管理人员（如范宁、蒙永涛等）在关联方获取报酬[186][188] - 公司财务总监尚多旭31岁本科学历曾担任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监等职务[189] - 独立董事胡东山44岁注册会计师注册资产评估师曾担任陕西红旗水泥制品厂会计等职务[189] - 独立董事李勇43岁经济师曾担任中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理等职务[189] - 独立董事耿文秀52岁副教授现任海南大学会计学副教授[189] - 监事长黄翔34岁本科学历任金海重工股份有限公司品质保证部总经理[189] - 公司董事监事高级管理人员报酬决策程序依据2009年年度股东大会和2007年第五届