根据您的要求,我对提供的关键点进行了分类整理。归类后的主题和关键点如下: 收入和利润(同比环比) - 营业收入为47.26亿元人民币,同比下降7.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.38亿元人民币,同比下降14.18%[6] - 营业总收入47.26亿元,较上年同期51.21亿元下降7.7%[26] - 净利润4.62亿元,较上年同期5.56亿元下降16.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润4.38亿元,较上年同期5.1亿元下降14.2%[27] - 基本每股收益0.2122元/股,较上年同期0.2759元/股下降23.1%[28] - 营业收入同比下降12.0%至12.93亿元[30] - 营业利润同比大幅下降83.2%至2946万元[30] - 净利润同比下降86.1%至1831万元[31] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为6352.11万元人民币,同比下降40.51%[13] - 财务费用0.64亿元,较上年同期1.07亿元下降40.5%[27] - 所得税费用0.98亿元,较上年同期1.62亿元下降39.2%[27] - 营业成本同比上升1.0%至10.57亿元[30] - 资产减值损失为1339.89万元人民币,同比大幅上升253.54%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元人民币,同比大幅增长84.65%[6] - 收到的税费返还同比大幅增长1844.79%,从147.08万元增至2860.46万元[15] - 支付给职工的现金同比增长41.07%,从5.21亿元增至7.36亿元[15] - 购建固定资产支付的现金同比激增698.05%,从3861.07万元增至3.08亿元[15] - 借款收到的现金同比下降38.77%,从21.08亿元降至12.91亿元[15] - 偿还债务支付的现金同比下降40.58%,从23.24亿元降至13.81亿元[15] - 经营活动现金流量净额同比增长84.6%至4.31亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长10.0%至29.10亿元[33] - 投资活动现金流量净额流出扩大至3.05亿元[33] - 筹资活动现金流量净额流出收窄至1.44亿元[33] - 母公司经营活动现金流量净额改善至3991万元[36] - 投资活动现金流出小计为3025.59万元,同比大幅下降至1.59亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,从1285.03万元变为-1.28亿元[37] - 取得借款收到的现金为8500万元,同比减少至2.95亿元[37] - 偿还债务支付的现金为4700万元,同比大幅增加至4.05亿元[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1481.94万元,同比增加至1959.43万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为2318.06万元,同比转为-1.30亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为7594.11万元,同比转为-2.67亿元[37] - 筹资活动现金流出小计为6181.94万元,同比大幅增加至4.25亿元[37] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.30亿元[37] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为241.44亿元人民币,较上年度末微增0.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为104.48亿元人民币,同比增长4.37%[6] - 其他流动资产为1.43亿元人民币,较期初增长52.47%[13] - 货币资金较年初小幅增长0.35%,从23.36亿元增至23.44亿元[19] - 应收账款较年初增长13.24%,从5.78亿元增至6.55亿元[19] - 在建工程较年初增长24.40%,从18.26亿元增至22.72亿元[19] - 短期借款较年初下降1.52%,从38.47亿元降至37.89亿元[20] - 未分配利润较年初增长10.79%,从40.60亿元增至44.98亿元[21] - 公司总资产为124.2亿元,较年初125.3亿元下降0.9%[24][25] - 货币资金期末余额4.9亿元,较年初4.07亿元增长20.4%[23] - 应收账款期末余额3.77亿元,较年初3.67亿元增长2.9%[23] - 短期借款期末余额9.85亿元,较年初9.45亿元增长4.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额为19.80亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元,较期初3.93亿元增长,但同比下降至2.76亿元[37] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.28%,同比下降2.79个百分点[6] - 基本每股收益为0.2122元/股,同比下降23.09%[6]
三友化工(600409) - 2018 Q1 - 季度财报