收入和利润(同比环比) - 营业收入达到90.78亿元人民币,较上年同期增长4.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.72亿元人民币,较上年同期增长11.32%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元人民币,较上年同期增长13.90%[7] - 加权平均净资产收益率为6.30%,较上年同期增加0.16个百分点[8] - 基本每股收益为0.2009元/股,较上年同期增长11.30%[8] - 第三季度营业总收入为31.82亿元人民币,同比增长2.7%[30] - 年初至报告期期末营业总收入为90.78亿元人民币,同比增长4.1%[30] - 第三季度营业利润为2.71亿元人民币,同比增长52.7%[30] - 年初至报告期期末营业利润为4.90亿元人民币,同比增长38.2%[30] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元人民币,同比增长45.1%[32] - 年初至报告期期末归属于母公司所有者的净利润为3.72亿元人民币,同比增长11.3%[32] - 第三季度基本每股收益为0.1161元/股,同比增长45.1%[32] - 年初至报告期期末基本每股收益为0.2009元/股,同比增长11.3%[32] - 母公司第三季度营业收入为7.74亿元人民币,同比增长11.7%[35] - 母公司年初至报告期期末营业收入为23.37亿元人民币,同比增长18.2%[35] 成本和费用(同比环比) - 支付各项税费3.774亿元,同比增加37.40%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元人民币,较上年同期大幅增长142.20%[7] - 销售商品提供劳务收到现金44.407亿元,同比增长46.24%[14] - 购建固定资产支付现金1.742亿元,同比减少75.66%[14] - 投资支付现金1.9亿元,同比增加254.26%[14] - 销售商品提供劳务收到现金444.07亿元同比增长46.2%[38] - 经营活动现金流量净额3.18亿元同比改善107.16亿元[38] - 投资活动现金流量净额-14.14亿元同比改善62.83亿元[39] - 筹资活动现金流量净额20.93亿元同比下降87.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额17.94亿元同比增长35.7%[39] - 收到税费返还1.00亿元同比增长36.3%[38] - 母公司取得投资收益收到现金0.94亿元同比增长275.3%[41] - 母公司投资支付现金7.45亿元同比基本持平[41] - 母公司偿还债务支付现金6.72亿元同比下降54.1%[42] - 母公司期末现金余额4.97亿元同比下降12.4%[42] 资产和负债变动 - 应收账款从年初3.602亿元增至期末5.776亿元,增幅60.35%[13] - 预付款项从年初3.541亿元增至期末7.256亿元,增幅104.91%[13] - 货币资金期末余额17.936亿元,较年初14.115亿元增长27%[20][21] - 存货期末余额11.814亿元,较年初12.14亿元减少2.7%[21] - 固定资产期末余额103.549亿元,较年初105.312亿元减少1.7%[21] - 应付票据从年初9971万元增至期末1.855亿元,增幅86.04%[13] - 在建工程增加21.25%,从2,363,469,876.47元增至2,865,822,584.50元[22] - 工程物资大幅增长141.52%,从50,244,807.94元增至121,347,102.25元[22] - 短期借款增长18.80%,从4,395,322,852.46元增至5,221,606,426.98元[22] - 资产总计增长6.77%,从18,843,459,058.12元增至20,119,424,355.99元[22] - 未分配利润增长16.48%,从1,357,401,374.27元增至1,581,155,273.18元[23] - 母公司货币资金增长3.48%,从480,376,777.02元增至497,104,245.08元[25] - 母公司应收账款增长70.87%,从186,164,128.49元增至318,083,669.40元[25] - 母公司应付债券增长1.88%,从1,997,069,922.36元增至2,034,575,028.66元[26] - 母公司未分配利润增长26.14%,从496,246,118.08元增至625,948,624.57元[27] 非经常性损益项目 - 政府补助贡献非经常性损益1138.87万元人民币[10] - 非流动资产处置产生亏损399.88万元人民币[10] 长期投资和股权 - 母公司长期股权投资保持稳定,为4,363,466,596.84元[25] 净资产变动 - 归属于上市公司股东的净资产为60.49亿元人民币,较上年末增长6.24%[7]
三友化工(600409) - 2014 Q3 - 季度财报