收入和利润（同比环比） - 营业收入25.86亿元人民币，同比增长25.25%[7] - 营业总收入同比增长25.2%至25.86亿元，上期为20.65亿元[38] - 营业收入同比增长33.7%，从18.80亿元增至25.13亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润4609.85万元人民币，同比增长7.65%[7] - 净利润同比增长5.5%至4489万元，上期为4256万元[39] - 净利润同比增长13.3%，从4986.69万元增至5650.51万元[41] - 基本每股收益保持0.09元/股，与上期持平[40] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长10%[42] - 加权平均净资产收益率1.75%，同比下降0.65个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.0%至23.72亿元，上期为18.52亿元[39] - 营业成本同比增长36.2%，从17.17亿元增至23.39亿元[41] - 财务费用1315.87万元人民币，同比下降48.43%[13] - 财务费用同比下降48.4%至1316万元，上期为2552万元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4.61亿元人民币，同比恶化29.75%[7] - 经营活动现金流量净流出扩大至-4.61亿元，同比增加29.7%[44][45] - 投资活动现金流量净流出6266.57万元，同比转负[45] - 筹资活动现金流量净流入5.52亿元，同比大幅改善[45][46] - 销售商品提供劳务收到的现金增加至32.36亿元，同比增长35.40%[15][16] - 购买商品接受劳务支付的现金增至32.38亿元，同比上升44.62%[15][16] - 支付的各项税费达2.41亿元，同比大幅增长93.62%[15][16] - 支付给职工现金1.13亿元，同比下降2.3%[45] - 公司取得借款收到的现金为12.31亿元人民币[49] - 公司偿还债务支付的现金为4.304亿元人民币[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.076亿元人民币[49] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3780.6万元人民币[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5517.38万元人民币[49] - 现金及现金等价物净增加额为-2.449亿元人民币[49] - 期末现金及现金等价物余额为7.655亿元人民币[49] - 期初现金及现金等价物余额为10.104亿元人民币[49] - 汇率变动对现金的影响为6.06万元人民币[49] - 去年同期取得借款收到的现金为4.734亿元人民币[49] - 取得借款收到的现金为12.81亿元，同比增长112.30%[15][16] - 支付其他与筹资活动有关的现金达1.41亿元，同比激增1008.62%[15][16] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为9652.78万元，同比飙升539.99%[15][16] - 处置固定资产收回的现金净额仅6.72万元，同比下降96.82%[15][16] - 收到其他与投资活动有关的现金为223.68万元，同比下降94.15%[15][16] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额17.51亿元，较年初增长8.44%[30] - 应收账款期末余额36.01亿元，较年初下降10.82%[30] - 存货期末余额38.84亿元，较年初增长4.12%[30] - 短期借款期末余额20.50亿元，较年初增长22.36%[31] - 应付账款期末余额26.46亿元，较年初下降23.66%[31] - 长期借款期末余额16.48亿元，较年初增长44.48%[31] - 应收票据4043万元人民币，同比增长47.26%[11] - 长期借款16.48亿元人民币，同比增长44.45%[11] - 应付票据1.41亿元人民币，同比增长84.58%[11] - 应交税费2.58亿元人民币，同比下降33.06%[11] - 短期借款同比增长28.6%至19.11亿元，上期为14.86亿元[35] - 存货同比下降11.4%至8.95亿元，上期为10.10亿元[35] - 应付账款同比下降20.5%至25.04亿元，上期为31.50亿元[35] - 长期借款同比增长147.0%至9.36亿元，上期为3.79亿元[36] - 资产总额同比下降1.2%至118.45亿元，上期为119.91亿元[35][36] - 总资产133.87亿元人民币，同比下降1.38%[7] - 归属于母公司所有者权益合计26.60亿元，较年初增长1.73%[32] - 期末现金及现金等价物余额12.84亿元，较期初增长2.3%[46] 公司重大事项及管理层行动 - 公司正在进行重大资产重组，涉及发行股份吸收合并安徽建工集团[17][18] - 控股股东水建总公司承诺避免同业竞争和规范关联交易，报告期内严格履行[19][20][21][22] - 管理层累计增持股票835,150股，未达100万股目标[25] - 公司股票因重大资产重组自2015年10月20日起停牌[25] - 预测下一报告期净利润无重大变动警示[27]