财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2015年营业收入91.50亿元，同比增长8.81%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长10.95%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.536亿元，同比增长12.34%[19] - 公司2015年实现营业收入91.50亿元，同比增长8.81%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比增长10.95%[46] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长8.70%[20] - 加权平均净资产收益率为11.69%，同比减少2.23个百分点[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本80.88亿元同比增长12.01%[63] - 总成本同比增长12.01%至80.85亿元，其中基建业务占比最高达47.65%[67] - 直接材料费同比增长20.40%至20.71亿元，占总成本比例升至23.52%[67] - 销售费用同比激增53.98%至2916.61万元，主因房地产广告投入及销售人员工资增加[71] - 财务费用同比下降42.34%至9525.82万元，主因回购6亿元信托融资减少利息支出[71] - 研发投入资本化率高达93.79%，总研发投入60.82万元（占营收0.0066%）[72] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.204亿元，上年同期为-9.432亿元[19][20] - 经营活动现金流量净额6.2亿元同比转正[63] - 经营活动产生的现金流量净额由上年-9.43亿元转为6.20亿元，同比增长165.78%[74] - 经营活动现金流入中其他项目同比激增701.47%，主要来自单位及个人往来增加[73] - 经营活动现金流出中其他项目同比增长274.30%，主因支付的各项保证金增加[73] - 投资活动现金流入中BT项目投资回报及利息收入2.86亿元，同比增长297.85%[74] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 归属于上市公司股东的净资产为26.149亿元，同比增长48.35%[19][21] - 总资产为135.74亿元，同比增长10.00%[19] - 公司总资产135.74亿元，同比增长10.00%[46] - 归属于上市公司股东的净资产26.15亿元，同比增长48.35%[46] - 期末总股本为5.319亿股，同比增长5.97%[19] - 货币资金期末余额16.15亿元，较年初增长49.37%，主要因收到BT项目回购款及非公开发行募集资金[77] - 预收款项期末余额16.38亿元，较年初增长52.32%，主要因房地产预售商品房款增加[77] - 应付债券期末余额6.45亿元，较年初增长222.50%，主要因发行中期债券融资[77] - 在建工程期末余额2.24亿元，较年初减少78.19%，主要因丹珠河电站转入固定资产[77] - 长期应收款期末余额0.89亿元，较年初减少80.45%，主要因收到BT项目工程款[77] 业务线表现：工程施工业务 - 公司三大主业营业收入占比分别为建筑工程施工90.66%、房地产开发6.21%、水力发电0.71%[24] - 工程施工新中标184项总金额130.66亿元同比增长6.44%[52][53] - 工程施工营业收入82.95亿元同比增长14.12%但毛利率下降1.7个百分点至9.66%[54][56] - 期末在建工程252项合同总额271.50亿元合同储备总额165.35亿元[53] - 房建工程占新签合同比重49.13%水利工程占比21.04%[53] - 报告期内竣工验收项目47个，总金额67.78亿元，其中基建工程占比56.48%[81][82] - 报告期内在建项目251个，总金额265.54亿元，其中基建工程占比52.63%[82][83] - 境外项目1个（阿尔及利亚），金额3.36亿元，占在建项目总额1.26%[83][85] - 累计已发生成本260.15亿元人民币，累计已确认毛利29.54亿元人民币，已办理结算金额279.86亿元人民币，已完工未结算金额9.83亿元人民币[87] 业务线表现：房地产开发业务 - 房地产开发业务近三年平均销售规模20万平米，销售金额10亿元[34] - 房地产签约销售面积17.24万平米签约收入8.56亿元同比分别增长0.82%和4.39%[52][55] - 房地产新增土地储备216亩同比减少50.91%期末土地储备856.47亩[55] - 土地拆迁费同比下降47.25%至1.04亿元，房地产开发业务总成本下降30.17%[67] - 安徽水利和顺地产有限公司成立目的为整合房地产业务，降低管理费用和开发成本[100] 业务线表现：水力发电业务 - 水电业务规划总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW[35] - 已建成水电站装机容量17.21万KW，在建水电站装机容量7.4万KW[35][36] - 水力发电量27475万KW.H同比增长25.65%营业收入0.65亿元同比增长30.67%[52][57] - 水电业务毛利率63.45%同比提升10.85个百分点毛利0.41亿元同比增长57.62%[58] - 水力发电业务收入6462.6万元同比增长30.67%[65] - 水力发电业务毛利率63.45%同比提升10.85个百分点[65] - 白莲崖电站上网电价上调至0.3949元/千瓦时同比提升16.83%[59][62] - 流波电站上网电价上调至0.4069元/千瓦时同比提升16.26%[59][62] - 总发电量2.75亿千瓦时同比增长25.65%[59] 业务线表现：其他业务 - 酒店业务营业收入4323.9万元同比增长13.45%[60][65] 投资和资产交易 - 收购恒远水电60%股权，出资额3.63亿元[8] - 公司通过产权交易中心转让安徽瑞特40%股权及合肥瑞特45%股权给安徽建工集团[8] - 公司完成非公开发行股票2998.01万股，募集资金5.92亿元[21] - 公司完成非公开发行股票募集资金净额5.92亿元，导致资本公积增加2057.71%[40] - 公司非公开发行股票2998万股募集资金6.026亿元用于设备购置和水电站投资[49] - 对外股权投资总额11.32亿元人民币，同比增加7.29亿元人民币，同比增长180.82%[88][89] - 安徽水利和顺地产有限公司投资金额4.30亿元人民币，占被投资公司权益比例100%[91] - 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司投资金额2.41亿元人民币，占被投资公司权益比例100%[91] - 马鞍山和顺工程建设有限公司投资金额3.35亿元人民币，占被投资公司权益比例100%[91] - 转让安徽瑞特40%股权价格3298.87万元人民币，转让合肥瑞特45%股权价格819.68万元人民币，合计转让总价4118.55万元人民币[94] - 股权转让预计增加2015年度投资收益183.44万元人民币，增加利润总额183.44万元人民币，增加归属于上市公司股东净利润137.55万元人民币[95] - 转让3亿元人民币应收账款给中国工商银行蚌埠涂山路支行[96] - 公司签署S214工程PPP项目投资建设协议总金额11.76亿元[50] 子公司和关联方表现 - 马鞍山和顺工程建设有限公司净利润4774.77万元人民币，蚌埠清越置业发展有限公司营业利润6665.54万元人民币[97] - 向关联方建工建材公司集中采购钢材实际发生金额9,386,293.04元[134] - 与安徽路桥公司发生的咸阳正阳渭河大桥工程分包关联交易金额89,479,309.63元，占同类交易比例6.10%[136] - 2014-2015年累计与安徽路桥公司发生关联交易金额236,826,281.23元[136] - 2015年实际发生日常关联交易金额354,832,751.60元，超出预计金额50,236,169.01元[133] 管理层讨论和指引 - 公司2016年营业收入目标不少于97亿元[106] - 公司2016年利润总额目标不少于3.6亿元[106] - 工程施工业务2016年新签合同额目标不少于130亿元[106] - 房地产业务2016年签约销售收入目标不少于16亿元[106] - 公司主业定位为建筑施工、房地产开发和水电投资建设与运营[104] - 公司发展战略为"以水为本，协同发展"，重点发展水利工程施工和水电业[105] - 公司面临工程结算和投资回收风险，因政府财政收入增速放缓[108] - 公司应对风险措施包括加强BT债权回收和应收账款清收[109] - 公司计划推动PPP业务全面开展以培育新经济增长点[111] - 公司计划适度降低房建业务比重，加快拓展水利、道路、市政等业务[111] 利润分配和分红政策 - 现金分红总额3191.46万元，每10股派发现金股利0.6元（含税）[3] - 以总股本5.32亿股为基数实施每10股送2股并转增5股[3] - 2015年现金分红总额3191.46万元，占归属上市公司股东净利润的12.47%[121] - 2012-2014年累计现金分红7194.33万元，占三年平均可分配利润的31.22%[120] - 2015年利润分配方案为每10股送2股派0.6元（含税）并转增5股[120] - 2014年现金分红2509.65万元，占净利润的10.88%[122] - 2013年现金分红2007.72万元，占净利润的9.90%[122] - 公司章程规定现金分红比例最低要求：成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[118] - 现金分红政策要求连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[118] - 2014年分红以总股本5019.3万股为基数，每10股派0.5元[119] - 公司经营活动现金流量连续两年为负数时不得进行高比例现金分红[118] - 2015年末分配利润将用于满足日常经营资金需求[121] - 公司未提出普通股现金利润分配预案，因不适用相关条件[124] 承诺和担保 - 安徽省水利建筑工程总公司承诺长期避免与公司同业竞争及规范关联交易[125] - 安徽省水利建筑工程总公司承诺长期确保公司独立性及赔偿潜在损失[125] - 安徽建工集团承诺非公开发行完成后3年内实现整体上市[127] - 安徽建工集团承诺长期规范关联交易并承担违约赔偿责任[127] - 公司全体高级管理人员于2015年7月13日前承诺增持公司股票[127] - 安徽建工集团承诺资产、业务、机构、人员及财务完全独立[127] - 公司间接控股股东承诺通过整体上市解决同业竞争问题[127] - 相关承诺具体内容详见2015年2月14日上交所公告编号2015-013[125] - 相关承诺具体内容详见2015年2月14日上交所公告编号2015-014[127] - 公司报告期末对子公司担保余额为人民币33,180万元，占净资产比例为12.69%[142] - 公司报告期内对子公司担保发生额为人民币30,380万元[142] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币380万元[143] - 公司担保总额为人民币33,180万元，其中对股东、实际控制人及其关联方担保金额为0[142][143] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[143] 委托理财 - 公司委托理财总金额为人民币2.3亿元，实际收回本金3,000万元并获得收益269,260.27元[144] - 公司使用闲置募集资金2亿元购买银行理财产品，授权期限为1年[144] - 公司购买银行理财产品预期年化收益率范围为3.0%至3.8%[144] - 公司委托理财未发生减值准备计提且未涉及关联交易[144] 股权和股东结构 - 公司总股本为531,910,099股[3] - 公司新增有限售条件股份29,980,099股，占变动后总股本比例5.64%[149][150] - 公司非公开发行A股股票29,980,099股，发行价格20.10元/股[156] - 非公开发行募集资金总额602,599,989.90元，净额591,979,989.90元[157] - 发行费用总额10,620,000.00元[157] - 计入股本29,980,099.00元，资本公积561,999,890.90元[157] - 发行后总股本由501,930,000股增至531,910,099股[151][157] - 按新股本计算2015年基本每股收益0.50元，每股净资产4.92元[151] - 按原股本计算2015年基本每股收益0.51元，每股净资产4.03元[151] - 新增限售股总数29,980,099股，限售期12个月[154][156] - 股份登记完成日期2015年6月25日，预计流通日期2016年6月25日[151][156] - 发行对象为5名投资者[151][156] - 报告期末普通股股东总数为47,703户，较上一月末的47,667户增加36户[160] - 控股股东安徽省水利建筑工程总公司持股85,473,813股，占比16.07%[162] - 凤台县永幸河灌区管理处持股15,519,493股，占比2.92%，报告期内减持1,687,013股[162] - 金寨水电开发有限责任公司持股9,765,327股，占比1.84%，报告期内增持4,650,303股[162] - 汇天泽投资有限公司持股9,505,033股，占比1.79%[162] - 泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划持股7,462,686股，占比1.40%，全部为限售股[162] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股6,563,940股，占比1.23%[162] - 全国社保基金一一二组合持股5,000,000股，占比0.94%[162] - 安徽国贸联创投资有限公司持股3,995,630股，占比0.75%，其中3,233,830股为限售股[162][165] - 控股股东国有股权无偿划转至安徽建工集团，尚待国务院国资委批准[166] 管理层和员工 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员合计持股增加835,150股[176] - 董事长赵时运持股增加150,050股且从公司获得税前报酬总额0万元[176] - 副董事长杨广亮持股增加100,000股且从公司获得税前报酬总额44.72万元[176] - 职工代表监事汪乐生持股增加6,000股且从公司获得税前报酬总额56.29万元[176] - 总经理张晓林持股增加100,000股且从公司获得税前报酬总额59.78万元[176] - 副总经理赵作平持股增加50,000股且从公司获得税前报酬总额59.30万元[176] - 总工程师董传明持股增加50,000股且从公司获得税前报酬总额54.88万元[176] - 总法律顾问李素平持股增加26,600股且从公司获得税前报酬总额59.30万元[176] - 原副总经理陈修翔持股增加100,000股且从公司获得税前报酬总额54.88万元[176] - 原财务总监朱元林持股增加50,000股且从公司获得税前报酬总额59.30万元[176] - 报告期末公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计830.5万元[184] - 公司董事监事和高级管理人员应支付报酬总额为830.5万元[184] - 原财务总监朱元林于2016年1月14日辞职[181] - 副董事长杨广亮于2015年11月23日辞去总经理职务[181] - 张晓林于2015年11月25日被聘任为公司总经理[181] - 徐亮于2016年1月15日被聘任为公司财务总监[181] - 张建于2015年1月14日辞去副总经理职务[183] - 陈修翔于2015年9月23日辞去副总经理职务[178] - 李振标于2015年4月15日辞去副总经理职务[178] - 许业勇于2015年1月14日辞去职工代表监事职务[178] - 母公司在职员工数量为4,209人，主要子公司在职员工数量为1,157人，合计5,366人[188] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为490人[188] - 工程管理与技术人员数量为3,808人，占总员工数71.0%[188] - 大学本科及以上学历员工1,324人，占总员工数24.7%[188] - 大学专科学历员工1,967人，占总员工数36.7%[188] - 劳务外包工时总数为10,790.22万工时[192] - 劳务外包支付报酬总额为215,560.90万元[192] - 公司采用年薪制、岗位工资制和计件