收入和利润(同比环比) - 营业收入46.34亿元人民币,同比增长96.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.92亿元人民币,去年同期为亏损5422.76万元人民币[8] - 营业收入大幅增长至46.34亿元,同比增长96.28%,主要因自产产品及贸易收入增加[14] - 归属于母公司净利润为2.92亿元,去年同期为亏损5,422.76万元,主要因铅锌价格上涨[14] - 营业总收入本期金额为46.34亿元,同比增长96.28%[25] - 净利润本期金额为2.92亿元,同比扭亏为盈(上期亏损0.64亿元)[27] - 归属于母公司所有者的净利润为2.92亿元,同比大幅改善(上期亏损0.54亿元)[27] - 基本每股收益为0.0677元/股,同比由负转正(上期为-0.0163元/股)[27] - 营业收入同比增长107.3%至24.21亿元[29] - 净利润同比增长218.8%至1.89亿元[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升至38.39亿元,同比增长88.82%,对应自产产品及贸易成本增加[14] - 营业成本本期金额为38.39亿元,同比增长88.78%[25] - 营业成本同比增长93.3%至19.83亿元[29] - 财务费用同比下降17.6%至1.55亿元[29] - 所得税费用增至6,593.14万元,同比大幅上升449.78%,因销售收入增加[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.21亿元人民币,同比增长407.86%[8] - 经营活动现金流量净额显著改善至6.21亿元,同比上升407.86%,因产品销售收入和毛利增加[14] - 经营活动现金流量净额同比增长408.0%至6.21亿元[30] - 销售商品收到现金同比增长65.8%至53.00亿元[30] - 投资活动现金流量净额为-1.43亿元,较上年同期-2.51亿元改善42.9%[31] - 支付的各项税费同比增长101.2%至4.18亿元[30] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为104万元[33] - 收到其他与投资活动有关的现金为4.819亿元,同比下降87.95%(对比上期5806万元)[33] - 投资活动现金流入小计为5.109亿元,同比下降84.37%(对比上期7983.82万元)[33] - 购建固定资产支付的现金为4111.17万元,同比下降45.42%(对比上期7533.46万元)[33] - 投资活动现金流出小计为9.871亿元,同比下降57.63%(对比上期2.33亿元)[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.762亿元,同比扩大210.93%(对比上期-1.532亿元)[33] - 取得借款收到的现金为7.355亿元,同比下降61.73%(对比上期19.22亿元)[33] - 偿还债务支付的现金为10.27亿元,同比下降33.99%(对比上期15.56亿元)[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.389亿元(对比上期正2.068亿元)[33] 资产和负债变动 - 货币资金减少至15.94亿元,较年初19.73亿元下降19.2%[19] - 短期借款为55.89亿元,较年初57.55亿元略有下降[20] - 应收账款增至1.11亿元,较年初9,519.28万元增长16.6%[19] - 存货降至17.52亿元,较年初19.42亿元减少9.8%[19] - 货币资金期末余额为12.81亿元,较年初减少16.78%[22] - 应收账款期末余额为1.84亿元,较年初增长11.39%[22] - 存货期末余额为6.27亿元,较年初减少17.52%[22] - 短期借款期末余额为35.52亿元,较年初增长1.16%[23] - 长期股权投资期末余额为119.41亿元,较年初增长0.42%[23] - 期末现金及现金等价物余额为13.55亿元,较期初下降22.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为10.45亿元,同比增加3.31%(对比上期10.12亿元)[33] - 可供出售金融资产2.77亿元人民币,同比增长91.68%[13] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债4718.26万元人民币,同比增长159.20%[13] - 应付票据1500万元人民币,同比下降89.58%[13] - 预收款项2.11亿元人民币,同比增长52.06%[13] 其他财务数据 - 总资产323.11亿元人民币,同比下降1.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产91.06亿元人民币,同比增长3.31%[8] - 加权平均净资产收益率3.26%,同比增加4.05个百分点[8] - 投资收益由盈转亏,从上年盈利1.61亿元转为亏损781万元[29] 融资和资本活动 - 非公开发行计划拟募资不超过41.53亿元,发行不超过9.94亿股[15]
驰宏锌锗(600497) - 2017 Q1 - 季度财报