收入和利润同比下降 - 营业收入为1,634,747,575.56元，同比下降1.88%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为57,142,356.30元，同比下降20.44%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,356,351.09元，同比下降3.67%[9] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降2.14个百分点[9] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降35.71%[9] - 公司2014年1-9月营业收入为6.24亿元人民币，较上年同期的7.73亿元下降19.3%[34] - 公司2014年1-9月净利润为5704.63万元人民币，较上年同期的7158.24万元下降20.3%[32] - 公司2014年1-9月基本每股收益为0.09元/股，较上年同期的0.14元下降35.7%[32] - 公司2014年7-9月单季度营业收入为1.64亿元人民币，较上年同期的2.62亿元下降37.4%[34] - 公司2014年7-9月单季度净利润为1660.92万元人民币，较上年同期的2405.75万元下降31%[32] - 前三季度营业总收入16.35亿元，较上年同期16.66亿元下降1.9%[31] 成本和费用变化 - 财务费用为-644万元，较上年同期449万元大幅改善[31] - 公司2014年1-9月财务费用为-566.55万元人民币，主要由于利息收入增加[34] - 公司2014年1-9月所得税费用为1930.22万元人民币，实际税率约为26.5%[32] - 所得税费用增长87.64%至1930.22万元，因高新技术企业资格重新认定暂按25%税率缴纳[16] 资产项目显著变动 - 货币资金减少59.46%至3.83亿元，主要因现金回款减少及认购中国北车H股[15] - 应收账款增长78.01%至6.98亿元，因新增应收账款未到付款期[15] - 可供出售金融资产增长404.22%至3.78亿元，因认购中国北车H股4497.75万股及受让兵工财务4000万股股权[15] - 货币资金期末余额为3.83亿元，较年初9.45亿元减少5.62亿元或59.5%[23] - 应收账款期末余额为6.98亿元，较年初3.92亿元增加3.06亿元或78.1%[23] - 存货期末余额为5.53亿元，较年初4.78亿元增加7474万元或15.6%[23] - 可供出售金融资产期末余额为3.78亿元，较年初7500万元增加3.03亿元或404.2%[23][24] - 在建工程期末余额为3.29亿元，较年初1.79亿元增加1.50亿元或83.8%[24] - 货币资金从年初5.26亿元下降至1.88亿元，降幅64.3%[28] - 应收账款从年初2.57亿元增长至3.29亿元，增幅28.1%[28] - 存货从年初2.14亿元下降至1.77亿元，降幅17.0%[28] - 可供出售金融资产从年初7500万元大幅增长至3.78亿元，增幅404.2%[28] - 长期股权投资调整7,500万元至可供出售金融资产核算[20] - 一年内到期的非流动资产减少1.5亿元至零[23] 负债和权益项目变动 - 应付账款期末余额为4.97亿元，较年初2.98亿元增加1.99亿元或66.8%[24] - 预收款项期末余额为3,370万元，较年初5,091万元减少1,721万元或33.8%[24] - 流动负债合计从年初7.47亿元增长至8.09亿元，增幅8.3%[25] - 实收资本从年初4.20亿元增至6.71亿元，增幅60.0%[25][29] - 归属于上市公司股东的净资产为3,016,208,755.49元，较上年度末增长2.18%[9] - 归属于母公司所有者权益从年初29.52亿元增至30.16亿元，增幅2.2%[25] - 短期借款保持2,500万元不变[24] - 总资产为4,083,060,557.02元，较上年度末增长4.33%[9] - 公司合并总资产从年初391.38亿元增长至408.31亿元，增幅4.3%[25] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-174,295,772.21元[9] - 销售商品提供劳务收到现金下降31.16%至6.29亿元，因铁路车辆产品回款减少[16] - 取得借款收到现金增长158.62%至3.75亿元[17] - 偿还债务支付现金增长53.45%至4.45亿元[17] - 分配股利利润或偿付利息支付现金增长34.57%至4939.86万元[17] - 公司2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额为流出6.74亿元人民币，主要用于商品采购[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.74亿元，同比改善8.8%（从-1.91亿元）[38] - 投资活动现金流出6.72亿元，其中投资支付现金5.45亿元[38] - 筹资活动现金流入4.20亿元，同比大幅下降70.1%（从14.07亿元）[38][39] - 期末现金及现金等价物余额3.58亿元，较期初下降60.8%[39] - 母公司经营活动现金流出4.14亿元，其中购买商品支付3.41亿元[41] - 母公司投资活动现金流入2.30亿元，主要来自收回投资1.75亿元[42] - 母公司投资支付现金4.25亿元，同比增长41.6%[42] - 母公司取得借款3.50亿元，同比增长191.7%[42] - 母公司期末现金余额1.77亿元，较期初下降66.0%[43] 投资收益和营业外收支 - 投资收益增长501.45%至3007.27万元，主要因闲置募集资金购买理财产品收益[16] - 营业外收入下降87.52%至524.35万元，因政府补助减少[16] - 非经常性损益项目合计金额为20,786,005.21元，其中政府补助3,623,317.16元[10] - 公司2014年1-9月投资收益为5521.47万元人民币，较上年同期的3644.26万元增长51.5%[34] - 母公司取得投资收益5521万元，同比增长51.5%[42] 其他重要信息 - 股东总数为58,764户，晋西工业集团持股31.05%为第一大股东[12][13] - 公司2014年1-9月综合收益总额为1.06亿元人民币，包含4912.85万元其他综合收益[32][35]