收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.1亿元人民币,同比增长53.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元人民币,同比增长111.02%[6] - 基本每股收益为0.885元/股,同比增长111.02%[6] - 营业收入为161.04亿元,同比增长53.4%,主要由于子公司二期项目投产及农用菊酯价格上涨[13] - 归属于母公司所有者的净利润为2.74亿元,同比增长111.02%,主要由于销量增加和农用菊酯价格高位运行[13] - 营业总收入本期金额为16.104亿元,同比增长53.4%[25] - 净利润本期金额为2.878亿元,同比增长111.6%[25] - 归属于母公司股东的净利润为2.741亿元,同比增长111.0%[26] - 基本每股收益为0.885元/股,同比增长111.2%[26] - 营业收入同比增长8.0%至7.351亿元[28] - 净利润同比下降90.4%至1909万元[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期金额为10.877亿元,同比增长37.8%[25] - 营业成本同比增长4.1%至6.363亿元[28] - 财务费用为5012.56万元,同比增长380.97%,主要因汇兑损失增加[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元人民币,同比增长33.51%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长33.5%至4.181亿元[30] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长39.0%至13.41亿元[30] - 投资活动现金流量净额转正为2.153亿元(上年同期为-6304万元)[30] - 母公司经营活动现金流量净额转正为2424万元(上年同期为-4308万元)[33] - 母公司投资活动现金流量净额转正为2.918亿元(上年同期为-1.011亿元)[33] - 现金及现金等价物净增加额为1.73亿元[34] - 上期同期现金净增加额为负5156.83万元[34] - 现金及现金等价物净增加额同比改善约1.75亿元[34] 资产和负债变化 - 货币资金为1.59亿元人民币,较期初增长33.18%[12] - 短期借款为1.7亿元人民币,较期初减少55.87%[12] - 预收款项为8995.01万元人民币,较期初下降69.21%[12] - 货币资金期末余额为15.90亿元,较年初增长33.2%[16] - 应收账款期末余额为9.78亿元,较年初增长18.6%[16] - 存货期末余额为3.16亿元,较年初下降27.7%[16] - 短期借款期末余额为1.70亿元,较年初下降55.9%[17] - 应付账款期末余额为11.69亿元,较年初下降11.7%[17] - 预收款项期末余额为0.90亿元,较年初下降69.2%[17] - 货币资金期末余额为5.358亿元,较年初增长48.0%[21] - 应收账款期末余额为3.756亿元,较年初增长27.3%[21] - 存货期末余额为1.936亿元,较年初下降34.5%[21] - 短期借款期末余额为1.600亿元,较年初下降45.3%[22] - 流动负债合计期末余额为8.025亿元,较年初下降23.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长42.3%至15.845亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.35亿元[34] - 上期同期期末现金余额为3.03亿元[34] - 期末现金余额同比增长约2.32亿元[34] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为6.79%,同比增加3.09个百分点[6] - 总资产为68.64亿元人民币,较上年度末减少3.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为41.78亿元人民币,较上年度末增长7.22%[6] - 投资收益同比下降96.5%至667万元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负785.22万元[34] - 期初现金及现金等价物余额为3.62亿元[34] - 上期同期汇率变动影响为负38.15万元[34] - 上期同期期初现金余额为3.55亿元[34] 管理层讨论和指引 - 公司预测半年度累计净利润同比增长80%-130%,主要因产能提升和农用菊酯价格高位[13]
扬农化工(600486) - 2018 Q1 - 季度财报