公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产121.01亿元，较上年度末增长20.83%[8] - 年初至报告期末营业收入85.50亿元，较上年同期增长35.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，较上年同期增长54.86%[8] - 加权平均净资产收益率为8.00%，较上年增加2.49个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，较上年增长52.38%[8] - 2017年9月30日公司资产总计121.01亿元，年初为100.15亿元，增长20.83%[26] - 2017年9月30日公司负债合计68.09亿元，年初为51.99亿元，增长30.97%[27] - 2017年9月30日公司所有者权益合计52.91亿元，年初为48.16亿元，增长9.86%[27] - 2017年9月30日流动资产合计75.78亿元，年初为56.68亿元，增长33.70%[26] - 2017年9月30日非流动资产合计45.22亿元，年初为43.47亿元，增长4.02%[26] - 2017年9月30日流动负债合计64.91亿元，年初为49.82亿元，增长30.29%[27] - 2017年9月30日非流动负债合计3.19亿元，年初为2.17亿元，增长46.64%[27] - 2017年1 - 9月营业总收入85.4988925064亿元，上年同期为62.9299230317亿元，同比增长约35.86%[32] - 2017年1 - 9月营业总成本80.1366334388亿元，上年同期为59.3932052779亿元，同比增长约34.92%[32] - 2017年1 - 9月营业利润5.7943198921亿元，上年同期为3.9996865002亿元，同比增长约44.87%[32] - 2017年1 - 9月利润总额5.8913754017亿元，上年同期为4.1893984243亿元，同比增长约40.62%[33] - 2017年1 - 9月净利润4.9517722724亿元，上年同期为3.3981492621亿元，同比增长约45.72%[33] - 2017年基本每股收益0.64元/股，上年同期为0.42元/股，同比增长约52.38%[33] 母公司财务关键指标变化 - 2017年9月30日母公司资产总计47.54亿元，年初为44.85亿元，增长6.00%[29] - 2017年9月30日母公司流动资产合计16.27亿元，年初为15.18亿元，增长7.22%[29] - 2017年9月30日母公司非流动资产合计31.27亿元，年初为29.67亿元，增长5.39%[29] 第三季度末财务关键指标变化 - 2017年第三季度末流动负债合计21.0634664372亿元，上年同期为19.5281315062亿元，同比增长约7.86%[30] - 2017年第三季度末非流动负债合计2481.025454万元，上年同期为2652.82271万元，同比下降约6.47%[30] - 2017年第三季度末负债合计21.3115689826亿元，上年同期为19.7934137772亿元，同比增长约7.67%[30] - 2017年第三季度末所有者权益合计26.2321400298亿元，上年同期为25.0574649125亿元，同比增长约4.69%[30] 1 - 9月部分业务财务关键指标变化 - 1-9月营业收入为12.90亿元，上年同期为10.52亿元，同比增长22.61%[35] - 1-9月营业成本为11.21亿元，上年同期为9.02亿元，同比增长24.29%[35] - 1-9月投资收益为1.92亿元，上年同期为1.37亿元，同比增长40.44%[35] - 1-9月营业利润为1.72亿元，上年同期为1.29亿元，同比增长33.64%[35] - 1-9月净利润为1.78亿元，上年同期为1.34亿元，同比增长33.04%[35] 1 - 9月现金流量关键指标变化 - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，上年同期为-1.37亿元，同比减少91.40%[37] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为-5.44亿元，上年同期为-3.78亿元，同比减少44.02%[38] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为6.56亿元，上年同期为-40.51万元，同比增长16217.67%[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为-1.54亿元，上年同期为-5.12亿元，同比减少69.99%[38] - 期末现金及现金等价物余额为10.64亿元，上年同期为10.07亿元，同比增长5.69%[38] - 1-9月经营活动现金流入小计994,452,554.67元，上年同期为943,663,651.23元[41] - 1-9月经营活动现金流出小计971,117,888.01元，上年同期为991,885,376.05元[41] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额23,334,666.66元，上年同期为 - 48,221,724.82元[41] - 1-9月投资活动现金流入小计276,566,917.44元，上年同期为184,067,997.99元[41] - 1-9月投资活动现金流出小计292,178,842.12元，上年同期为207,579,585.93元[41] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额 - 15,611,924.68元，上年同期为 - 23,511,587.94元[41] - 1-9月筹资活动现金流入小计958,944,982.29元，上年同期为119,748,720.61元[41] - 1-9月筹资活动现金流出小计924,746,973.73元，上年同期为139,192,945.24元[41] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额34,198,008.56元，上年同期为 - 19,444,224.63元[41] - 期末现金及现金等价物余额213,828,647.13元，上年同期为231,587,480.34元[41] 应收及预付款项关键指标变化 - 应收账款期末数27.18亿元，较年初增长86.10%[13] - 预付账款期末数4.07亿元，较年初增长97.99%[13] - 其他应收款期末数1.32亿元，较年初增长124.24%[13] - 截止报告期末，应收账款较年初增加86.10%，较上年三季末同比增加24.48%，主要因销售规模扩大[14] - 截止报告期末，预付账款较年初增加97.99%，因子公司新产品开发预付款项增加[15] - 截止报告期末，其他应收款较年初增加124.24%，因子公司出售部分资产形成款项[15] 报告期内部分财务指标变化及原因 - 报告期内，营业收入为85.4988925064亿元，较上年同期增长35.86%，因新市场新产品开发效果显著[19] - 报告期内，营业成本为68.5768993839亿元，较上年同期增加36.74%，随营业收入增加而增加[19] - 报告期内，税金及附加为5431.19608万元，较上年同期增加107.30%，因税项列示调整及销售规模增长[19] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6230662605亿元，较上年同期减少1.2524906218亿元，因业务规模扩大及客户票据结算比例增加[22] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 - 5.4436340264亿元，较上年同期减少1.6667871489亿元，因购建资产现金增加及支付投资款[22] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为6.5633976949亿元，较上年同期增加6.5674486610亿元，因公司规模增长对外融资需求增加[22] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60180户[10] - 北方凌云工业集团有限公司持股1.57亿股，占比34.71%[10] 资产重组相关信息 - 公司拟终止资产重组事项，并向中国证监会撤回相关申请文件，因标的公司完成承诺业绩存在较大不确定性[24]