公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.04亿元，较上年度末增长2.46%；归属于上市公司股东的净资产33.77亿元，较上年度末增长2.02%[6] - 年初至报告期末营业收入18.95亿元，较上年同期增长13.98%；归属于上市公司股东的净利润6130.45万元，较上年同期增长91.57%[6] - 加权平均净资产收益率为1.83%，较上年增加0.26个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年增长55.56%[6] - 公司2016年第一季度流动负债合计34.08亿元，年初为33.51亿元，增长1.69%[21] - 非流动负债合计12.18亿元，年初为11.75亿元，增长3.65%[21] - 负债合计46.26亿元，年初为45.26亿元，增长2.21%[21] - 所有者权益合计44.78亿元，年初为43.60亿元，增长2.70%[21] - 公司本期营业总收入为18.95亿元，上期为16.63亿元，同比增长13.98%[26] - 本期营业总成本为17.92亿元，上期为15.83亿元，同比增长13.22%[26] - 本期净利润为9821.42万元，上期为7216.37万元，同比增长36.07%[26] - 本期基本每股收益为0.14元/股，上期为0.09元/股，同比增长55.56%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计161.14万元，其中非流动资产处置损益8.35万元，计入当期损益的政府补助177.93万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36726户，北方凌云工业集团有限公司持股比例34.57%，为第一大股东[8] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末数9.07亿元，较年初减少41.50%，主要因业务规模扩大，支付物资采购款和人工费用增加[9] - 应收账款期末数20.19亿元，较年初增长57.03%[9] - 预收账款期末数4779.41万元，较年初减少48.47%[9] - 应付利息期末数3934.58万元，较年初增长55.47%[9] - 长期应付款期末数6936.26万元，较年初增长82.14%[9] - 截止报告期末，应收账款较年初增加57.03%，预收账款较年初减少48.47%，应交税费较年初减少41.88%，应付利息较年初增加55.47%，一年内到期的非流动负债减少72.43%，其他流动负债较年初增加46.31%，长期借款较年初增加53.51%，长期应付款较年初增加82.14%，专项储备较年初增加48.93%[10] - 2016年3月31日，货币资金期末余额为907,180,125.57元，年初余额为1,550,718,666.10元；应收账款期末余额为2,018,926,292.63元，年初余额为1,285,675,257.34元等[20] - 流动资产合计期末余额为5,460,064,378.95元，年初余额为5,210,805,803.07元；非流动资产合计期末余额为3,643,741,995.68元，年初余额为3,674,367,325.36元；资产总计期末余额为9,103,806,374.63元，年初余额为8,885,173,128.43元[20] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年第一季度流动资产合计15.07亿元，年初为15.74亿元，下降4.29%[23] - 非流动资产合计26.37亿元，年初为26.23亿元，增长0.54%[23] - 资产总计41.43亿元，年初为41.98亿元，下降1.30%[23] - 母公司流动负债合计5.63亿元，年初为6.43亿元，下降12.51%[24] - 非流动负债合计10.19亿元，年初为10.19亿元，增长0.09%[24] - 负债合计15.81亿元，年初为16.62亿元，下降4.85%[24] - 母公司本期营业收入为3.35亿元，上期为3.58亿元，同比下降6.66%[28] - 母公司本期净利润为2505.46万元，上期亏损1504.75万元[28] 财务费用、资产减值损失、投资收益及净利润变动原因 - 报告期内，财务费用为28,030,826.06元，较上年同期45,032,905.97元减少37.75%；资产减值损失为 - 8,040,017.82元，较上年同期6,560,735.12元减少222.55%；投资收益为13,203,393.37元，较上年同期9,284,043.26元增加42.22%；归属于母公司所有者的净利润为61,304,535.42元，较上年同期32,001,208.57元增加91.57%[12] - 报告期内，财务费用减少主要因贷款利率同比下降和人民币汇率波动使汇兑损益减少；资产减值损失减少因子公司部分已计提坏账准备的其他应收款项收回；投资收益增加因联营企业净利润增加；归属于母公司的净利润增加因新市场新产品开发效果显著和产品结构优化[12][13] 现金流量变化及原因 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少118,087,020.78元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50,439,753.71元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97,600,658.79元[14] - 报告期内，经营活动现金流量净额减少因业务规模扩大支付物资采购款和人工费用增加；投资活动现金流量净额增加因国内市场布局完善项目基建建设支出同比减少；筹资活动现金流量净额减少因对外融资需求同比减少[14] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计为12.43亿元，上期为11.54亿元，同比增长7.73%[30] - 本期经营活动现金流出小计为18.32亿元，上期为16.24亿元，同比增长12.80%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -5.88亿元，上期为 -4.70亿元，亏损扩大[30] - 本期投资活动现金流入小计为1218.59万元，上期为52.03万元，同比大幅增长[30] - 2016年第一季度公司投资活动现金流出小计为1.1461566465亿美元，产生的现金流量净额为 -1.0242980965亿美元[31] - 2016年第一季度公司筹资活动现金流入小计为3.9188960593亿美元，产生的现金流量净额为0.6511008235亿美元[31] - 2016年第一季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -81.028165万美元[31] - 2016年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -6.2643763443亿美元，期末余额为9.0038001141亿美元[31] - 2016年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为2.6704482349亿美元，产生的现金流量净额为 -0.09518940075亿美元[33] - 2016年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为0.0521038296亿美元，产生的现金流量净额为 -0.03032574239亿美元[33] - 2016年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计为0.04974872061亿美元，产生的现金流量净额为0.00935170839亿美元[33] - 2016年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6.978355万美元[33] - 2016年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 -0.1162332183亿美元，期末余额为2.061767382亿美元[33] - 2016年第一季度公司支付其他与投资活动有关的现金为47193美元[31] 股东承诺及增持情况 - 北方凌云工业集团有限公司承诺自2015.07.01 - 2016.05.25不存在减持计划，北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司承诺自2015.11.25 - 2018.11.25不得上市交易或转让[15][16] - 北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持公司股份[16] - 截至报告期末，北方凌云工业集团有限公司通过二级市场累计增持公司股份2,750,639股，占公司总股本的0.61%；中兵投资管理有限责任公司通过二级市场累计增持公司股份2,843,852股，占公司总股本的0.63%[17]