收入和利润 - 营业收入为267,119,139.97元，较上年同期微降0.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-91,282,949.97元，较上年同期下降12.94%[7] - 基本每股收益为-0.19元/股，较上年同期下降11.76%[7] - 加权平均净资产收益率为-2.22%，较上年同期减少0.32个百分点[7] - 合并营业总收入为2.67亿元人民币，较上年同期的2.68亿元人民币基本持平[26] - 合并营业利润为-0.91亿元人民币，较上年同期的-1.01亿元人民币亏损收窄9.5%[26] - 合并净利润为-90,442,313.85元，同比扩大16.5%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-91,282,949.97元，同比扩大12.9%[27] - 营业收入为12,694,181.21元，同比下降35.8%[28] 成本和费用 - 合并营业总成本为3.58亿元人民币，较上年同期的3.69亿元人民币下降2.8%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为37,976,920.92元，较上年同期大幅增长685.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至37,976,920.92元，去年同期为-6,489,616.45元，增长685.20%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,717,495.15元，去年同期为-14,095,034.61元，改善31.06%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,606,492.09元，去年同期为36,033,720.97元，下降121.11%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为37,976,920.92元，上年同期为-6,489,616.45元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,717,495.15元，同比改善31.1%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,606,492.09元，上年同期为36,033,720.97元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为289,220,462.37元，同比下降15.8%[30] - 支付的各项税费为30,939,304.66元，同比下降14.5%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降36.8%至44.4万元[32] - 经营活动现金流入总额增长54.6%达492.4万元[32] - 经营活动现金流出大幅下降80.0%至523.1万元[32] - 经营活动现金流量净额改善98.7%至-30.7万元[32] - 投资活动现金流入下降81.2%至1189.5万元[32] - 取得投资收益收到现金1000万元[32] - 购建固定资产等支付现金增长181.6%至526.7万元[32] - 投资活动现金流量净额下降80.1%至662.3万元[32] - 现金及现金等价物净增加额下降39.2%至631.6万元[32] - 期末现金及现金等价物余额增长17.8%至2.73亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为551,407,038.90元，较期初增长3.9%[31] - 取得借款收到的现金为180,000,000元，同比下降40%[31] 现金流变动原因 - 报告期购买商品主要采用票据结算，相应减少了现金支付[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少[15] - 去年同期支付宁夏赛马科进混凝土有限公司49%股权收购款增加投资现金支出，本期未发生[15] - 报告期取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金低于去年同期[15] 资产和负债 - 总资产为7,783,463,566.18元，较上年度末增长0.22%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4,075,116,927.04元，较上年度末下降2.17%[7] - 预付款项为138,088,473.95元，较年初增长44.62%[13] - 存货为515,154,995.99元，较年初增长38.06%[13] - 预收款项为192,918,270.96元，较年初大幅增长161.29%[13] - 货币资金期末余额为5.77亿元人民币，较年初5.52亿元增长4.5%[20] - 应收账款期末余额为8.03亿元人民币，较年初8.64亿元下降7.0%[20] - 存货期末余额为5.15亿元人民币，较年初3.73亿元增长38.1%[20] - 流动资产合计期末为22.79亿元人民币，较年初21.71亿元增长5.0%[20] - 固定资产期末余额为48.09亿元人民币，较年初49.07亿元下降2.0%[20] - 短期借款余额保持12.40亿元人民币，与年初持平[20] - 公司合并负债总额为34.32亿元人民币，较年初的33.25亿元人民币增长3.2%[21] - 合并所有者权益为43.52亿元人民币，较年初的44.41亿元人民币下降2.0%[21] - 母公司短期借款保持5.00亿元人民币，与年初持平[22] - 母公司货币资金为2.76亿元人民币，较年初的2.70亿元人民币增长2.3%[22] - 合并应付账款为7.16亿元人民币，较年初的7.40亿元人民币下降3.2%[21] - 合并预收款项为1.93亿元人民币，较年初的0.74亿元人民币大幅增长161.2%[21] - 母公司应付债券保持9.00亿元人民币，与年初持平[23] 管理层讨论和指引 - 中材股份未能按期履行解决与祁连山股份同业竞争的承诺，原承诺于2013年5月13日到期[17] - 宁夏建材与祁连山将协调子公司在共同市场避免无序竞争[17] - 中材股份和中材集团长期承诺保证公司人员、机构、财务、业务和资产独立[17] - 中材集团承诺5年内解决水泥业务同业竞争问题（2015年到期）[18] - 同业竞争承诺因未达成一致方案未能按期履行（2013年5月到期）[18] - 宁夏建材与祁连山达成市场协调机制避免恶性竞争（2014年8月）[18] - 中材集团延期1年履行同业竞争承诺至2016年（2015年9月）[19]