收入和利润表现 - 2014年营业收入为16.06亿元人民币，同比增长14.73%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3250.69万元人民币，同比增长35.03%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3506.42万元人民币，同比下降374.38%[26] - 2013年调整后营业收入为14.00亿元人民币[26] - 2013年调整后归属于上市公司股东的净利润为2407.34万元人民币[26] - 公司2014年营业收入为16.06亿元，同比增长14.73%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为3250.69万元，同比增长35.03%[35] - 利润总额1.30亿元，同比增长53.5%[35] - 营业收入同比增长14.73%至16.06亿元人民币[40] - 公司2014年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为32,506,870.57元[90] - 公司2014年度母公司净利润为-36,088,729.50元[90] 成本和费用 - 研发支出同比增长92.99%至9793.98万元人民币[40] - 军民两用产品材料成本同比增长32.51%至6.9亿元人民币[44] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.04元/股，同比增长33.33%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.05元/股，同比下降350%[27] - 加权平均净资产收益率1.42%，增加0.38个百分点[27] - 扣非后加权平均净资产收益率-1.54%，减少2.09个百分点[27] 非经常性损益 - 非经常性损益总额6757.10万元，主要包括非流动资产处置损益7289.81万元和政府补助823.47万元[32][33] - 营业外收入同比增长316.36%至7318.43万元人民币[53] - 处置固定资产现金流入增长1734.9%达1亿元[50] - 投资收益激增597258.44%至1277.87万元人民币[40][53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元人民币，同比下降5.70%[26] - 经营活动现金流量净额下降5.7%至2.45亿元人民币[40] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为20.19亿元人民币，同比下降11.73%[26] - 总资产为41.02亿元人民币，同比下降5.36%[26] - 货币资金同比增长26.9%至7.688亿元人民币[58] - 存货同比下降24.26%至5.013亿元人民币[58] - 在建工程同比下降86.09%至294万元人民币[58][59] - 开发支出同比下降34.86%至1.078亿元人民币[59] - 应交税费同比增长60.53%至6219万元人民币[61] - 递延收益同比增长114.42%至3277万元人民币[62] - 货币资金期末余额为768,758,831.16元，较期初增长26.9%[200] - 应收账款期末余额为628,612,146.10元，较期初增长11.2%[200] - 存货期末余额为501,279,204.89元，较期初下降24.3%[200] - 流动资产合计期末余额为2,429,098,220.02元，较期初增长3.9%[200] - 固定资产期末余额为997,454,895.46元，较期初下降8.9%[200] - 无形资产期末余额为458,445,128.71元，较期初下降25.2%[200] - 开发支出期末余额为107,771,876.91元，较期初下降34.9%[200] - 短期借款期末余额为391,700,000.00元，较期初增长15.6%[200] - 资产总计期末余额为4,102,499,391.32元，较期初下降5.3%[200] 业务线表现 - 制造业营业收入同比增长15.45%至15.78亿元人民币[57] - 军民两用产品营业收入同比增长23.16%至12.271亿元人民币[57] - 新产品贡献率达到35%[38] 地区表现 - 河南地区营业收入同比增长73.66%至5.757亿元人民币[57] - 江苏地区营业收入同比增长49.66%至1.925亿元人民币[57] 资产置换和投资 - 完成资产置换交易，置入资产交易价格4.51亿元，置出资产评估值3.18亿元，支付现金补差1.31亿元[29] - 公司持有北方专用车83.86%股权，衡阳北方光电持有16.14%股权[29] - 持有中原银行股份8,491,006股，股权占比0.055%，期末账面价值333万元[66] - 中原银行持股由原新乡商业银行5,939,055股（占比0.5892%）转换而来[66] - 资产置换交易价格为45063.29万元，其中置入资产评估值为45063.29万元，置出资产评估值为31826.97万元，价差13200.32万元[102] - 交割日公司实际支付现金补足价差131146200.49元[102] - 置入资产北方专用车100%股权合并后为公司贡献净利润66.63万元[99] - 北方专用车合并当年收入为336809258.79元，净利润为666253.54元[101] - 资产置换涉及关联交易，定价原则按经备案的评估报告确定[100][99] - 置出资产包含中兵矿业71.534%股权及电脑刺绣机/针织横机业务[99][101] - 哈尔滨建成集团对北方专用车增资15000万元作为置入资产组成部分[101] - 评估基准日(2014年10月31日)至交割日(2014年12月31日)置出资产账面价值增加1122126.90元[102] - 资产置换产生的净利润占公司利润总额比例为0.53%[99] - 北方专用车比较期间收入为348353514.78元，净利润为1160083.80元[101] 募集资金使用 - 智能机器人技术改造项目本年投入9.66万元，累计投入9,125.49万元，产生收益46.33万元[69] - 场景观测平台项目累计投入1,854.26万元，产生收益362.65万元[69] - 光电探测转塔项目累计投入3,249.28万元[69] - 远程控制技术项目累计投入1,123.14万元，产生收益-6.79万元[69] - 2009年非公开发行募集资金总额80,216万元，累计使用74,558.25万元[69] - 报告期末剩余募集资金5,657.748万元，暂存银行[69] - 2014年使用闲置募集资金7,500万元补充流动资金，已于同年12月19日归还[69] - 智能机器人项目剩余资金4,001.51万元变更用于资产置换项目[71][72] - 公司变更募集资金用途总额为648,638,300元人民币[76] - 场景观测平台产品批生产建设项目（二期）变更11,150万元用于某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目[73] - 场景观测平台产品批生产建设项目（二期）剩余2,815.74万元用于资产置换项目支付交易差额[73] - 光电探测转塔产品技术改造项目变更8,958.37万元用于收购河南万象通信有限公司[73] - 光电探测转塔产品技术改造项目剩余4.35万元用于资产置换项目支付交易差额[74] - 远程控制技术产品技术改造项目变更4,032.12万元用于增资泰兴市航联电连接器有限公司[74] - 远程控制技术产品技术改造项目变更16,901.74万元用于收购河南万象通信有限公司[75] - 增资泰兴航联电连接器有限公司项目累计投入4,032.12万元，产生收益1,954.17万元[76] - 中兵通信科技有限公司项目累计投入25,860.11万元，产生收益6,901.9万元[76] - 某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目本年投入5,492.252万元，累计投入5,492.252万元[76] - 募集资金总额为64,863.83万元，其中已投入13,313.85万元，未使用43,206.08万元[77] - 变更4,032.12万元用于增资泰兴航联电连接器有限公司项目[77] - 终止非战争军事行动装备项目并将16,000万元募集资金永久补充流动资金[77] - 剩余1,000万元募集资金用于支付资产置换项目交易差额[77] - 变更11,150万元投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目[77] - 导航与控制系统项目已投入5,492.25万元，其中技术受让支付4,000万元[77] - 转出铺底流动资金1,492.25万元至导航与控制系统项目[77] - 通过资产置换置出电脑刺绣机业务及中兵矿业71.534%股权[77] - 公司变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目[179] 子公司表现 - 衡阳北方光电信息技术有限公司净利润为-218.97万元人民币[79] - 泰兴市航联电连接器有限公司净利润3831.79万元人民币[79] - 中兵通信科技有限公司净利润1.357亿元人民币[79] - 哈尔滨建成北方专用车有限公司净利润66.63万元人民币[79] 关联交易 - 公司在兵工财务公司存款余额为240.738百万元人民币，借款余额为309.0百万元人民币，支付借款利息12.8131百万元人民币[104] - 剔除子公司北方专用车后，公司存贷款余额未超出年初预计范围（存款≤80百万元，贷款≤300百万元）[104] - 向中国兵器工业集团系统内单位采购原材料金额为23.908百万元人民币，占同类交易比例14.01%[106] - 向中国兵器工业集团系统内单位销售商品金额为3362.901百万元人民币，占同类交易比例37.46%[106] - 关联租赁收入来自母公司北方导航科技集团有限公司，金额为80.0百万元人民币，占比100%[106] - 2014年实际日常关联交易金额均在预计范围内（销售商品/劳务≤430百万元，采购商品/劳务≤110百万元）[107] - 关联方向公司提供资金期末余额为184.434百万元人民币，较期初增加39.747百万元人民币[110] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额为0元人民币[110] - 租赁给控股股东的资产涉及金额68.38百万元人民币，租赁收益为44.0百万元人民币[111] - 军品关联交易定价由国家规定及军方成本审核确定，非军品业务按市场公允价格结算[107] - 公司与控股股东北方导航科技集团签订租赁经营合同补充协议将合同履行期限变更为六年[112] - 公司与导航集团租赁期共延续5年6个月于2014年12月31日终止[113] - 租赁费用按每年800万元计算共收取租赁费用4400万元[113] - 控股股东北方导航科技集团已累计支付公司租赁费用4000万元[176] - 关联交易贷款利率预计不高于一年期贷款基准利率[176] - 关联交易定价依据国家规定经成本审核确定，交易双方无自主定价权[163] 股东和股权结构 - 公司期末总股本为7.45亿股[5] - 公司2014年末总股本为744,660,000股[91] - 报告期末股东总数为72792户年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为51569户[125] - 控股股东导航集团向中兵投资转让所持公司17%股份共计126592200股[123] - 控股股东北方导航科技集团有限公司持股378,199,231股占比50.79%[127] - 控股股东质押股份51,160,000股占其持股13.52%[127] - 香港中央结算有限公司持股14,023,310股占比1.88%[127] - 中国建设银行－富国中证军工指数基金持股11,033,297股占比1.48%[128] - 自然人股东钱伟民持股7,065,060股占比0.95%[128] - 华宝信托时节好雨20号信托持股4,869,238股占比0.65%[128] - 全国社保基金108组合持股4,499,473股占比0.60%[128] - 天治基金资管计划持股4,202,300股占比0.56%[128] - 实际控制人中国兵器工业集团注册资本2,535,991万元[133] - 控股股东北方导航科技集团注册资本6,846.6万元[130] - 公司股份总数及股本结构未发生变化总股本为74466万股[119][120][122] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[139] - 公司报告期内从公司领取的应付报酬总额为361.21万元[139] - 总经理浮德海报告期内从公司领取应付报酬50.38万元[139] - 财务总监李俊巍报告期内从公司领取应付报酬38.6万元[139] - 副总经理史慧渊报告期内从公司领取应付报酬40.07万元[139] - 董事会秘书赵晗报告期内从公司领取应付报酬41.08万元[139] - 独立董事杨金观报告期内从公司领取应付报酬6.0万元[139] - 职工监事李嬿报告期内从公司领取应付报酬20万元[139] - 副总经理苏春生报告期内从公司领取应付报酬38.6万元[139] - 副总经理邓文辉报告期内从公司领取应付报酬38.58万元[139] - 报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为361.21万元（税前）[148] - 公司独立董事津贴标准为6万元/年（税前）[148] - 报告期内董事会完成换届选举并聘任新一届高管团队[144] - 独立董事俞向阳在报告期内辞去职务[144] - 公司高级管理人员薪酬方案依据《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》执行[148] - 监事会主席党建滨同时在股东单位北方导航科技集团担任监事会主席[145] - 财务总监李俊巍同时在中兵通信科技有限公司和衡阳北方光电信息技术有限公司担任董事[146][147] - 副总经理张学军报告期内不再任职但仍在中兵通信科技和泰兴航联电连接器公司担任董事[147] - 职工监事李嬿同时在泰兴市航联电连接器有限公司担任董事[147] - 副总经理许德林同时在衡阳北方光电信息技术有限公司担任董事长[147] - 2013年度高管薪酬发放符合公司绩效与薪酬管理办法规定[183] - 2014年通过高级管理人员绩效与薪酬管理办法进行考评[186] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占比44.4%[161] - 独立董事俞向阳辞职后董事会人数减至8人，独立董事占比37.5%[161] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表和1名外部监事[162] - 2014年召开股东大会3次，修订《公司章程》强化中小股东权益保护[160] - 公司2014年共召开董事会会议8次，其中现场会议5次，通讯方式召开3次[170] - 公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开，审议通过包括年度报告及利润分配在内的8项议案[167] - 审计委员会在2014年共召开8次会议，全体委员亲自出席全部会议[172] - 公司2014年第一次临时股东大会于6月10日召开，审议董事会换届选举等5项议案[167] - 董事苏立航本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会3次[169] - 独立董事杨金观本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会3次[169] - 公司2014年第二次临时股东大会于12月22日召开，审议资产置换关联交易等5项议案[167] - 报告期内独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[171] - 审计委员会审议2014年第三季度财务报告认为真实公允反映资产状况[178] - 公司第五届董事会提名9名董事候选人含4名独立董事[182] - 聘任浮德海为总经理及陈树清等6名高管团队成员[183] 审计和内部控制 - 公司境内会计师事务所报酬为63万元审计年限为9年[115] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[115] - 公司2014年度审计费用总计88万元，其中财务审计费63万元，内控审计费25万元[174] - 公司对采购等30项业务流程进行了梳理和规范[188] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（税前），共计派发现金股利3723.3万元人民币[5] - 公司2014年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.5元（税前），总计37,233,000元[91] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为114.54%[93] - 2013年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为162.50%[93] - 2012年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为620.08%[93] - 截至2014年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为412,884,910.75元[90] - 截至2014年12月31日，公司母公司累计未分配利润为147,738,307.61元[90] - 2014年度母公司期初资本公积余额为983,547,203.37元，期末余额为922,261,162.28元[90] 会计政策变更 - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少333万元可供出售金融资产增加333万元[118]