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士兰微(600460) - 2017 Q3 - 季度财报
士兰微士兰微(SH:600460)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入20.16亿元人民币,同比增长17.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元人民币,同比增长122.71%[6] - 加权平均净资产收益率5.33%,同比增加2.84个百分点[6] - 基本每股收益0.11元/股,同比增长120.00%[6] - 公司第三季度营业总收入为7.18亿元人民币,同比增长8.14%[24] - 年初至报告期营业总收入达20.16亿元人民币,同比增长17.2%[24] - 第三季度营业利润为2140万元人民币,同比增长36%[24] - 年初至报告期净利润为1.03亿元人民币,同比增长73%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为1.35亿元人民币,同比增长122.7%[25] - 母公司第三季度营业收入为4.67亿元人民币,同比增长9.3%[27] - 公司净利润为781,050,586.70元,较上年同期下降13.25%[28] - 其他综合收益税后净额4,154,820.77元,同比由负转正[28] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为5.42亿元人民币,同比增长8.28%[24] - 年初至报告期营业成本为14.79亿元人民币,同比增长12.9%[24] - 财务费用较上年同期增加2,002.20万元人民币,增幅达61.92%,主要因外汇汇率变动导致汇兑损失增加[12] - 第三季度财务费用为2006万元人民币,同比增长69.3%[24] - 税金及附加较上年同期增加1,901.23万元人民币,增幅达289.99%,主要因设备转让附加税费及会计科目调整[12] - 资产减值损失较上年同期减少1,086.74万元人民币,降幅达33.92%,主要因存货跌价准备计提减少[12] - 母公司年初至报告期投资收益为2955万元人民币,同比下降47.2%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.03亿元人民币,同比下降11.33%[6] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少11.33%,主要因购买商品及接受劳务支付的现金增加[12] - 投资活动现金流量净额亏损5.40亿元人民币,较上年同期亏损7.08亿元有所收窄,主要因收回投资现金增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为202,509,730.84元,同比下降11.33%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-539,629,548.90元,同比改善23.78%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额489,076,052.84元,同比下降15.75%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长908%至1.232亿元(从1222万元)[34] - 投资活动现金流入同比下降56%至2.175亿元(去年同期4.957亿元)[34] - 筹资活动现金流入同比下降8%至4.548亿元(去年同期4.95亿元)[34] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长5%至11.94亿元[34] - 支付职工现金同比增长9%至1.126亿元[34] - 投资支付现金同比下降44%至2.212亿元(去年同期3.932亿元)[34] - 取得借款现金同比下降17%至4.128亿元(去年同期4.95亿元)[34] - 取得投资收益现金同比下降31%至3683万元(去年同期5369万元)[34] - 支付的各项税费同比下降26%至479万元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为2,140,939,963.46元,同比增长18.79%[30] - 收到的税费返还134,628,320.10元,同比增长430.70%[30] - 购建固定资产无形资产支付的现金816,690,131.49元,同比增长42.13%[31] - 支付给职工的现金517,879,337.14元,同比增长28.24%[30] 资产和负债变动 - 总资产59.42亿元人民币,较上年度末增长16.79%[6] - 货币资金6.09亿元人民币,较期初增长30.20%,主要因赎回理财产品[10] - 预付款项3292.40万元人民币,较期初增长71.30%,主要因电费预付款增加[10] - 其他流动资产2.64亿元人民币,较期初减少42.15%,主要因赎回理财产品[10] - 长期应收款期末数较期初增加2,130万元人民币,增幅达284.00%,主要因融资租赁保证金增加[11] - 长期应付款期末数较期初增加31,652.72万元人民币,增幅达449.44%,主要因新增售后租回融资租赁业务[11] - 应付账款期末数较期初增加17,351.72万元人民币,增幅达50.26%,主要因产能及销售规模增长导致采购增加[11] - 货币资金期末余额6.09亿元人民币,较年初增加1.41亿元[16] - 存货期末余额7.35亿元人民币,较年初增加1.16亿元[16] - 公司总资产从年初508.78亿元增长至594.22亿元,增幅16.8%[18][19] - 流动资产合计由245.18亿元增至264.10亿元,增长7.7%[18] - 非流动资产大幅增长25.2%,从263.60亿元增至330.12亿元[18] - 在建工程从9.05亿元增至10.34亿元,增长14.2%[18] - 短期借款从6.05亿元增至7.53亿元,增长24.5%[18] - 应付账款从3.45亿元增至5.19亿元,增长50.3%[18] - 长期应付款从7042.63万元激增至3.87亿元,增幅449.4%[19] - 未分配利润从9.16亿元增至10.18亿元,增长11.1%[19] - 母公司货币资金从1.71亿元增至2.49亿元,增长45.5%[21] - 母公司长期股权投资从21.77亿元略降至21.69亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额576,306,764.02元,同比增长18.97%[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16%至2.476亿元[34] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助3895.67万元人民币[8]