收入和利润(同比环比) - 营业收入30.60亿元人民币,同比增长13.00%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.46亿元人民币,同比增长26.13%[6] - 营业收入前三季度达30.60亿元,较去年同期27.08亿元增长13.0%[24] - 净利润前三季度为5.88亿元,较去年同期4.74亿元增长24.2%[24] - 归属于母公司净利润达5.46亿元,同比增长26.1%[24] - 2017年1-9月营业收入为4.72亿元人民币,同比下降1.7%[27] - 2017年1-9月净利润为1.91亿元人民币,同比增长213.8%[28] - 2017年7-9月单季度营业收入为1.71亿元人民币,同比下降10.7%[27] - 2017年1-9月投资收益为7000万元人民币[27] - 加权平均净资产收益率10.81%,同比增加1.38个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升16.2%至20.75亿元[24] - 财务费用同比下降14.6%至1.35亿元[24] - 2017年1-9月营业成本为2.77亿元人民币,同比下降11.5%[27] - 研发投入计入管理费用的金额为1.83亿元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.93亿元人民币,同比增长11.26%[6] - 收到的税费返还同比增加167.18%至5,545.57万元,主要因增值税退税收入增加[12] - 投资所支付的现金同比大幅增长385.31%至28,921.30万元,主要由于支付顺控环投增资款[12] - 偿还债务所支付的现金同比减少36.06%至91,276.93万元,因上年同期公司债到期归还本金4.53亿元[12] - 2017年1-9月经营活动现金流量净额为8.93亿元人民币,同比增长11.3%[30][31] - 2017年1-9月投资活动现金流量净额为-6.88亿元人民币[31] - 2017年1-9月筹资活动现金流量净额为-1.34亿元人民币[32] - 2017年1-9月销售商品提供劳务收到现金30.88亿元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.2%至3.286亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.4%至4.867亿元[35] - 投资活动现金流出大幅增长38.1%至6.723亿元[36] - 取得借款收到的现金同比增长69.2%至7.784亿元[36] - 现金及现金等价物净减少额同比改善70.0%至-0.964亿元[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少60.0%至0.61亿元[36] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降79.0%至0.244亿元[35] - 投资支付的现金同比增长66.0%至4.975亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长78.8%至2.23亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额实现1.744亿元净流入[36] 资产和负债变化 - 公司总资产138.63亿元人民币,较上年度末增长4.45%[6] - 归属于上市公司股东的净资产52.19亿元人民币,较上年度末增长8.17%[6] - 应收账款4.02亿元人民币,较年初增长53.62%[10] - 预付款项8831.79万元人民币,较年初增长295.12%[10] - 长期股权投资3.73亿元人民币,较年初增长131.12%[10] - 应付利息3424.34万元人民币,较年初增长220.07%[10] - 货币资金期末余额12.36亿元,较年初11.69亿元增长5.70%[14] - 应收账款期末余额4.02亿元,较年初2.62亿元增长53.60%[14] - 预付款项期末余额8,831.79万元,较年初2,235.24万元大幅增长295.12%[14] - 长期股权投资期末余额3.73亿元,较年初1.61亿元增长131.40%[14] - 短期借款期末余额1,500万元,年初为零[15] - 应付利息期末余额3,424.34万元,较年初1,069.88万元增长220.08%[15] - 未分配利润期末余额22.90亿元,较年初18.98亿元增长20.66%[16] - 公司总资产从年初788.49亿元增长至829.02亿元,增幅5.1%[19][20] - 长期股权投资由498.65亿元增至555.85亿元,增长11.5%[19] - 长期借款从4.08亿元大幅增加至9.12亿元,增幅123.5%[20] - 应付利息由559.86万元激增至2872.78万元,增幅413.3%[19] 其他财务数据 - 2017年1-9月基本每股收益为0.71元/股[26]
瀚蓝环境(600323) - 2017 Q3 - 季度财报