收入和利润（同比环比） - 营业收入27.08亿元人民币，同比增长7.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4.33亿元人民币，同比增长35.40%[6] - 公司2016年1-9月营业总收入为27.08亿元，同比增长7.2%[35] - 公司2016年1-9月净利润为4.74亿元，同比增长32.7%[36] - 公司2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润为4.33亿元，同比增长35.4%[36] - 公司2016年第三季度营业总收入为9.84亿元，同比增长14.2%[35] - 公司2016年第三季度营业利润为1.79亿元，同比增长39.9%[35] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.56元/股，同比增长33.3%[37] - 营业外收入同比增长49.74%至10,306.70万元，主要因新桂城水厂补偿款及创冠香港业绩补偿款[14] - 所得税费用同比增长34.53%至13,045.59万元，反映公司整体盈利能力增强[14] - 加权平均净资产收益率9.43%，同比增加2.16个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业总成本为22.05亿元，同比增长3.2%[35] - 财务费用从年初至报告期期末为68,651,474.95元，上年同期为102,918,808.97元，同比下降33.3%[40] - 营业外支出同比下降59.45%至220.92万元，因去年同期燃气发展税收滞纳金支出减少[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.03亿元人民币，同比下降13.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为802,758,378.61元，上年同期为928,498,142.44元，同比下降13.5%[42][43] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.3%至2.85亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-502,705,339.77元，上年同期为-1,603,844,461.36元，同比改善68.7%[43] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至350万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-710,813,244.57元，上年同期为943,474,741.27元，同比下降175.3%[43] - 筹资活动现金流量净额转负为-6.03亿元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,796,336,280.18元，上年同期为2,737,670,092.35元，同比增长2.1%[42] - 销售商品提供劳务收到现金增长14.2%至5.04亿元[45] - 收到其他与经营活动有关的现金增长334.2%至1.69亿元[45] - 支付各项税费同比激增155.5%至5528万元[45] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为631,008,687.39元，上年同期为868,349,173.37元，同比下降27.3%[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长78.1%至1.52亿元[45] - 取得借款收到的现金同比下降60.8%至4.60亿元[46] - 经营活动现金流入中其他项目同比下降40.45%至15,742.11万元，因去年同期利息收入及代收污水费未支付[15] - 投资活动现金流入中其他项目同比下降44.13%至24,011.53万元，因去年同期收回创冠香港股权交易款2.5亿元[15] - 投资支付现金同比下降94.83%至5,959.38万元，因去年同期支付创冠香港股权转让款[15] - 吸收投资现金同比下降100%至0万元，因去年同期重大资产重组配套募集资金到位[15] - 取得借款现金同比下降31.26%至98,055.36万元，因去年同期提取并购贷款支付股权收购款[15] - 偿还债务现金同比上升51.89%至142,743.23万元，因本期偿还到期公司债[15] - 分配股利偿付利息现金同比下降33.11%至26,287.72万元，因去年同期利息支出较多[15] - 期末现金及现金等价物余额为957,549,343.06元，上年同期为1,110,068,265.52元，同比下降13.7%[44] - 期末现金及现金等价物余额下降29.4%至1.25亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额为-3.21亿元[46] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少至9.64亿元，较年初下降30.1%[27] - 应收账款增加7172.48万元至3.14亿元人民币，增幅29.64%[12] - 应收账款增长至3.14亿元，同比增加29.6%[27] - 其他应收款增加9209.48万元至1.29亿元人民币，增幅252.37%[12] - 长期股权投资增加4110万元至6129.28万元，增幅203.54%[12] - 短期借款增加3.04亿元人民币至4.69亿元人民币，增幅184.50%[12] - 短期借款大幅增加至4.69亿元，较年初增长184.6%[28] - 在建工程减少至10.42亿元，同比下降13.1%[28] - 无形资产增长至56.00亿元，同比增加10.6%[28] - 未分配利润增至18.37亿元，较年初增长24.0%[29] - 母公司货币资金锐减至1.25亿元，同比下降72.0%[31] - 母公司其他应收款增至2.98亿元，同比增长85.6%[32] - 长期借款减少至28.05亿元，同比下降11.2%[28] - 公司2016年9月30日负债合计为31.51亿元，较年初减少4.0%[33] - 公司2016年9月30日长期借款为8.02亿元，较年初减少35.6%[33] - 公司2016年9月30日所有者权益合计为42.86亿元，较年初减少0.4%[33] - 资产总额基本稳定在1249.72亿元，同比微增1.1%[29] - 公司总资产124.97亿元人民币，较上年度末增长1.12%[6] - 归属于上市公司股东的净资产47.54亿元人民币，较上年度末增长8.19%[6] 业绩承诺与补偿安排 - 创冠中国2014至2016年度承诺净利润分别不低于6844.23万元、10504.69万元和16379.95万元[20] - 若未达净利润指标，创冠香港需现金补偿实际利润与承诺的差额[20] - 燃气发展公司2014至2016年度承诺净利润分别不低于12966.86万元、13124.73万元和13244.62万元[20] - 城建投公司承诺若未达净利润指标，需现金补偿承诺与实际利润差额的30%[20] 同业竞争与持股承诺 - 供水集团及子公司承诺自2000年12月20日起不从事同业竞争业务[20] - 南海控股承诺自2011年9月21日起不开展实质性竞争业务[20] - 供水集团及关联方2015年5月17日至2016年9月13日未买卖公司股票[20][22] - 南海控股及关联方2015年5月17日至2016年9月14日未买卖公司股票[20][22] - 城建投公司及关联方2015年5月17日至2016年9月18日未买卖公司股票[22] - 供水集团自2015年7月8日起12个月内不减持所持公司股票[22] 其他财务数据 - 营业利润从年初至报告期期末为44,405,413.23元，上年同期为84,206,965.21元，同比下降47.3%[40] - 投资收益从年初至报告期期末为78,194,666.67元，上年同期无数据[40]