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瀚蓝环境(600323) - 2015 Q1 - 季度财报
瀚蓝环境瀚蓝环境(SH:600323)2015-04-28 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入779,712,492.89元,较上年同期增长46.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润81,335,890.94元,同比增长18.90%[6] - 扣除非经常性损益的净利润82,375,623.47元,同比增长21.57%[6] - 营业总收入同比增长46.4%至7.797亿元[29] - 净利润同比增长16.1%至9295万元[29] - 归属于母公司净利润同比增长18.9%至8134万元[30] - 营业外收入同比增长273.11%,增加247.70万元至338.40万元[14] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长46.77%,增加17,099.24万元至53,662.29万元[14] - 财务费用同比大幅增长166.55%,增加3,400.66万元至5,442.52万元[14] - 营业成本同比增长46.8%至5.366亿元[29] - 支付给职工现金同比增长50.64%,增加3,410.93万元至10,146.40万元[14] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额195,919,630.79元,同比大幅增长57.85%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.07%,增加22,280.61万元至79,300.94万元[14] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比大幅增长329.57%,增加4,852.32万元至6,324.65万元[14] - 经营活动现金流量净额同比增长57.8%至1.959亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长39.1%至7.93亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.9%至6869万元[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3%至1.285亿元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金激增889%至3378万元[36] - 购买商品接受劳务支付现金增长86.4%至4342万元[36] 资产和负债变化 - 货币资金131,997.92万元,较期初增长54.51%,主要因母公司收到配套募集资金[13] - 预付款项减少24,452.98万元,降幅82.75%,因母公司按约定收回预付创冠香港的2.5亿元[13] - 短期借款增加10,000万元至21,800万元,增幅84.75%[13] - 货币资金期末余额为13.2亿元人民币,较年初8.54亿元增长54.5%[21] - 应收账款期末余额为2.43亿元人民币,较年初2.13亿元增长13.8%[21] - 预付款项期末余额为5097万元人民币,较年初2.96亿元下降82.8%[21] - 其他应收款期末余额为7164万元人民币,较年初5005万元增长43.1%[21] - 存货期末余额为8968万元人民币,较年初9702万元下降7.6%[21] - 应收利息年初余额61万元,期末清零[21] - 公司总资产从年初107.98亿元增长至113.69亿元,增幅5.3%[22][23] - 流动资产从年初15.56亿元增至18.26亿元,增长17.3%[22] - 短期借款从1.18亿元增至2.18亿元,增幅84.7%[22][26] - 应付账款从8.95亿元降至8.25亿元,减少7.8%[22] - 长期借款从27.96亿元增至33.81亿元,增长20.9%[23] - 母公司货币资金从0.45亿元增至6.22亿元,增长1291.3%[25] - 母公司长期股权投资从36.24亿元增至39.55亿元,增长9.1%[25] - 母公司其他应收款从0.22亿元增至1.13亿元,增长413.5%[25] - 流动负债从36.52亿元降至27.42亿元,减少24.9%[22][23] - 归属于上市公司股东的净资产为4,146,289,998.31元,同比增长24.55%[6] - 总资产达到11,368,735,610.78元,较上年末增长3.54%[6] - 归属于母公司所有者权益从33.29亿元增至41.46亿元,增长24.5%[23] 投资和筹资活动 - 投资所支付的现金增加88,427.66万元,主要用于支付创冠香港股权收购款[15] - 公司完成配套融资发行49,467,109股股票,募集资金净额73,448万元[15][16] - 取得借款收到的现金同比增长269.39%,增加66,000万元至90,500万元[15] - 投资活动现金流出大幅增至11.778亿元[33] - 筹资活动现金流入达16.395亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额增至13.082亿元[34] - 母公司投资收益同比增长235.7%至7226万元[30] - 投资活动现金流出大幅增长786%至13.65亿元[37] - 取得投资收益现金激增5418%至7126万元[37] - 吸收投资收到现金7.345亿元[37] - 取得借款收到现金激增5800%至8.85亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额由负转正达5.78亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额增长330%至6.224亿元[37] 业绩承诺和重组条款 - 创冠中国承诺2014-2016年度净利润分别不低于6844万元/1.05亿元/1.64亿元[18] - 燃气发展公司承诺2014-2016年度净利润分别不低于1.3亿元/1.31亿元/1.32亿元[18] - 重大资产重组后36个月内完成燃气发展公司30%股权注入[18] - 创冠香港等承诺36个月内不转让取得的瀚蓝环境股份[18] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率2.25%,同比下降0.63个百分点[6]