利润分配及资本公积金转增预案 - 公司2013年度利润分配预案为以总股本434,332,193股为基数每10股送红股5股并派发现金红利1.5元（含税）剩余91,447,228.35元结转以后年度[4] - 资本公积金转增股本预案为以总股本434,332,193股为基数每10股转增5股转增后资本公积金余额为11,548,872.74元[4] - 公司累计资本公积金截至2013年12月31日为228,714,969.24元[4] - 公司总股本基数为434,332,193股[4] 主营业务 - 公司主营业务为电力热力的生产和供应未发生变化[10] 控股股东及控制权 - 公司控股股东曾于2003年变更为深圳市东电投资有限公司持股37,700,000股[11][12] 审计意见 - 瑞华会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[3] 经营指标定义 - 公司供电煤耗定义为燃煤发电机组每供出1千瓦时电能平均耗用的标准煤量单位为克/千瓦时[8] - 公司利用小时数定义为机组实际发电量折合成额定容量时的运行小时数[8] - 公司发电量定义为报告期内生产的电能量即有功功率与实际运行时间的乘积[8] 收入和利润（同比） - 2013年营业收入44.13亿元人民币，同比增长23.46%[19][23][24] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元人民币，同比增长95.71%[19][23] - 基本每股收益0.6339元/股，同比增长95.71%[19] - 加权平均净资产收益率17.53%，同比增加7.4个百分点[19] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额17.61亿元人民币，同比增长30.27%[19][24] - 经营活动产生的现金流量净额增长30.27%至17.61亿元[28] - 投资活动现金流量净额改善37.78%至-7.83亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为17.61亿元，合并净利润为3.80亿元[30] 发电量及供热量（同比） - 2013年完成发电量132.31亿千瓦时，同比增长17.67%[23] - 上网电量120.03亿千瓦时，同比增长17.61%[23] - 供热量797.93万吉焦，同比增长29.05%[23] 成本（同比） - 电力行业总成本同比增长15.20%至31.10亿元，占总成本比例100%[25] - 发电燃料及动力成本增长3.25%至17.18亿元，占成本比例55.24%[25] - 材料费同比大幅增长35.63%至2.24亿元，占成本比例7.20%[25] 费用（同比） - 管理费用同比增长28.98%至2.08亿元[27] - 财务费用增长14.58%至6.72亿元[27] - 财务费用同比增长40.1%至6.72亿元[128] - 期间费用为9.44亿元，占利润总额的222.53%[30] 资产减值及营业外支出（同比） - 资产减值损失激增49.32%至3214.36万元[27] - 营业外支出暴增249.66%至1674.25万元[27] 分业务线表现 - 电力业务营业收入为43.01亿元，同比增长20.65%，毛利率为29.85%[33] - 电力销售毛利率为34.02%，同比增加7.18个百分点[33] - 热力销售毛利率为-23.23%，同比减少6.71个百分点[33] 主要子公司净利润表现 - 辽宁康平金山风力发电有限责任公司净利润为-1,010.25万元，同比减少6,958.19%[46] - 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司净利润为-821.30万元，同比增加289.05%[46] - 阜新金山煤矸石热电有限公司净利润为7,403.54万元，同比增加224.41%[46] - 丹东金山热电有限公司净利润为1,718.50万元，同比增加183.94%[46] - 沈阳苏家屯金山热电有限公司净利润为3,037.80万元，同比增加185.28%[45] - 白音华金山发电有限公司净利润为34,851.94万元，同比增加71.81%[46] - 沈阳华润热电有限公司净利润为20,494.44万元，同比增加80.52%[46] 投资项目进展 - 丹东金山热电有限公司本年度投入1500万元，累计实际投入3.96亿元，项目收益约1718.5万元[47] - 康平华电风力发电有限公司本年度投入1749万元，累计实际投入4159万元，项目仍在建[47] - 彰武华电风力发电有限公司本年度投入1831万元，累计实际投入4291万元，项目仍在建[47] - 辽宁彰武金山风力发电有限公司本年度投入950万元，累计实际投入3372.5万元，项目亏损约821.3万元[47] - 所有项目本年度总投入6030万元，累计实际投入总额5.14225亿元[47] 管理层业绩指引 - 公司预计2014年合并营业收入53.521802亿元，合并费用49.403489亿元[49] 资金需求及市场环境 - 公司为维持业务及完成在建项目需资金14.47亿元[52] - 辽宁省2014年预计新投产机组容量446万千瓦，装机增长11.2%[52] - 辽宁省2014年全社会用电量增长预计仅5.66%，发电量缺口约32.5亿千瓦时[52] - 蒙东地区2014年预计新增火电66万千瓦、风电100万千瓦[52] 现金分红历史 - 2013年现金分红数额为6514.98万元，占归属于上市公司股东净利润的30.18%[56] - 2012年现金分红数额为3406万元，占归属于上市公司股东净利润的30.87%[56] - 2011年现金分红数额为1021.8万元，占归属于上市公司股东净利润的8.3%[56] 关联交易 - 关联方内蒙古海州露天煤矿有限公司采购金额4.36亿元，占同类交易比例23.5%[59] - 中国华电工程(集团)有限公司关联交易金额1.42亿元，占同类交易比例100%[59] - 辽宁华电检修工程有限公司关联交易金额4631.25万元，占同类交易比例14.26%[59] - 华电重工股份有限公司关联交易金额3444.03万元，占同类交易比例3.71%[59] - 华电电力科学研究院科研服务关联交易金额1231.61万元，占同类交易比例100%[59] - 向关联方销售煤炭收入93.21百万元，占同类交易比例100%[62] - 股权委托管理费为1.00百万元/年[62] - 关联方中国华电财务有限公司提供资金期末余额440.00百万元[63] - 关联方内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司应付资金期末余额6.43百万元[63] - 关联方辽宁华电检修工程有限公司应付资金期末余额18.94百万元[63] - 关联交易应收款项期末余额36.98百万元[64] 关联方资金拆借 - 关联方资金拆借总额为799,643,497.71元，期末余额为575,394,023.6元，减少224,249,474.11元[66] - 华电金山能源有限公司向公司提供委托贷款期末余额440,000,000元，期内减少30,000,000元[66] - 丹东东方新能源有限公司向公司提供资金期末余额65,000,000元，期内减少192,348,217.71元[66] - 中国华电集团公司提供专项资金66,850,000元，承诺五年无偿使用[66] - 公司在华电财务有限公司的银行存款余额为255,557,584.47元，同比增长30.5%[66] - 丹东东方新能源有限公司向公司提供多笔拆借资金，单笔最高100,000,000元[67][68] - 华电金山能源有限公司通过兴业银行提供多笔委托贷款，单笔最高200,000,000元[68] - 中国华电财务有限公司向公司提供长期借款290,000,000元，最长期限至2020年[68] - 关联方存款产生活期利息收入3,547,739.38元，同比增长32.5%[66] - 关联资金拆借均按实际占用天数计息，利率不高于银行同期贷款利率[66][68] - 公司支付丹东东方新能源有限公司资金拆借利息1220.59万元，较2012年1868.92万元下降34.7%[69] - 公司支付华电金山能源有限公司利息2695.11万元，较2012年2860.51万元下降5.8%[69] 对外担保 - 公司为阜新金山煤矸石热电有限公司提供担保2.378亿元，期限2005年11月11日至2023年11月10日[69] - 公司为内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司提供担保2.094亿元，期限2007年3月27日至2019年3月26日[69] - 公司为丹东金山热电有限公司提供担保2.25亿元（1.5亿元+0.75亿元）[69] - 公司为康平华电风力发电有限公司提供担保1.4427亿元，期限2012年7月20日至2027年7月19日[69] - 公司为彰武华电风力发电有限公司提供担保1.4882亿元，期限2012年7月20日至2027年7月19日[69] - 公司对外担保（不包括子公司）余额为2.094亿元人民币[75][76] - 公司对子公司担保余额为7.6592亿元人民币[76] - 公司担保总额（A+B）为9.7532亿元人民币[76] - 担保总额占公司净资产比例达73.89%[76] - 直接或间接为资产负债率超70%对象担保金额达7.6092亿元人民币[76] 融资活动 - 非公开发行新股93,732,193股，发行价格6.26元/股[78] - 募集资金净额为5.743亿元人民币[78] 审计费用 - 境内会计师事务所审计报酬为89万元[77] - 内部控制审计报酬为30万元[77] 股权结构 - 无限售流通股份数量3.406亿股，占比100%[80] - 报告期末股东总数为41,881股，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为41,401股[83] - 控股股东丹东东方新能源有限公司持股比例为16.91%，持股总数为57,608,533股[83] - 第二大股东丹东东辰经贸有限公司持股比例为12.89%，持股总数为43,887,298股[83] - 第三大股东深圳市联信投资有限公司持股比例为9.08%，持股总数为30,917,069股[83] 主要股东及实际控制人信息 - 控股股东丹东东方新能源有限公司注册资本为50,795.39万元，2013年底总资产达108,856.72亿元，净资产87,127.95亿元[86] - 实际控制人中国华电集团公司注册资本147.92亿元，2013年底总资产6,544亿元，销售收入2,118亿元[87] - 中国华电集团公司持有华电能源股份有限公司44.80%股权[87] 高管薪酬及持股 - 董事、副总经理、董事会秘书薛滨持股32,023股，报告期内从公司领取报酬43.1万元[91] - 财务总监周可为持股26,229股，报告期内从公司领取报酬42.8万元[91] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取报酬总额为447.6万元[91] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为人民币447.6万元[95] 高管团队履历 - 公司2013年年度报告披露高级管理团队履历，包括金玉军任总经理、陶云鹏任资本运营与产权管理部主任等关键职务信息[92][93][94] - 财务相关高管周可为现任公司党组成员兼财务总监，曾任职阜新发电厂总会计师及辽宁电力经济开发公司总会计师[94] - 李增昉现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任，曾任中国华电香港有限公司财务总监及总法律顾问[94] - 陶云鹏曾任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长及副总会计师，现任集团资本运营与产权管理部主任[92] - 张文品现任辽宁丹东鸭绿江资产评估事务所有限公司执行董事兼总经理，具有财会及资产评估背景[93] - 公司管理团队包含多名电力行业资深人士，如李丙信曾任哈尔滨热电有限责任公司副总经理及中国华电集团公司市场营销部副主任[92] - 刘双宝现任公司党组成员兼副总经理，曾任辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员及副总经理[94] - 陈爱民现任公司党组成员兼副总经理，曾任青海华电大通发电有限公司总经理及辽宁华电铁岭发电有限公司总经理[94] - 于学东现任公司党组成员兼副总经理，曾分管丹东金山热电公司总经理及人力资源管理等职务[94] - 罗伟现任公司煤业分公司总经理，曾任辽宁电力经济开发有限公司电力经营部经理及丹东金山热电有限公司总经理[94] 员工构成 - 母公司在职员工数量为672人，主要子公司在职员工数量为1,233人，合计1,905人[96] - 员工专业构成中生产人员1,093人（占总数57.4%），行政人员488人（占总数25.6%），技术人员140人（占总数7.3%）[96] - 员工教育程度中专及以下825人（占总数43.3%），本科527人（占总数27.7%），专科524人（占总数27.5%），研究生29人（占总数1.5%）[96] 公司治理会议 - 2013年公司共召开股东大会4次形成决议21项，召开董事会10次形成决议39项，召开监事会6次形成决议8项[100] - 2013年召开董事会会议10次（现场会议3次/通讯方式7次）[103] 委员会履职情况 - 审计委员会审阅了2013年第三季度资产负债表、利润表和现金流量表[104] - 审计委员会2014年3月7日召开会议审阅年度财务会计报表[105] - 薪酬委员会确认高管薪酬符合绩效考核制度规定[106] - 提名委员会处理董事辞职及推荐新任董事事项[107] - 战略委员会指导制定了2014年发展规划[107] - 监事会报告期内对监督事项无异议[107] 财务报表审计 - 公司2013年第三季度财务报表公允反映了9月30日财务状况及1-9月经营成果和现金流量[105] - 公司2013年年度财务报表经瑞华会计师事务所审定真实准确完整[106] 内部控制 - 公司内部控制评价基准日不存在财务报告重大缺陷或重要缺陷[108] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[109][111] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额100%[110] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入总额100%[110] - 瑞华会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[112] 关键资产及负债变化 - 货币资金期末余额366,393,229.83元，较年初334,248,247.97元增长9.6%[119] - 应收账款期末余额473,873,792.72元，较年初484,167,459.99元下降2.1%[119] - 存货期末余额150,689,525.61元，较年初209,961,601.88元下降28.2%[119] - 长期股权投资期末余额485,478,269.50元，较年初445,013,705.08元增长9.1%[119] - 固定资产期末余额12,572,942,991.43元，较年初12,706,653,997.82元下降1.1%[119] - 在建工程期末余额600,265,954.40元，较年初308,985,779.70元增长94.3%[119] - 短期借款为27.42亿元，同比增长38.35%[37] - 短期借款从19.82亿元增至27.42亿元，同比增长38.3%[120] - 长期借款从76.72亿元降至69.35亿元，同比下降9.6%[120][121] - 应付账款从11.94亿元降至10.66亿元，同比下降10.7%[120] - 未分配利润从5.33亿元增至7.09亿元，同比增长33.0%[121] - 长期应付款年末余额较年初减少33.15%[39] - 未分配利润年末余额较年初增加32.97%[39] 母公司主要财务数据变化 - 母公司长期股权投资从22.19亿元降至19.59亿元，同比下降11.8%[124] - 母公司固定资产从1.05亿元大幅增至22.61亿元，增长超过20倍[124] - 货币资金从2298万元降至1567万元，同比下降31.8%[123] 合并利润表关键项目（同比） - 营业利润同比增长121.7%至4.26亿元[128] - 净利润同比增长93.9%至3.8亿元[128] - 归属于母公司净利润同比增长95.7%至2.16亿元[128] - 基本每股收益增长95.7%至0.6339元[128] - 投资收益同比下降38.6%至6786万元[128] - 所得税费用同比增长49.7%至4416万元[128] 合并现金流量表 - 经营活动现金流量净额同比增长30.2%至17.61亿元[134] - 投资活动现金