收入和利润 - 营业收入30.04亿元人民币,同比下降14.00%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6385.27万元人民币,上年同期为亏损3152.23万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率2.88%,同比增加4.21个百分点[6] - 前三季度营业总收入30.42亿元,较上年同期34.93亿元下降12.9%[26] - 第三季度净亏损1.12亿元,较上年同期亏损1.07亿元扩大4.8%[28] - 前三季度归属于母公司净利润6385万元,较上年同期亏损3152万元实现扭亏[28] - 基本每股收益0.11元,较上年同期-0.05元改善[28] - 第三季度营业收入1.67亿元人民币,同比下降14.6%[31] - 前三季度营业收入6.23亿元人民币,同比增长11.0%[31] - 第三季度净亏损1045万元人民币,上年同期净利润3123万元人民币[31] - 前三季度净利润1927万元人民币,同比增长11.2%[31] 成本和费用 - 资产减值损失减少4807.88万元人民币,减幅1445.30%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6220.35万元人民币,上年同期为-2.24亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额同比增加1.62亿元,主因采购付款减少[13] - 投资活动现金流量净额同比增加7010.78万元,主因购建长期资产现金支出减少[13] - 筹资活动现金流量净额同比增加1.11亿元,主因借款增加及股利分配减少[13] - 经营活动现金流量净额-6220万元人民币,较上年同期-2.24亿元改善72.2%[34] - 投资活动现金流量净额-1.71亿元人民币,较上年同期-2.41亿元改善29.1%[35] - 筹资活动现金流量净额3.37亿元人民币,同比增长49.0%[35] - 期末现金及现金等价物余额9.07亿元人民币,较期初增加1.04亿元[35] - 销售商品提供劳务收到现金22.04亿元人民币,同比下降17.9%[34] - 取得借款收到现金24.58亿元人民币,与上年同期基本持平[35] - 投资活动现金流出小计为1953.21万元,同比减少19.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1947.15万元,同比改善19.7%[37] - 取得借款收到的现金为18.13亿元,同比增长17.0%[37] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.99亿元,同比减少50.0%[37] - 筹资活动现金流入小计为22.05亿元,同比增长13.2%[37] - 偿还债务支付的现金为17.35亿元,同比增长8.4%[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5879.87万元,同比减少42.4%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.11亿元,同比增长182.7%[37] - 现金及现金等价物净增加额为3.55亿元,去年同期为-642.26万元[37] - 期末现金及现金等价物余额为6.64亿元,同比增长35.3%[37] 资产和负债 - 公司总资产79.5亿元人民币,较上年末增长4.86%[6] - 归属于上市公司股东的净资产23.16亿元人民币,较上年末增长12.47%[6] - 其他应收款增加6943.53万元人民币,增幅107.42%[11] - 在建工程增加2.21亿元人民币,增幅97.79%[11] - 货币资金期末余额11.71亿元,较年初11.67亿元基本持平[20] - 短期借款期末余额19.19亿元,较年初12.40亿元增长54.76%[21] - 在建工程期末余额4.47亿元,较年初2.26亿元增长97.82%[20] - 长期借款期末余额2.95亿元,较年初5.05亿元减少41.58%[21] - 归属于母公司所有者权益合计23.16亿元,较年初20.59亿元增长12.46%[21] - 公司总资产从年初415.37亿元增长至476.34亿元,增幅14.7%[23][24] - 货币资金大幅增长85.7%,从3.81亿元增至7.08亿元[23] - 应收账款增长33.1%,从1.45亿元增至1.93亿元[23] - 其他应收款增长46.2%,从6.17亿元增至9.03亿元[23] - 短期借款增长74.8%,从8.00亿元增至13.98亿元[24] 投资收益和损失 - 投资收益同比减少1277.56万元,降幅99.72%,主要因联营公司亏损导致[13] 营业外收支 - 营业外收支净额同比增加1.30亿元,增幅124.81%,系子公司基金结转收入影响[13] - 营业外收入大幅增长269.8%,从1.08亿元增至2.40亿元[28] 政府补助 - 政府补助2.04亿元人民币[8]
曙光股份(600303) - 2014 Q3 - 季度财报