整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.59亿元，较上年度末增长4.40%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.43亿元，较上年度末增长1.02%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6759.56万元，较上年同期减少26.83%[6] - 年初至报告期末营业收入3.96亿元，较上年同期增长12.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2170.16万元，较上年同期增长72.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1964.90万元，较上年同期增长98.26%[6] - 加权平均净资产收益率为1.02%，较上年增加39.96个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年增长50%[6] - 资产总计期末数较年初数增加179,400,678.15元[20] - 期末流动资产合计2,258,393,348.95元，年初为2,084,915,256.94元，增长8.32%[24] - 期末非流动资产合计1,446,354,191.22元，年初为1,454,031,127.47元，下降0.53%[24] - 期末资产总计3,704,747,540.17元，年初为3,538,946,384.41元，增长4.68%[24] - 期末流动负债合计1,411,856,268.43元，年初为1,261,306,461.24元，增长11.93%[25] - 期末非流动负债合计385,354,141.84元，年初为380,893,885.43元，增长1.17%[25] - 期末负债和所有者权益总计3,704,747,540.17元，年初为3,538,946,384.41元，增长4.68%[25] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为101351户[10] - 上海鹏盛科技实业有限公司期末持股1.74亿股，占比23.08%[10] 部分科目数据变化 - 长期待摊费用期末数较期初数减少150,329.32元，减少比例40.38%[13] - 预收款项期末数较期初数增加874,729.90元，增加比例37.54%[13] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少12,744,226.06元[13] - 应付利息期末数较期初数增加283,345.88元，增加比例32.73%[13] - 资产减值损失本期数较上年同期数增加360,857.31元，增加比例55.60%[15] - 营业外收入本期数较上年同期数减少2,137,054.85元，减少比例69.35%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数增加9,089,331.23元，增加比例72.07%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加10,560,018.54元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加60,690,854.15元，增加比例203.30%[16] 2018年第一季度营业数据 - 2018年第一季度公司营业总收入395,844,871.38元，较上期351,764,935.00元增长12.53%[26] - 2018年第一季度公司营业总成本374,718,953.42元，较上期340,394,118.67元增长10.08%[27] - 2018年第一季度公司营业利润23,675,925.75元，较上期12,207,657.10元增长93.95%[27] - 2018年第一季度公司净利润21,629,764.81元，较上期12,332,924.91元增长75.38%[27] - 2018年第一季度营业利润为12,513,038.13元，上年同期为7,238,773.70元[30] - 2018年第一季度净利润为10,791,092.16元，上年同期为8,403,940.16元[30] 2018年1 - 3月现金流量数据 - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为399,122,051.20元，上年同期为387,424,255.03元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为405,104,279.98元，上年同期为395,986,812.26元[33] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为337,508,641.65元，上年同期为303,601,114.59元[33] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为67,595,638.33元，上年同期为92,385,697.67元[33] - 2018年1 - 3月取得借款收到的现金为174,500,000.00元，上年同期为99,250,000.00元[34] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为174,500,000.00元，上年同期为99,250,000.00元[34] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计为83,956,543.80元，上年同期为69,397,397.95元[34] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为149,393,436.00元，上年同期为102,712,451.52元[34] 2018年第一季度投资与筹资现金流量及其他数据 - 2018年第一季度取得投资收益收到的现金为576,018.85元[36] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为200,566,305.68元[36] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为219,233,019.93元[36] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,666,714.25元[36] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为99,250,000.00元[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为99,250,000.00元[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为68,337,085.46元[36] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30,912,914.54元[36] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 979,903.95元[36] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,139,218,613.02元[36]