公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为17.54亿元，较上年度末减少0.73%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.93亿元，较上年度末减少0.58%[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2525.78万元，上年同期为-6167.85万元[14] - 年初至报告期末营业收入为2.18亿元，较上年同期减少9.06%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-706.57万元，上年同期为-968.45万元[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-722.33万元，上年同期为-1467.81万元[14] - 加权平均净资产收益率为-0.59%，较上年同期增加0.22个百分点[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，上年同期均为-0.03元/股[14] - 公司资产总计为12.2947792367亿美元，较上期的12.2692085563亿美元略有增长[31][32] - 公司流动负债合计为2.6637308741亿美元，较上期的2.6412291811亿美元有所增加[31] - 公司负债合计为2.6731038741亿美元，较上期的2.6506021811亿美元有所上升[31] - 公司所有者权益合计为9.6216753626亿美元，较上期的9.6186063752亿美元略有增长[32] - 公司营业总收入为2.1779332791亿美元，较上期的2.3949229890亿美元有所下降[34] - 公司营业总成本为2.2330710163亿美元，较上期的2.4013412483亿美元有所减少[34] - 公司营业利润为 - 805.430063万美元，较上期的 - 1349.582907万美元亏损有所收窄[34] - 公司净利润为 - 665.194190万美元，较上期的 - 990.686302万美元亏损有所减少[35] 股东相关数据 - 截至报告期末股东总数为33595户[17] - 青岛红星化工集团有限责任公司持股比例为39.67%，持股总数为1.16亿股[18] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据报告期为129,691,726.52元，上年度期末为179,763,774.69元，下降27.85%[21] - 预收账款报告期为17,204,880.89元，上年度期末为25,249,221.35元，减少31.86%[21] - 应交税费报告期为10,053,766.16元，上年度期末为7,837,812.24元，增加28.27%[21] - 应付职工薪酬报告期为27,643,219.13元，上年度期末为39,423,469.10元，减少29.88%[21] - 其他流动负债报告期为6,396,648.64元，上年度期末为4,413,855.14元，增加44.92%[21] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加报告期为1,455,179.56元，上年同期为879,735.80元，增加65.41%[21] - 营业外收入报告期为563,651.04元，上年同期为5,206,455.74元，减少89.17%[21] - 营业外支出报告期为735,068.79元，上年同期为187,938.27元，增加291.12%[21] - 所得税费用报告期为 - 1,573,776.48元，上年同期为1,429,551.42元，减少210.09%[21] 现金流量表项目关键指标变化 - 筹资活动现金流量产生的净额报告期为16,104,610.83元，上年同期为14,733,333.35元，增加9.31%[21] - 公司经营活动现金流入小计为1.9506254154亿美元，较上期的1.9228787955亿美元有所增加[41] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1.2780874533亿美元，较上期的1.5809560902亿美元有所减少[41] - 经营活动现金流出小计本期为2.20320372亿美元，上期为2.539663346亿美元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 2525.783046万美元，上期为 - 6167.845505万美元[42] - 投资活动现金流入小计本期为23.021101万美元，上期为28.81913万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209.20874万美元，上期为 - 456.212411万美元[42][43] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为2000万美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1610.461083万美元，上期为1473.333335万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1124.530703万美元，上期为 - 5150.724581万美元，期末现金及现金等价物余额本期为1.7728038649亿美元，上期为1.6919234596亿美元[43] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8696.346308万美元，上期为8258.349776万美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1594.386228万美元，上期为 - 2349.92645万美元[45] - 母公司投资活动现金流入小计本期为17.56672万美元，上期为10.848315万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 127.211093万美元，上期为 - 304.470825万美元[45][46] - 母公司筹资活动现金流入小计本期和上期均为2000万美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1856.333338万美元，上期为1973.333335万美元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为134.736017万美元，上期为 - 681.06394万美元，期末现金及现金等价物余额本期为9689.536476万美元，上期为7618.802338万美元[46][47] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5613.58266万美元，上期为5359.252336万美元[42] - 支付的各项税费本期为1759.932368万美元，上期为2007.781615万美元[42]