财务报告基本信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[2][8] - 2016年年度股东大会于2017年5月9日召开，决议于2017年5月10日刊登在上海证券交易所网站[43] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[124] - 公司记账本位币为人民币[125] 财务数据关键指标变化 - 营业收入6.88亿元，较上年同期增长12.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3418.92万元，较上年同期增长32.00%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3029.63万元，较上年同期增长42.38%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，较上年同期增长107.97%[17] - 归属于上市公司股东的净资产20.50亿元，较上年度末增长1.14%[17] - 总资产37.68亿元，较上年度末增长2.24%[17] - 基本每股收益0.046元/股，较上年同期增长31.43%[18] - 加权平均净资产收益率1.67%，较上年增加0.38个百分点[18] - 非经常性损益合计389.28万元[19] - 报告期内公司实现营业收入68,848.04万元，同比增长12.66%；归属于母公司所有者的净利润3,418.92万元，同比增长32.00%[23] - 营业成本532,062,566.16元，较上年同期465,787,115.24元增长14.23%[26] - 销售费用18,056,262.70元，较上年同期17,389,567.31元增长3.83%[26] - 管理费用63,516,490.62元，较上年同期80,916,054.60元下降21.50%[26] - 财务费用29,894,578.23元，较上年同期21,927,596.03元增加36.33%，原因是本期利息支出高于上年同期[26][27] - 经营活动产生的现金流量净额142,679,530.55元，较上年同期68,606,733.32元增加107.97%，因本期销售收款多且税费支付少[26][28] - 税金及附加10,835,261.04元，较上年同期5,385,174.92元增加101.21%，因核算范围增加相关税种[27][28] - 投资收益1,801,643.84元，较上年同期658,219.18元增加173.71%，因本期银行理财产品收益高[27][28] - 营业外收入227,199.97元，较上年同期4,844,332.15元减少95.31%，因政府补助核算科目调整[27][29] - 所得税费用6,549,719.99元，较上年同期3,059,502.99元增加114.08%，因利润总额增加及税收政策变化[27][29] - 其他应收款期末数22047460.53元，占总资产0.59%，较期初增加45.72% [32] - 预付款项期末数46497577.88元，占总资产1.23%，较期初增加44.46% [32] - 其他流动资产期末数为0，较期初减少100% [32] - 长期待摊费用期末数753016.72元，占总资产0.02%，较期初减少34.45% [32] - 应付票据期末数128989695.54元，占总资产3.42%，较期初增加33.23% [32] - 预收款项期末数3818728.78元，占总资产0.10%，较期初增加134.41% [32] - 应付职工薪酬期末数697504.83元，占总资产0.02%，较期初减少51.80% [32] - 应交税费期末数9633209.00元，占总资产0.26%，较期初增加178.60% [32] - 本报告期末流动比率164.31%，较上年度末下降0.29%；速动比率151.48%，较上年度末下降0.01%；资产负债率45.97%，较上年度末上升0.59%[81] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为4.37，较上年同期下降1.80%[81] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年度末和上年同期持平[81] - 公司资产总计期末余额为37.68亿元，期初余额为36.85亿元，增长2.24%[87] - 流动资产合计期末余额为22.18亿元，期初余额为20.97亿元，增长5.76%[86] - 非流动资产合计期末余额为15.50亿元，期初余额为15.88亿元，下降2.35%[87] - 负债合计期末余额为17.32亿元，期初余额为16.72亿元，增长3.56%[88] - 所有者权益合计期末余额为20.36亿元，期初余额为20.13亿元，增长1.15%[88] - 母公司资产总计期末余额为33.49亿元，期初余额为33.06亿元，增长1.29%[90] - 母公司流动资产合计期末余额为18.59亿元，期初余额为17.93亿元，增长3.70%[90] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.90亿元，期初余额为15.13亿元，下降1.55%[90] - 短期借款期末余额为8.81亿元，期初余额为8.68亿元，增长1.56%[87] - 应付债券期末余额为3.24亿元，期初余额为3.36亿元，下降3.40%[87] - 2017年上半年公司流动负债合计1,106,173,219.99元，非流动负债合计372,961,030.41元，负债合计1,479,134,250.40元[91] - 2017年上半年公司所有者权益合计1,869,567,366.25元，负债和所有者权益总计3,348,701,616.65元[91] - 2017年1 - 6月公司营业总收入688,480,428.74元，较上期611,129,810.54元有所增长[93] - 2017年1 - 6月公司营业总成本654,196,794.56元，较上期590,977,797.72元有所增长[94] - 2017年1 - 6月公司营业利润40,442,495.93元，较上期20,810,232.00元大幅增长[94] - 2017年1 - 6月公司净利润34,059,236.23元，较上期22,526,775.53元有所增长[94] - 2017年1 - 6月母公司营业收入572,135,067.59元，较上期538,890,531.08元有所增长[97] - 2017年1 - 6月母公司净利润18,706,429.78元，较上期20,480,027.21元有所下降[98] - 2017年1 - 6月公司基本每股收益0.046元/股，上期为0.035元/股；稀释每股收益0.046元/股，上期为0.035元/股[95] - 2017年1 - 6月公司经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金753,851,132.04元，较上期677,853,606.48元有所增长[100] - 公司经营活动现金流入小计本期为7.6519947538亿美元，上期为7.0338360256亿美元，同比增长约8.79%[101] - 公司经营活动现金流出小计本期为6.2251994483亿美元，上期为6.3477686924亿美元，同比下降约1.93%[101] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.4267953055亿美元，上期为6860.673332万美元，同比增长约107.97%[101] - 公司投资活动现金流入小计本期为6.0180164384亿美元，上期为2.5065821918亿美元，同比增长约140.09%[101] - 公司投资活动现金流出小计本期为6.230228343亿美元，上期为3.0639540768亿美元，同比增长约103.34%[101] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.9425亿美元，上期为2.5425亿美元，同比增长约15.73%[102] - 公司筹资活动现金流出小计本期为3.3957042829亿美元，上期为2.5719939656亿美元，同比增长约32.02%[102] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为7393.989564万美元，上期为1334.446247万美元，同比增长约454.10%[102] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为8612.917808万美元，上期为9532.863737万美元，同比下降约9.65%[104] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2134.524653万美元，上期为 - 5123.768194万美元，同比增长约58.34%[105] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为20.1283831977亿元，本期期末为20.3584277850亿元，增加了0.2300445873亿元[108] - 2017年半年度上期期初所有者权益合计为19.8543975266亿元，期末为19.9320492819亿元，增加了0.0776517553亿元[109][110] - 本期资本公积增加370.682250万元[108] - 本期未分配利润增加1942.756295万元[108] - 本期少数股东权益减少12.992672万元[108] - 2017年半年度上期未分配利润增加1113.993275万元[109][110] - 2017年半年度上期少数股东权益减少337.475722万元[109][110] - 本期综合收益总额为3405.923623万元[108] - 2017年半年度上期综合收益总额为2252.677553万元[109][110] - 本期利润分配为-1476.16万元[108] - 2017年本期所有者权益合计期末余额为1,869,567,366.25元，较期初增加7,651,652.28元[113,115] - 2017年综合收益总额为18,706,429.78元[113] - 2017年所有者投入和减少资本金额为3,706,822.50元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,706,822.50元[113] - 2017年利润分配金额为 - 14,761,600元，为对所有者（或股东）的分配[113] - 2016年所有者权益合计期末余额为1,853,089,109.04元，较期初增加5,718,427.21元[115,116] - 2016年综合收益总额为20,480,027.21元[115] - 2016年利润分配金额为 - 14,761,600元，为对所有者（或股东）的分配[115] 公司股权结构及股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[55] - 截止报告期末普通股股东总数为76,090户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[57] - 上海鹏盛科技实业有限公司期末持股173,502,466股，占比23.51%，质押股份163,657,820股[59] - 吉林市中小企业信用担保集团有限公司期末持股17,940,000股，占比2.43%[59] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金报告期内增持7,782,525股，期末持股7,782,525股，占比1.05%[59] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股均无增减变动[63][64] - 董事、高管期初持有股票期权合计900,000份，报告期新授予0份，可行权股份270,000份，期末持有900,000份[65] - 公司现股本为738,080,000元，截至2017年6月30日股份全部为无限售流通股[119] - 2013年非公开发行60,000,000股A股股票，募集资金总额为263,400,000元，净额为249,660,945.69元[119] 公司管理层变动 - 2017年5月9日，聂嘉宏当选董事、被聘任为CEO和董事会秘书，杜义飞当选独立董事，于胜东被聘任为总裁[66] 公司债券情况 - 公司2011年公司债券余额为3.2亿元，利率8%，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付[70] - 债券存续期前5年（2012年4月10日至2017年4月10日）年利率8%，第5年末公司选择不上调，后2年（2017年4月10日至2019年4月10日）仍为8%[71] - “