公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产36.91亿元，较上年度末增长3.05%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.18亿元，较上年度末增长1.16%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6285.12万元，较上年同期减少63.60%[8] - 年初至报告期末营业收入9.61亿元，较上年同期增长3.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3795.51万元，较上年同期增长35.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3052.85万元，较上年同期增长35.62%[8] - 加权平均净资产收益率为1.89%，较上年增加0.47个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.051元/股，较上年增长34.21%[8] - 公司期末资产总计36.91亿元，较年初的35.82亿元增长了约3.05%[23][24][25] - 期末流动资产合计20.94亿元，年初为19.21亿元，增长约9%[23] - 期末非流动资产合计15.97亿元，年初为16.61亿元，下降约3.88%[24] - 期末流动负债合计12.92亿元，年初为11.99亿元，增长约7.7%[24] - 期末非流动负债合计3.95亿元，年初为3.98亿元，下降约0.77%[24][25] - 期末所有者权益合计20.05亿元，年初为19.85亿元，增长约1%[25] - 2016年1 - 9月营业总收入9.61亿元，上年同期为9.27亿元；营业总成本9.31亿元，上年同期为9.05亿元[31][33] - 2016年1 - 9月营业利润3107.51万元，上年同期为2504.32万元；利润总额3872.11万元，上年同期为3149.44万元；净利润3412.33万元，上年同期为2340.22万元[33] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3795.51万元，上年同期为2799.56万元；少数股东损益 - 383.18万元，上年同期为 - 459.34万元[34] - 2016年1 - 9月综合收益总额3412.33万元，上年同期为2340.22万元；归属于母公司所有者的综合收益总额3795.51万元，上年同期为2799.56万元；归属于少数股东的综合收益总额 - 383.18万元，上年同期为 - 459.34万元[34] - 2016年1 - 9月基本每股收益0.051元/股，上年同期为0.038元/股[35] - 2016年1 - 9月稀释每股收益0.051元/股，上年同期为0.038元/股[35] - 2016年1 - 9月公司营业收入846,728,751.35元，上年同期为727,150,695.19元，同比增长16.44%[36] - 2016年1 - 9月公司净利润26,920,923.43元，上年同期为28,509,502.40元，同比下降5.57%[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,072,740,250.27元，上年同期为1,081,330,319.80元，同比下降0.79%[39] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计1,009,889,087.25元，上年同期为908,643,360.51元，同比增长11.14%[39] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额62,851,163.02元，上年同期为172,686,959.29元，同比下降63.59%[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计552,444,559.00元，上年同期为813,337,643.84元，同比下降32.08%[39] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计669,833,852.40元，上年同期为897,285,524.12元，同比下降25.35%[40] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 117,389,293.40元，上年同期为 - 83,947,880.28元，亏损扩大40.07%[40] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计793,293,000.00元，上年同期为626,250,000.00元，同比增长26.67%[40] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额161,410,716.42元，上年同期为 - 21,857,111.43元，扭亏为盈[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计33.05亿元，年初为31.86亿元，增长约3.71%[27][28] - 母公司期末流动资产合计17.87亿元，年初为16.23亿元，增长约10.1%[27][28] - 母公司期末非流动资产合计15.18亿元，年初为15.64亿元，下降约2.94%[28] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2016年第三季度流动负债合计10.61亿元，上期为9.52亿元；非流动负债合计3.84亿元，上期为3.87亿元；负债合计14.45亿元，上期为13.39亿元[29] - 2016年第三季度营业利润1026.49万元，上期为772.94万元；利润总额1313.48万元，上期为957.99万元；净利润1159.65万元，上期为880.15万元[33] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润1205.36万元，上期为874.39万元；少数股东损益 - 45.71万元，上期为5.76万元[34] - 2016年第三季度综合收益总额1159.65万元，上期为880.15万元；归属于母公司所有者的综合收益总额1205.36万元，上期为874.39万元；归属于少数股东的综合收益总额 - 45.71万元，上期为5.76万元[34] - 2016年第三季度基本每股收益0.016元/股，上期为0.012元/股[35] - 2016年第三季度稀释每股收益0.016元/股，上期为0.012元/股[35] - 2016年第三季度经营活动现金流出小计951,718,365.18元，上年同期为747,928,550.02元[42] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额47,907,059.21元，上年同期为163,422,755.04元[42] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计382,018,065.85元，上年同期为838,718,909.21元[42] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计468,082,067.19元，上年同期为885,926,157.87元[42] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -86,064,001.34元，上年同期为 -47,207,248.66元[42] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计738,293,000.00元，上年同期为566,250,000.00元[42] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计568,128,748.90元，上年同期为596,303,778.11元[42] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额170,164,251.10元，上年同期为 -30,053,778.11元[42] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,596,368.87元，上年同期为6,382,405.53元[42] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,062,404,631.80元，上年同期为914,478,109.79元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为82344户[12] - 上海鹏盛科技实业有限公司期末持股1.74亿股，持股比例23.51%[12] 部分科目数据关键指标变化 - 其他应收款期末数较期初数增加11759340.23元，增加比例118.87%[14] - 长期待摊费用期末数较期初数减少901608.56元，减少比例37.47%[14] - 短期借款期末数较期初数增加218543000元，增加比例35.26%[14] - 应付票据期末数较期初数减少59929831.84元，减少比例33.41%[14] - 预收账款期末数较期初数增加1605845.73元，增加比例66.95%[14] - 营业税金及附加本期数较去年同期数减少3700749.86元，减少比例33.01%[16] - 财务费用本期数较上年同期数增加16204315.88元，增加比例87.85%[16] - 投资收益本期数较上年同期数减少1952849.32元，减少比例58.50%[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加9959495.46元，增加比例35.58%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少109835796.27元，减少比例63.60%[17] - 公司期末货币资金为13.15亿元，年初为12.05亿元，增长约9.18%[23]