公司基本信息 - 公司注册登记日期为2013年5月21日，注册登记地点为吉林市工商行政管理局[19] - 公司企业法人营业执照注册号为220200000001250，税务登记号码为国（地）税220211717149339，组织机构代码为71714933 - 9[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华微电子，代码600360[18] - 公司注册地址和办公地址均为吉林省吉林市高新区深圳街99号，邮编132013[16] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为http://www.sse.com.cn[17] - 公司现注册资本为 738,080,000.00 元[181] - 公司设立时发起人投资入股 68,000,000 股[182] - 2001 年公司公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股发行价 8.42 元[182] - 2005 年公司以总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 118,000,000 股[182] - 2013年非公开发行6000万股A股股票，发行价格4.39元/股，募集资金总额2.634亿元，净额2.4966094569亿元[183] - 经股份变更后，公司现股本为7.3808亿股，截至2014年12月31日，股份全部为无限售流通股[183] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[190] - 公司记账本位币为人民币[191] - 合并财务报表的合并范围包括公司及子公司，以控制为基础确定[196] - 子公司会计政策或期间与公司不一致时，按公司政策或期间调整或要求子公司另行编报[200] 股东与股权结构 - 2001年3月16日公司上市，华星集团持股66,000,000股，占总股本55.93%为第一大股东[22] - 2003年1月28日，华星集团转让33,726,531股给盈瀚科技，转让后盈瀚科技持股占总股本28.58%成为第一大股东[22] - 有限售条件股份变动前数量为60,000,000股，占比8.13%，变动后数量为0股，占比0%；无限售条件流通股份变动前数量为678,080,000股，占比91.87%，变动后数量为738,080,000股，占比100%；股份总数不变，为738,080,000股[91] - 2013年4月公司向特定客户发行60,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为4.39元/股，募集资金263,400,000元，扣除费用后实际募集249,660,945.69元[92] - 2014年4月8日，2013年非公开发行的60,000,000股限售股解禁上市流通[94] - 华富基金公司－民生－方正东亚信托有限责任公司年初限售股60,000,000股，本年解除限售股60,000,000股，年末限售股0股[95] - 2013年4月8日非公开发行普通股60,000,000股，发行价格4.39元；2012年4月10日发行“11华微债”3,200,000，发行价格100元[97] - 报告期内公司股份总数未发生变化[98] - 截止报告期末股东总数为62,811户，年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为65,161户[99] - 上海鹏盛科技实业有限公司持股173,502,466股，占比23.51%[102] - 吉林市中小企业信用担保集团有限公司持股17,940,000股，占比2.43%[102] - 中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金持股7,957,590股，占比1.08%[102] - 张素芬持股7,178,700股，占比0.97%[102] - 毛路平持股5,400,000股，占比0.73%[102] 公司治理与人员情况 - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陆士敏、奚晓茵[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为上海华信证券有限责任公司，签字保荐代表为韩轶嵘、张文奇，持续督导期间为2013年4月8日至2014年12月31日[23] - 董事长夏增文年初和年末持股数均为233,815股，报告期内从公司领取应付报酬总额25.20万元[111] - 副董事长兼总经理赵东军年初和年末持股数均为230,000股，报告期内从公司领取应付报酬总额25.20万元[111] - 董事梁志勇年初和年末持股数均为100,600股，报告期内从公司领取应付报酬总额0万元[111] - 独立董事王宁、王莉、张克东、何进报告期内从公司领取应付报酬总额均为10.74万元[111] - 监事宋宇宁报告期内从公司领取应付报酬总额13.50万元[111] - 财务总监兼董事会秘书王晓林年初和年末持股数均为230,000股，报告期内从公司领取应付报酬总额21.60万元[111] - 副总经理孙殿昌、周兴报告期内从公司领取应付报酬总额均为21.60万元[111] - 全体人员年初和年末持股总数均为1,247,235股，报告期内股份增减变动量为0[111] - 全体人员报告期内从公司领取应付报酬总额合计182.40万元[111] - 王宇峰任期终止日期为2014年10月22日，年初和年末持股数均为100,000股，报告期内从公司领取应付报酬总额0万元[111] - 2014年度全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得报酬合计182.40万元[115] - 王宇峰因个人原因于报告期内被解聘副董事长职务[116] - 报告期内公司核心技术团队和关键技术人员总体稳定，对核心竞争力有重大影响的人员未变动[117] - 母公司在职员工数量为1780人，主要子公司在职员工数量为871人，在职员工数量合计2651人[118] - 公司需承担费用的离退休职工人数为105人[118] - 公司生产人员1511人，销售人员88人，技术人员845人，财务人员37人，行政人员170人[118] - 公司研究生以上学历23人，本科学历527人，大专学历765人，中专及以下学历1336人[118] - 2014年公司内部拥有培训讲师近30人，员工平均接受培训近五十学时，工程技术人员累计培训课时达近百学时[120] - 公司劳务外包工时总数为0，劳务外包支付报酬总额为0[123] - 2014年11月12日，上海鹏盛科技实业有限公司股东会同意王宇峰辞去董事长职务，选举曾涛为新董事长[105] - 2014年11月12日，上海鹏盛科技实业有限公司股东会同意王宇峰辞去董事长职务，选举曾涛为新董事长[113] - 实际控制人为梁志勇，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[106] - 梁志勇最近5年内担任上海华汉投资发展有限公司等公司相关职务[106] - 梁志勇过去10年无控股的境内外上市公司[106] - 上海鹏盛科技实业有限公司注册资本为111,150,000元[105] 股东大会与制度建设 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[126] - 2013年年度股东大会于2014年3月28日召开，审议11项议案且均通过[130][133] - 2014年第一次临时股东大会于2014年5月22日召开，审议1项议案并通过[133] - 公司根据相关法规对《董事会审计委员会工作细则》等规章制度进行修订[129] - 公司根据相关规范进一步优化业务流程，加强风险管控[130] - 公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订[130] - 公司指定《中国证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露指定渠道[129] - 公司高级管理人员聘免由董事会提名委员会审核后向董事会提建议人选[128] - 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定制度并报董事会批准[128] - 公司自查未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票及涉嫌内幕交易受监管措施和行政处罚的情形[130] - 2014年年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议5次[135] - 董事本年应参加董事会次数均为6次，夏增文、梁志勇、姜永恒、宋天祥、王宁、张克东、王莉、何进亲自出席次数为6次，王宇峰为5次[134] - 公司独立董事未对本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[136] - 公司监事会对监督事项无异议[138] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整，与控股股东无同业竞争问题[139] - 公司依据经营目标和业绩建立高级管理人员薪酬考核机制[140] - 截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[143] - 众华会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[143] - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未出现年报信息披露重大差错[144] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入12.36亿元，同比下降0.97%[27,33,35,36] - 2014年归属于上市公司股东净利润3566.53万元，同比下降18.90%[27,33] - 2014年经营活动产生的现金流净额2.37亿元，同比增长41.10%[27,35] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产19.63亿元，同比增长1.08%[28] - 2014年末总资产35.82亿元，同比增长3.17%[28] - 2014年基本每股收益0.05元/股，同比下降16.67%[29] - 2014年加权平均净资产收益率1.83%，较上年减少0.55个百分点[29] - 2014年非经常性损益合计1185.51万元[31] - 2014年销售费用同比增长22.39%，管理费用同比下降6.50%，财务费用同比下降33.85%[35] - 营业税金及附加本期数较上年同期数增加2,491,447.91元，增加比例30.13%；投资收益本期数较上年同期数减少25,317,651.83元，减少比例85.32%；营业外收入本期数较上年同期数增加7,104,099.84元，增加比例99.05%[42] - 2014年前5名供应商采购金额255,668,832.77元，占总采购额的55.98%[44] - 销售费用本期数较上年同期数增加9,845,672.58元，增加比例22.39%；管理费用本期数较上年同期数减少9,303,938.29元，减少比例6.50%；财务费用本期数较上年同期数减少15,200,384.58元，减少比例33.85%；所得税费用本期数较上年同期数减少1,210,044.79元，减少比例11.89%[45] - 本期费用化研发支出73,244,508.71元，资本化研发支出4,800,000.00元，研发支出合计78,044,508.71元，研发支出总额占净资产比例3.98%，占营业收入比例6.32%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加68,941,665.81元，增加比例41.10%；投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少173,212,005.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少144,323,246.87元，减少比例94.31%[48] - 预付款项期末金额116,678,902.01元，占总资产3.26%，较上期增加56,729,245.59元，增加比例94.63%[52] - 其他应收款期末金额14,156,519.34元，占总资产0.40%，较上期减少7,569,488.35元，减少比例34.84%[52] - 长期股权投资期末金额7,246,859.18元，占总资产0.20%，较上期增加3,981,590.41元，增加比例121.94%[52] - 在建工程期末金额395,408,678.64元，占总资产11.04%，较上期增加127,373,701.21元，增加比例47.52%[52] - 长期待摊费用期末金额2,155,833.40元，占总资产0.06%，较上期减少2,280,547.28元，减少比例51.41%[53] - 短期借款期末金额546,750,000.00元，占总资产15.26%，较上期增加280,859,546.73元，增加比例105.63%[53] - 预收款项期末金额701,306.23元，占总资产0.02%，较上期增加319,713.13元，增加比例83.78%[53] - 2014年12月31日公司货币资金期末余额为1,057,412,749.35元，期初余额为992,723,209.25元[151] - 公司2014年末资产总计35.82亿元，较期初34.72亿元增长3.17%[153] - 2014年末流动负债合计