收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为1.17亿元，同比增长32.78%[19] - 公司2016年营业收入为11728.44万元，同比增长32.78%[52] - 营业收入同比增长32.78%至1.17亿元，营业成本同比大幅增长320.24%至4918.83万元[54] - 营业收入从88,326,691.05元增长至117,284,385.25元，增幅32.8%[174] - 第四季度营业收入为58,404,748.28元，占全年总收入117,284,385.25元的49.8%[23] - 2016年归属于公司股东的净利润为-1.63亿元[2] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.53亿元[19] - 公司归属于股东的净利润为-16310.36万元[52] - 净利润由盈利12,889,330.55元转为亏损-163,133,387.06元[174] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.63亿元人民币[81] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1273.18万元人民币[81] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.66亿元人民币[81] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为111,340,893.52元，占全年总亏损163,103,636.58元的68.3%[23] - 母公司营业利润为-1.08亿元，亏损同比扩大556%[178] - 母公司净利润为-1.23亿元，亏损同比扩大557%[179] - 2016年基本每股收益为-0.327元/股，同比下降1,190%[20] - 基本每股收益为-0.327元/股，相比上期的0.03元大幅下降[176] - 2016年加权平均净资产收益率为-28.61%，同比下降32.82个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-26.77%，同比下降4.59个百分点[20] - 公司综合收益总额为-1.73亿元，同比大幅下降[176] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.73亿元[176] - 综合收益总额为-172,963,820.78元，其中归属于母公司部分为-163,103,636.58元[187] - 综合收益总额为负1.29亿元，主要由未分配利润减少1.23亿元和其他综合收益减少621.09万元导致[193] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从153,588,660.98元上升至266,122,539.59元，增长73.3%[174] - 管理费用同比增长41.33%至6357.78万元，主要因长期待摊费用增加及重组终止中介费费用化[62] - 财务费用同比下降19.21%至1767.96万元，主要因公司借款本金减少[62] - 母公司营业成本为1082万元，同比激增3599%[178] - 母公司管理费用为3429万元，同比增长75%[178] - 母公司资产减值损失为7625万元，同比增长382%[178] - 资产减值损失大幅增加至76,834,487.79元，较上年13,825,624.74元增长456%[174] 现金流量 - 2016年经营活动产生的现金流量净额为-2001.63万元[19] - 经营活动现金流量净额第四季度转为正数9,814,011.72元，前三个季度均为负值[23] - 经营活动现金流量净额为-2001.63万元，同比下降56.59%，主要因支付合作项目款720万元[54] - 投资活动现金流量净额为-2.33亿元，同比下降560.44%，主要因项目投资增加[54] - 筹资活动现金流量净额为2.66亿元，同比上升1117.86%，主要因定增资金流入[54] - 经营活动产生的现金流量净额为负20,016,315.73元，较上年的负12,782,979.04元恶化56.6%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为负232,816,673.81元，与上年正50,564,456.08元相比大幅下降560.4%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为正266,190,788.12元，较上年的负26,151,893.09元显著改善1117.8%[182] - 现金及现金等价物净增加额为13,368,518.21元，同比增长15.0%[183] - 期末现金及现金等价物余额为63,690,401.73元，较期初增长26.5%[183] - 母公司经营活动现金流出小计33,013,584.80元，其中支付给职工以及为职工支付的现金占34.3%达11,333,117.23元[184] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负221,607,233.56元，主要由于投资支付现金184,100,000元[184] - 母公司筹资活动现金流入小计730,497,635.61元，其中吸收投资收到的现金占51.1%达373,071,126.94元[184] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正229,105,444.31元，较上年增长328.3%[185] - 母公司期末现金及现金等价物余额为37,650,220.83元，较期初增长0.7%[185] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金为1.05亿元[181] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至1.249亿元，占总资产13.67%，较上期增长99.67%[67] - 应收账款增长128.38%至2090.78万元，主要因新增贸易业务客户及中移动增值业务应收款[67] - 其他应收款激增111.71%至1.654亿元，因青岛抵债款重分类及新增5500万元可转换债权[67] - 可供出售金融资产增长212.03%至1.076亿元，主要因股权投资增加[67] - 短期借款增长79.66%至1.606亿元，新增香港公司5100万港元及汤山公司3000万元借款[67] - 资本公积暴增515.07%至3.553亿元，因定向增发完成[68] - 预计负债增长143.30%至1787万元，因诉讼涉诉金额增加[68] - 货币资金期末余额为1.249亿元，较期初增长99.7%[167] - 应收账款期末余额为2090.78万元，较期初增长128.3%[167] - 其他应收款期末余额为1.654亿元，较期初增长111.7%[167] - 流动资产合计期末余额为3.452亿元，较期初增长120.7%[167] - 短期借款期末余额为1.606亿元，较期初增长79.7%[168] - 一年内到期非流动负债期末余额为4080万元，较期初下降62.9%[168] - 长期借款期末余额为1.137亿元，较期初下降26.4%[168] - 股本期末余额为5.049亿元，较期初增长16.9%[168] - 资本公积期末余额为3.553亿元，较期初增长515.2%[168] - 其他综合收益期末余额为-330.21万元，较期初下降150.6%[168] - 公司总资产从年初732,375,243.42元增长至年末913,986,900.06元，增幅24.8%[169] - 归属于母公司所有者权益从311,971,635.02元增至509,534,626.66元，增长63.3%[169] - 未分配利润亏损扩大至-355,626,503.47元，较年初-192,522,866.89元增加亏损84.7%[169] - 货币资金保持稳定，期末37,650,220.83元较期初37,378,397.88元微增0.7%[171] - 其他应收款从146,476,152.72元增至306,691,662.42元，增长109%[171] - 短期借款从45,000,000.00元增至70,000,000.00元，增长55.6%[172] - 公司股本由4.32亿股增加至5.05亿股[40] - 公司总股本由4.32亿股增加至5.05亿股[40] - 非公开发行后公司总股本由432,000,000股增加到504,936,660股[111][112] - 公司股本从期初432,000,000元增加至期末504,936,660元，增长16.88%[187][190] - 资本公积从期初57,771,240.42元增加至355,331,642.36元，增长515.18%[187][190] - 其他综合收益从期初6,528,332元减少至-3,302,101.72元，下降150.59%[187][190] - 未分配利润从期初-192,522,866.89元减少至-355,626,503.47元，下降84.68%[187][190] - 少数股东权益从期初3,322,692.45元增加至8,699,400.17元，增长161.78%[187][190] - 所有者权益合计从期初315,294,327.47元增加至518,234,026.83元，增长64.36%[187][190] - 股本从期初的4.32亿股增加至期末的5.05亿股，增长72,936,660股[193][195] - 资本公积从期初的5477.12万元大幅增加至期末的3.52亿元，增长297,560,401.94元[193][195] - 未分配利润从期初的-2.66亿元进一步下降至期末的-3.89亿元，减少123,147,807.65元[193][195] - 所有者权益合计从期初的2.32亿元增加至期末的4.73亿元，增长241,138,380.39元[193][195] - 其他综合收益从期初的652.83万元变为期末的31.75万元，减少621.09万元[193][195] - 上期所有者权益合计为295,981,462.37元，本期增长至315,294,327.47元[190][191] - 2016年末未分配利润为-3.56亿元[2] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5.10亿元，同比增长63.33%[19] - 2016年末总资产为9.14亿元，同比增长24.80%[19] - 可供出售金融资产期末余额为10767万元人民币，较年初增长212.03%[34] - 境外资产为4012万元人民币，占总资产比例4.39%[35] - 以公允价值计量的金融资产期末价值49,771,698.31元，年度公允价值变动损失3,302,101.72元[28] 业务线表现 - 旅游饮食服务业收入9777.77万元，毛利率65.3%，收入同比增长19.35%但成本增长276.09%导致毛利率下降23.69个百分点[56] - 贸易业务收入2561.65万元，毛利率仅0.79%，为公司2016年新增业务[57] - 前五名客户销售额5352.21万元，占年度销售总额51.06%[61] - 前五名供应商采购额4229.77万元，占年度采购总额81.6%[61] - 汤山温泉子公司净资产2408万元，年度亏损263.5万元[72] - 公司主营业务为温泉休闲度假区开发管理和文化体育项目投资运营[199] 投资和并购活动 - 投资北京猫眼视觉科技有限公司900万元人民币，持股5%[43] - 公司出资2000万元成为南通慕华股权投资中心有限合伙人，该基金首期募集2.5亿元[45] - 投资1200万元获得厦门风和水航海文化60%股份[45] - 投资500万元获得微赛体育0.42%股权[46] - 出资400万元投资北京库里教育科技，持股10%[46] - 投资950万元获得北京发源地文化传播5%股权[47] - 以900万元购买上海茂碧信息科技2.65%股权[48] - 通过子公司以5088.53万港元收购大中华金融控股1.88亿股普通股[48] - 向北京中关村科金技术提供5500万元可转换贷款，年利率8%[49] - 投资大中华金融股份有限公司持股4.5%[34] - 公司以0.27港元/股价格受让大中华金融控股有限公司188,464,154股普通股，占总股本4.5%，交易对价50,885,321.58港元[153] - 计划收购北京新线中视文化传播有限公司100%股权[93] - 收购北京新线中视文化传播有限公司100%股权计划终止[42] 融资活动 - 非公开发行股票发行数量7293.67万股，募集资金总额3.8亿元人民币[40] - 公司完成非公开发行股票72,936,660股募集资金总额为379,999,998.60元[112] - 股东投入普通股增加资本公积297,560,401.94元及股本72,936,660元[187] - 股东投入普通股总计3.70亿元，其中股本增加7293.67万元，资本公积增加2.98亿元[193] - 公司向浙商银行南京秦淮支行申请7000万元人民币授信额度[92] - 国旅联合汤山温泉开发有限公司为授信提供抵押担保[92] 关联交易和担保 - 公司与厦门当代投资集团共同出资设立国旅文投总规模2亿元人民币[92][96] - 当代集团认缴出资额1.7亿元人民币占比85%[92][96] - 国旅联合认缴出资额3000万元人民币占比15%[92][96] - 初始认缴出资额1000万元人民币[92][96] - 当代集团初始认缴850万元人民币占比85%[92][96] - 国旅联合初始认缴150万元人民币占比15%[92][96] - 租赁房屋产生租赁收益负327.6万元人民币[98] - 公司租赁关联方长泰金鸿邦房地产开发有限公司不动产年租金为人民币436.8万元[100] - 公司为关联方国旅联合股份有限公司提供担保金额3000万元[102] - 公司为关联方国旅联合股份有限公司提供另一笔担保金额4000万元[102] - 公司已完成对关联方国旅联合股份有限公司4500万元担保[102] - 公司已完成对关联方国旅联合股份有限公司8000万元担保[102] - 报告期末公司对外担保余额合计7000万元（不含子公司）[102] - 报告期末对子公司担保余额合计2.5亿元[103] - 公司担保总额3.2亿元占净资产比例62.8%[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6523.27万元[103] - 公司向参股公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司提供委托贷款金额为5900万元人民币[106] - 委托贷款年利率为12%[106] - 贷款期限为2014年4月3日至2015年9月30日[106] - 借款人逾期未归还本金并支付利息[107] - 2015年10月27日公司就违约事实向南京市中级人民法院提起民事诉讼[107] - 2015年12月8日达成调解协议约定2016年6月30日前偿还借款本金5900万元及相应利息[107] - 逾期后利率调整为年利率18%[107] - 截至2016年12月31日公司未收到重庆颐尚还款[108] - 厦门当代资产管理有限公司承诺减少与上市公司关联交易[83] 诉讼和仲裁 - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司对北京颐锦酒店诉讼一审判决获赔1200万元人民币本金及利息[89] - 一审判决北京颐锦酒店需支付以600万元为本金自2015年1月1日起的利息[89] - 一审判决北京颐锦酒店需支付以600万元为本金自2016年1月1日起的利息[89] - 一审案件受理费96,709元人民币由被告颐锦公司负担[89] - 二审案件受理费96,709元人民币由公司负担[89] - 公司对重庆颐尚温泉开发有限公司诉讼要求返还2800万元人民币本金[90] - 诉讼要求支付截至2016年6月15日的利息6,848,876.71元人民币[90] - 诉讼要求支付截至2016年6月30日的违约金1,735,474.06元人民币[90] - 诉讼要求支付5900万元债务的利息1,997,917.81元人民币[90] - 诉讼要求被告承担律师费350,000元人民币[90] 股东和股权结构 - 厦门当代资产管理有限公司持有无限售条件流通股73,556,106股[119] - 厦门当代旅游资源开发有限公司持股57,936,660股，占总股本11.47%[118] - 北京金汇丰盈投资中心持股15,000,000股，占总股本2.97%[118] - 一致行动人合计持股146,492,766股，占总股本29.01%[120][126] - 南京江宁国有资产经营集团持股23,880,388股，占总股本4.73%[118] - 杭州之江发展总公司持股11,392,273股，占总股本2.26%[118] - 华宝信托天高资本17号信托持股8,581,187股，占总股本1.70%[118] - 华宝信托天高资本16号信托持股8,303,271股，占总股本1.64%[118] - 上海大世界集团