收入和利润（同比环比） - 营业收入为4320.22万元，同比下降4.51%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为3287.52万元，同比下降182.34%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3248.69万元[17] - 基本每股收益为-0.0711元/股，同比下降179.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-15.26%，同比下降28.03个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-15.08%，同比下降6.87个百分点[18] - 营业收入同比下降4.51%至43,202,206.60元，主要因颐尚酒店收入减少[32][33] - 归属于母公司净利润同比下降7,280万元至-3,288万元，主因上年同期有股权转让收益5,947万元及资产处置收益606万元[34][35] - 公司净利润亏损1390.71万元，同比扩大284.3%[132] - 营业利润亏损1379.44万元，同比亏损扩大42.0%[132] - 营业收入从45,243,015.21元下降至43,202,206.60元，降幅4.5%[127] - 营业利润从上期盈利53,812,704.25元转为亏损31,529,007.54元[127] - 净利润从上期盈利40,382,185.37元转为亏损32,315,054.19元[129] - 基本每股收益从上期0.09元/股下降至-0.0711元/股[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升21.36%至6,344,045.08元，主要因中国移动IVR项目成本增加[32][34] - 营业总成本从73,068,412.55元增长至75,049,342.92元，增幅2.7%[127] - 销售费用从29,061,376.67元微增至29,292,685.14元，增幅0.8%[127] - 管理费用从23,117,757.35元增长至26,610,166.60元，增幅15.1%[127] - 财务费用从10,806,015.69元下降至9,088,935.88元，降幅15.9%[127] 各条业务线表现 - 旅游业收入同比下降12.88%至38,707,100.65元，但毛利率提升1.36个百分点至90.92%[40] - 颐尚温泉酒店实现营收3,566.05万元，其中温泉收入占比51.98%达1,853.79万元[40] - 酒店客房出租率从45%下降至38%，平均房价略降至672.12元/间天[40] - 南京汤山温泉公司报告期营业收入为356.61万元[64] - 南京汤山温泉公司报告期净利润亏损152.8万元[64] 各地区表现 - 南京地区营业收入38,707,100.65元，同比下降12.88%[44] - 宜昌地区营业收入522,857.14元，同比增长10.66%[44] - 海南地区营业收入199,808.83元，同比下降26.54%[44] - 北京地区营业收入760,754.72元[44] - 厦门地区营业收入193,642.88元[44] 管理层讨论和指引 - 公司战略转型为户外文体娱乐业务主线，体育产业和文化娱乐产业成为双引擎[96] - 控股股东承诺2015年7月11日起六个月内不减持且择机增持股份[94] - 管理层承诺2015年7月11日至2016年1月10日期间以不低于年薪1/3金额从二级市场购入公司股票[94] - 厦门当代资产管理有限公司及其控股股东承诺不从事与上市公司构成竞争的业务[92] - 厦门当代资产管理有限公司承诺尽量减少关联交易并确保交易公允[92] - 当代旅游等公司承诺与上市公司保持资产人员财务业务和组织机构独立[92] - 当代旅游等公司确认未从事与上市公司构成竞争的业务活动[93] - 当代旅游等公司承诺未来不参与任何与上市公司构成竞争的业务[93] - 当代旅游等公司承诺若业务拓展产生竞争将以停止经营或资产转让等方式解决[93] - 当代旅游等公司承诺尽量减少关联交易并履行信息披露义务[93] - 当代旅游等公司承诺关联交易价格将依照公允合理的市场价格确定[93] 投资活动 - 公司完成非公开发行股票，发行数量72,936,660股，募集资金总额为3.8亿元[24] - 公司设立国旅元亨（武汉）企业管理中心，认缴出资总额2.5亿元，其中公司出资1,000万元占比4%[25] - 公司设立苏州国旅联合文体投资中心，认缴出资总额1,000万元，其中公司出资800万元占比80%[25] - 公司设立国旅联合（厦门）文化投资合伙企业，认缴出资总额1,000万元，其中公司出资150万元占比15%[26] - 公司分两次投入1,800万元增资北京猫眼视觉科技有限公司，持股10%[27] - 公司参与在线教育产业基金南通慕华股权投资中心，认缴出资额2,000万元，实缴1,000万元[29] - 公司投资500万元参与北京微赛时代体育科技有限公司增资，持股0.42%[30] - 公司出资1,200万元投资厦门风和水航海文化发展有限公司，持股60%[30] - 公司出资400万元投资北京库里教育科技有限责任公司，持股10%[31] - 公司出资950万元投资北京发源地文化传播有限公司，持股5%[31] - 公司投资北京猫眼视觉科技有限公司900万元，持股10%[47] - 公司投资上海茂碧信息科技有限公司900万元，持股2.65%[48] - 公司持有均信担保(430558)股权，期末账面值9,814,322.70元[51] - 公司委托理财金额30,000,000元，预计收益217,500元[53] - 公司委托贷款国旅联合重庆颐尚温泉59,000,000元，年利率12%[57] - 公司对重庆颐尚公司应收未收本金5900元及相应利息[59] - 公司无其他投资理财及衍生品投资活动[60] - 公司出资1200万元人民币投资厦门风和水航海文化发展有限公司占出资比例60%[71] - 公司出资2000万元人民币参与认购南通慕华股权投资中心有限合伙[71] - 公司以900万元人民币收购上海茂碧信息科技有限公司2.65%股权[73][74] - 公司与当代集团共同设立国旅文投合伙企业总规模2亿元人民币[79][85] - 当代集团认缴出资额1.7亿元人民币占国旅文投比例85%[79][85] - 公司认缴出资额3000万元人民币占国旅文投比例15%[79][85] 非公开发行股票 - 非公开发行股票募集资金总额为379,999,998.60元，总股本增至504,936,660股[36] - 公司非公开发行股票7293.666万股每股发行价5.21元人民币[79] - 非公开发行实际募资净额3.7亿元人民币[79] - 发行后当代系合计持有公司股份1.46亿股占总股本29.01%[79] - 非公开发行新增股份72,936,660股，总股本增至504,936,660股[100][101] - 有限售条件股份占比14.44%，其中境内非国有法人持股72,936,660股[100] - 无限售条件流通股份432,000,000股，占比85.56%[100] - 厦门当代旅游资源开发有限公司持有限售股57,936,660股，锁定期至2019年1月22日[103][104] - 北京金汇丰盈投资中心持有限售股15,000,000股，锁定期至2019年1月22日[104] - 厦门当代旅游资源开发有限公司持有的57,936,660股为限售股，限售期至2019年1月22日[107] - 北京金汇丰盈投资中心持有的15,000,000股为限售股，限售期至2019年1月22日[107] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.8亿元已全部使用完毕[62] - 募集资金中3.05亿元用于置换预先偿还的银行借款[61][63] - 募集资金中950.29万元用于支付承销保荐等发行费用[63] - 募集资金中6549.71万元结合自筹资金用于偿还固定资产贷款[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2023.63万元[17] - 经营活动现金流量净额同比下降23.46%至-20,236,284.61元，主要因支付合作意向金[32][34] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降864.70%至-86,554,673.76元，主因上期收回颐尚天元股权转让款5,765万元而本期支付项目投资款7,250万元[32][34] - 筹资活动现金流量净额同比上升1,137.87%至269,963,697.80元，主要因完成定增募集资金3.8亿元[32][34] - 经营活动现金流量净额为-2023.63万元，同比恶化23.4%[135] - 投资活动现金流量净额为-8655.47万元，去年同期为正值1131.88万元[135] - 筹资活动现金流入3.8亿元，全部来自其他筹资活动[135] - 期末现金及现金等价物余额2.13亿元，较期初增长324.3%[136] - 营业收入现金流入4176.70万元，同比基本持平[134] - 支付职工现金1972.47万元，同比下降11.5%[135] - 投资支付现金7250万元，同比增加504.2%[135] - 筹资活动现金流入小计为5.478亿元人民币，其中收到其他与筹资活动有关的现金为5.478亿元[139] - 筹资活动现金流出小计为3.509亿元人民币，其中偿还债务支付的现金为7500万元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.969亿元人民币[139] - 现金及现金等价物净增加额为6973.19万元人民币，期末余额为1.071亿元[139] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为6.44亿元，同比增长106.28%[17] - 总资产为9.60亿元，同比增长31.04%[17] - 货币资金期末余额为2.257亿元，较期初6,257万元增长260.7%[120] - 流动资产总额为3.441亿元，较期初1.564亿元增长120.0%[120] - 可供出售金融资产期末余额为7,246万元，较期初3,451万元增长109.9%[120] - 长期应收款期末余额为1,640万元，较期初1,040万元增长57.7%[120] - 资产总额为9.597亿元，较期初7.324亿元增长31.0%[120][121] - 短期借款期末余额为8,940万元，与期初持平[121] - 一年内到期非流动负债期末余额为1,760万元，较期初1.102亿元下降84.0%[121] - 归属于母公司所有者权益为6.435亿元，较期初3.120亿元增长106.3%[122] - 母公司货币资金期末余额为1.071亿元，较期初3,738万元增长186.5%[124] - 母公司其他应收款期末余额为2.636亿元，较期初1.465亿元增长79.9%[124] - 公司总资产从483,291,291.64元增长至762,266,938.64元，增幅57.7%[125] - 公司所有者权益从231,888,759.17元增长至582,432,823.74元，增幅151.2%[126] - 公司股本由4.32亿元增加至5.049亿元，增幅达16.9%[142] - 资本公积由5777.12万元增加至3.553亿元，增幅达515.3%[142] - 其他综合收益由652.83万元减少至-604.59万元，变动幅度为-192.6%[142] - 未分配利润由-1.925亿元减少至-2.254亿元，变动幅度为-17.1%[142] - 归属于母公司所有者权益合计由3.153亿元增加至6.474亿元，增幅达105.4%[142] - 少数股东权益由332.27万元增加至388.28万元，增幅为16.8%[142] - 公司本期综合收益总额为4038.22万元，由3992.76万元和45.46万元组成[144] - 公司所有者权益合计期末余额为3.36亿元，较期初增长[144] - 母公司所有者权益变动中，股东投入普通股及资本公积增加3.7亿元（股本增加7293.67万元，资本公积增加2.98亿元）[147] - 母公司综合收益总额为-1995.30万元，其中其他综合收益-604.59万元，未分配利润-1390.71万元[147] - 母公司期末所有者权益合计为5.82亿元，较期初2.32亿元增长151%[147] - 母公司上年同期综合收益总额为-361.81万元，全部体现为未分配利润减少[148] - 母公司期初未分配利润为-2.66亿元，期末扩大至-2.80亿元[147] - 公司资本公积由期初5477.12万元增至期末5.78亿元，增幅达955%[144][147] - 母公司其他综合收益由期初652.83万元转为期末-482.40万元，减少173.6%[147] - 母公司股本由期初4.32亿元增至期末5.05亿元，增幅16.9%[147] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为49,397户[105] - 厦门当代资产管理有限公司为第一大股东，持股73,556,106股，占比14.57%[106] - 厦门当代旅游资源开发有限公司为第二大股东，持股57,936,660股，占比11.47%[106] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司持股23,880,388股，占比4.73%[106] - 北京金汇丰盈投资中心持股15,000,000股，占比2.97%[106] - 当代资管及其一致行动人当代旅游、金汇丰盈合计持股146,492,766股，占总股本29.01%[109] - 财务总监曹凯报告期内增持7,400股[113] - 副总经理陈明军报告期内增持9,700股[113] - 公司实际控制人变更为王春芳，变更日期2016年1月22日[110] 担保情况 - 公司对外担保总额为2.98亿元人民币，占净资产比例46.31%[90] - 报告期末对子公司担保余额为2.53亿元人民币[90] - 报告期末非子公司担保余额为4500万元人民币[90] - 公司为关联方提供担保金额4500万元人民币[89] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供4500万元担保[89] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供8000万元担保已履行完毕[89] - 报告期内非子公司担保发生额减少8000万元人民币[90] - 担保类型均为一般担保[89] - 所有担保均未出现逾期情况[89] - 未发现存在反担保情况[89] 诉讼和纠纷 - 公司涉及北京颐锦酒店600万元合同纠纷诉讼[67] - 公司就湖北金融借款合同纠纷案已提起上诉[67] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为16.17万元[19] - 可供出售金融资产公允价值变动损失604.59万元[132] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制基础为企业会计准则[153] - 公司记账本位币为人民币[158] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强的投资[163] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[164] - 单项金额重大应收款项标准为账面余额100万元以上[169] - 应收账款1年以内坏账计提比例1%[172] - 应收账款1-2年坏账计提比例10%[172] - 应收账款2-3年坏账计提比例20%[172] - 应收账款3-4年坏账计提比例30%[172] - 应收账款4-5年坏账计提比例50%[172] - 应收账款5年以上坏账计提比例100%[172] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款相同[172] - 合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备[171] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提[173] - 长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益账面价值份额确认（同一控制下企业合并）或购买日合并成本确认（非同一控制下企业合并）[176] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，控制下的投资采用成本法核算[176] - 持有被投资单位20%至50%表决权资本时视为具有重大影响，不足20%但符合特定条件（如董事会代表、政策制定参与等）也可认定重大影响[177] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租建筑物按年限平均法计提折旧[178] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物20-40年（年折旧率2.43%-4.85%），机器设备8-15年（年折旧率6.47%-12.13%），电子设备5-10年（年折旧率9.70%-19.40%）[180] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[184] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算，一般借款按