收入和利润（同比环比） - 营业收入为4524.3万元，同比下降8.30%[16] - 公司营业收入为4524.3万元，同比下降8.30%[26] - 营业总收入本期发生额为45,243,015.21元，较上期49,335,435.42元下降8.29%[89] - 归属于上市公司股东的净利润为3992.76万元，上年同期为亏损2656.71万元[16] - 扣除非经常性损益的净利润为-2567.97万元，同比亏损收窄8.04%[16] - 基本每股收益为0.09元/股，上年同期为-0.061元/股[16] - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比提升18.74个百分点[16] - 公司实现投资收益5947万元，主要来自转让南京颐尚天元商务管理有限公司19%股权[27] - 投资收益本期发生额为81,638,101.59元，较上期2,055,495.87元大幅增长3,870.83%[89] - 净利润本期为40,382,185.37元，较上期净亏损26,429,997.25元实现扭亏为盈[90] - 基本每股收益本期为0.092元/股，较上期-0.061元/股实现盈利[90] - 公司净利润为亏损361.81万元，相比上年同期的盈利295.01万元，下降222.6%[93] - 营业利润为亏损971.48万元，相比上年同期的盈利285.45万元，下降440.3%[93] - 营业外收入为609.8万元，相比上年同期的11.5万元，大幅增长5202.6%[93] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为39,927,602.80元[103] - 少数股东损益为454,582.57元[103] - 本期综合收益总额亏损3,618,051.64元[107] - 上期综合收益总额盈利2,950,072.30元[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为522.74万元，同比下降18.17%[26] - 销售费用为2906.14万元，同比下降32.19%[26] - 营业总成本本期发生额为73,068,412.55元，较上期77,107,072.73元下降5.24%[89] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为6560.73万元，主要含股权转让收益7901.2万元[18][19] - 转让颐尚天元19%股权实现投资收益7901.2万元[18] - 公司实现投资收益5947万元，主要来自转让南京颐尚天元商务管理有限公司19%股权[27] - 公司以1200万元出售南京汤山沐浴品公司54.55%股权，产生收益577万元[49] - 公司以8265万元出售南京颐尚天元商务管理公司19%股权，产生收益5946.813809万元[49] - 股权出售收益占公司利润总额的比例分别为0.000006%和99.19%[49] - 南京颐尚天元股权出售产生的收益占利润总额比例达99.19%[49] - 南京汤山沐浴品公司股权出售价格1200万元，较账面价值产生收益577万元[49] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-1639.12万元，同比改善9.18%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负1639.12万元，相比上年同期的负1804.75万元，改善9.2%[95][96] - 投资活动产生的现金流量净额为1131.88万元，相比上年同期的6038.61万元，下降81.3%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2601.12万元，相比上年同期的负12593.85万元，改善79.3%[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4186.06万元，相比上年同期的4579.84万元，下降8.6%[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2228.57万元，相比上年同期的2484.65万元，下降10.3%[96] - 投资支付的现金为1200万元，相比上年同期的1035.84万元，增长15.8%[96] - 筹资活动现金流入小计为102,940,120元[100] - 筹资活动现金流出小计为46,534,229.17元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,405,890.83元[100] - 现金及现金等价物净增加额为-10,342,448.99元[100] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为785.87万元，较期初3894.23万元下降79.8%[82] - 货币资金期末余额为619,083.97元，较期初10,961,532.96元下降94.35%[86] - 货币资金期末余额为7,858,687.07元，较期初38,942,299.57元下降79.8%[174] - 银行存款期末余额为7,805,707.42元，较期初38,840,432.15元下降79.9%[174] - 预付款项期末余额3209.35万元，较期初85.33万元大幅增长3660.5%[82] - 预付款项期末余额为31,559,661.84元，较期初42,289.17元大幅增加74,528.57%[86] - 预付款项期末余额32,093,460.98元，其中1年内账龄占比98.4%[181] - 其他应收款期末余额4589.34万元，较期初4189.17万元增长9.6%[82] - 其他应收款期末余额为109,560,667.14元，较期初104,880,131.44元增长4.46%[86] - 其他应收款期末账面价值45,893,422.41元，坏账计提比例65.9%[184] - 其他应收款期末余额合计为1.17亿元人民币，坏账准备计提总额为8310.72万元人民币[186] - 一年内到期非流动资产4209.98万元，与期初持平[82] - 流动资产总额1.33亿元，较期初1.41亿元下降5.4%[82] - 流动资产合计期末余额为183,839,224.28元，较期初163,868,950.84元增长12.19%[86] - 短期借款4500万元，与期初持平[83] - 预收款项2566.61万元，较期初3958.43万元下降35.2%[83] - 其他应付款1045.11万元，较期初3771.18万元下降72.3%[83] - 一年内到期非流动负债8000万元，与期初持平[83] - 未分配利润-1.65亿元，较期初-2.05亿元改善19.4%[84] - 未分配利润期末余额为-165,327,036.35元[104] - 本期未分配利润为-250,578,486.25元[109] - 上期未分配利润为-246,960,434.61元[107] - 归属于上市公司股东的净资产3.33亿元，较上年度末增长13.64%[16] - 所有者权益合计期末余额为336,363,647.74元[104] - 本期期末所有者权益总额为240,471,377.74元[109] - 上期期末所有者权益总额为244,089,429.38元[107] - 长期股权投资期末余额为170,615,807.43元，较期初170,616,675.93元基本持平[86] - 期末现金及现金等价物余额为785.87万元，相比期初的3894.23万元，下降79.8%[97] - 期末现金及现金等价物余额为619,083.97元[100] 业务线表现 - 公司旅游饮食服务毛利率为88.43%，同比减少0.73个百分点[29] - 旅游服务业在服务提供且取得收款证据时确认门票及旅游服务收入[160] - 酒店服务业在服务提供且取得收款证据时确认住宿及其他收入[160] 地区表现 - 南京地区营业收入为4443.02万元，同比下降7.52%[31] 投资和资产处置 - 公司收回颐尚天元股权转让款5765万元[25] - 公司支付项目投资及装修费用4373万元[25] - 公司持有哈尔滨均信投资担保股份有限公司7.59%股权，报告期损益为3309.5万元[33] - 公司发放委托贷款5900万元给参股公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司，年利率12%[35][36] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司总资产为5085.016万元，净资产为2772.721万元，收入为394.894万元，净利润为439.846万元[37] - 公司以1236.39453万元价格向厦门当代投资集团购买厦门办公场所453.39平方米[47] - 公司以12,363,945.30元人民币购买厦门办公场所，建筑面积453.39平方米[52] - 公司向关联方长泰金鸿邦房地产租赁物业用于泰拳文体综合园运营[51] - 关联租赁交易总金额为8,736,000元人民币，涉及租赁面积26,070.70平方米[55] - 租赁资产位于福建省长泰县，包含会所建筑面积18,594.79平方米及配套用房4,581.77平方米[55] - 一年内到期的委托贷款余额为4209.98万元人民币，计提减值准备1690.02万元人民币[195] - 可供出售金融资产账面价值为5661.58万元人民币，减值准备为1157.54万元人民币[197] - 存货期末余额为183.04万元人民币，较期初减少366.97万元人民币[194] - 期末按成本计量的可供出售金融资产账面余额合计为人民币68,191,178.86元[200] - 北京八达岭野生动物世界有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币18,645,304.92元，持股比例为12%[199] - 哈尔滨均信投资担保股份有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币37,970,458.00元，持股比例为7.59%[199] - 哈尔滨均信投资担保股份有限公司本期现金红利为人民币2,737,566.60元[199][200] - 北京颐锦酒店有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币7,412,926.54元，持股比例为19%[199] - 宜昌三峡金山船务有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币4,162,489.40元，持股比例为19%[199] - 可供出售金融资产减值准备合计为人民币11,575,415.94元[200] 诉讼和或有事项 - 公司作为原告对国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司等提起诉讼，涉案金额为借款本金3700万元及利息、违约金[42] - 公司涉及与农行三峡夷陵支行的借款合同纠纷，诉讼涉及金额为1469万元[44] - 公司对外担保总额为3.45亿元人民币，占净资产比例103.72%[57] - 报告期末对外担保余额（不含子公司）为1.25亿元人民币[57] - 报告期末对子公司担保余额为2.2亿元人民币[57] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为178,680,433.22元人民币[57] - 公司为全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供两笔担保，分别为8000万元和4500万元人民币[57] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面价值3,228,424.92元，坏账计提比例6.96%[176] - 应收账款坏账准备本期计提141,143.20元[179] - 前五名应收账款合计占比83.52%，金额2,898,218.40元[179] - 预付款项前五名合计占比99.86%，金额32,047,071.15元[182] - 单项重大其他应收款坏账计提比例70.97%，金额117,099,315.12元[184] - 信用组合其他应收款坏账计提比例22.88%，金额15,432,787.33元[184] - 对北京颐锦酒店有限公司的其他应收款为7304.56万元人民币，计提80%坏账准备共计5843.64万元人民币[186] - 对国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司的其他应收款为3876.6万元人民币，计提50%坏账准备共计1938.3万元人民币[186] - 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合余额为1543.28万元人民币，计提比例22.88%[187] - 其他应收款中资金拆借往来余额为1.12亿元人民币，占总额83.6%[188] - 期末余额前五名的其他应收款合计1.2亿元人民币，占其他应收款总额89.48%[189] - 公司本期计提坏账准备金额24.71万元人民币[188] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为28,885户[72] - 厦门当代资产管理有限公司持股73,556,106股，占比17.03%，其中49,342,110股被质押[74] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司持股23,880,388股，占比5.53%，报告期内减持17,200,000股[74] - 北京市鼎盛华投资管理有限公司持股13,041,660股，占比3.02%，其中12,612,500股被质押[74] - 杭州之江发展总公司持股11,392,273股，占比2.64%[74] - 新华人寿保险股份有限公司持股10,009,736股，占比2.32%，报告期内增持10,009,736股[74] - 全国社保基金六零二组合持股9,960,007股，占比2.31%，报告期内增持160,563股[74] - 中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金持股9,520,755股，占比2.20%，报告期内增持9,520,755股[74] - 科威特政府投资局持股8,114,547股，占比1.88%，报告期内增持5,152,588股[74] - 上海大世界（集团）公司持股6,284,685股，占比1.45%，报告期内减持722,164股[74] 承诺履行 - 厦门当代资产管理有限公司于2014年1月10日作出避免同业竞争承诺，无履行期限[58] - 厦门当代资产管理有限公司承诺不直接或间接经营与上市公司构成竞争的业务[58][59] - 厦门当代资产管理有限公司承诺若业务产生竞争将以停止经营、纳入上市公司或转让给第三方方式解决[59][60] - 厦门当代资产管理有限公司于2014年1月10日作出规范关联交易承诺，无履行期限[60] - 厦门当代资产管理有限公司承诺遵循市场公平原则进行关联交易并履行信息披露义务[60][61] - 厦门当代资产管理有限公司承诺保证上市公司在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立[62] - 所有承诺均得到严格履行，无未完成情况[58][60][62] - 承诺方包含厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人[58][60][62] - 承诺背景源于收购报告书或权益变动报告书[58][60][62] - 无其他重大合同或交易事项[58] 会计政策和核算方法 - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[125] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[126] - 金融资产初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[127] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益及其他金融负债[127] - 金融资产后续计量中公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动损益或其他综合收益[128] - 金融资产转移终止确认时，账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[128] - 合并财务报表范围包括公司控制的子公司、可分割部分及结构化主体[122] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司政策对子公司报表进行必要调整[122] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整报表[122] - 共同经营参与方按份额确认共同持有资产、负债、收入及费用[123] - 单项金额重大的应收款项标准为账面余额在100万元以上[130] - 应收账款和其他应收款1年以内（含1年）坏账计提比例均为1%[132] - 应收账款和其他应收款1-2年坏账计提比例均为10%[132] - 应收账款和其他应收款2-3年坏账计提比例均为20%[132] - 应收账款和其他应收款3-4年坏账计提比例均为30%[132] - 应收账款和其他应收款4-5年坏账计提比例均为50%[132] - 应收账款和其他应收款5年以上坏账计提比例均为100%[132] - 房屋及建筑物年折旧率范围为4.85%-2.43%[139] - 机器设备年折旧率范围为12.13%-6.47%[139] - 电子设备和运输设备年折旧率范围为19.40%-9.70%[140] - 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产 判断标准包括实体建造全部完成 试生产表明资产正常运行或稳定生产合格产品 支出金额很少或不再发生 或与设计或合同要求基本相符[142] - 借款费用资本化期间中断时间连续超过3个月暂停资本化[143] - 专门借款资本化金额按实际发生利息减未动用借款资金利息收入或投资收益确定 一般借款按累计资产支出加权平均数乘以