收入和利润（同比环比） - 公司2013年实现归属于公司股东的净利润为10,461,728.18元[4] - 公司2013年营业收入为118,568,746.96元，同比下降21.16%[20] - 公司2012年营业收入为150,400,718.16元[20] - 公司2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-118,737,359.07元[20] - 公司2013年基本每股收益为0.02元/股[20] - 公司2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.27元/股[20] - 公司2013年主营业务收入为1.19亿元，同比下降21.16%[24][28] - 公司实现净利润1046万元，成功扭亏为盈[24] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为10,461,728.18元，实现扭亏为盈[53][54] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-56,059,078.22元，亏损较2011年收窄11.17%[53][54] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为-63,110,274.38元[53][54] - 营业总收入同比下降21.2%至1.19亿元（上期1.50亿元）[125] - 净利润扭亏为盈达1065万元（上期亏损5608万元）[126] - 投资收益大幅增长至1.50亿元（上期386万元）[126] - 母公司净利润亏损扩大至4885万元（上期亏损2705万元）[129] - 基本每股收益0.02元（上期-0.13元）[126] - 公司净利润为10,461,728.18元，少数股东权益为188,153.17元[138] - 公司净利润为-56,059,078.22元[140][141] - 母公司净利润为-48,845,615.52元[144] - 公司2013年净利润为-27,048,248.67元人民币[145] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4058万元，同比上升20.03%[28] - 营业总成本同比上升6.7%至2.27亿元（上期2.13亿元）[125] - 销售费用同比增长10.4%至7724万元（上期6993万元）[125] - 支付给职工以及为职工支付的现金略有下降，从52,157,650.33元降至51,261,302.59元[132] - 支付的各项税费大幅增加74.8%，从19,398,419.79元增至33,899,856.59元[132] 现金流量 - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额为5,940,538.48元[20] - 经营活动现金流量净额594万元，同比改善[28] - 投资活动现金流量净额2.21亿元，主要来自资产处置[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-34,369,729.03元增至5,940,538.48元[132] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-156,874,700.90元增至220,970,890.48元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从56,048,649.64元降至-124,821,493.20元[133] - 期末现金及现金等价物余额显著增加，从32,416,215.15元增至134,506,150.91元[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额增长59.8%，从7,453,525.20元增至11,909,861.58元[134] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-144,895,962.93元增至115,007,001.18元[135] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从26,412,339.73元降至-74,506,583.14元[135] - 经营活动现金流入同比增长14.0%至1.63亿元（上期1.43亿元）[131] 资产和负债 - 公司2013年末归属于上市公司股东的净资产为458,607,801.49元，同比增长2.33%[20] - 公司2013年末总资产为1,054,141,453.62元，同比下降9.14%[20] - 货币资金为134,556,150.91元，同比增长315.09%，占总资产比例12.76%[32] - 一年内到期的非流动资产为60,000,000.00元，同比下降64.71%，占总资产比例5.69%[32] - 短期借款为120,047,500.00元，同比下降39.98%，占总资产比例11.39%[32] - 一年内到期的非流动负债为300,000,000.00元，同比激增3,650.00%，占总资产比例28.46%[32] - 长期借款为80,000,000.00元，同比下降78.95%，占总资产比例7.59%[32] - 对外股权投资期末余额为72,455,321.43元，同比减少25,276,710.44元[36] - 公司货币资金期末余额为1.345亿元，较年初增加3.15倍[117] - 公司应收账款期末余额为592.56万元，较年初下降22.16%[117] - 公司其他应收款期末余额为2.045亿元，较年初下降16.59%[117] - 公司一年内到期非流动资产期末余额为6000万元，较年初下降64.71%[117] - 公司短期借款期末余额为1.2亿元，较年初下降40%[118] - 公司应交税费期末余额为1781.55万元，较年初下降63.64%[118] - 公司一年内到期非流动负债期末余额为3亿元，较年初增加36.5倍[118] - 公司长期借款期末余额为8000万元，较年初下降78.95%[118] - 公司未分配利润期末余额为-3935.84万元，较年初改善21.02%[119] - 母公司货币资金期末余额为6526.67万元，较年初增加4.07倍[121] - 未分配利润亏损收窄至1.11亿元（上期亏损6169万元）[123] - 负债总额同比下降6.0%至6.14亿元（上期5.77亿元）[123] - 公司实收资本（或股本）为432,000,000元[139][140][141][144] - 公司资本公积从57,153,689.25元增加至57,771,240.42元，增长617,551.17元[140][141] - 公司未分配利润从6,238,981.62元减少至-49,820,096.60元，下降56,059,078.22元[140][141] - 少数股东权益从27,948,641.74元减少至2,930,499.33元，下降25,018,142.41元[140][141] - 所有者权益合计从531,536,242.10元减少至451,076,572.64元，下降80,459,669.46元[140][141] - 母公司未分配利润从-61,698,961.12元减少至-110,544,576.64元，下降48,845,615.52元[144] - 母公司所有者权益合计从429,350,902.87元减少至380,505,287.35元，下降48,845,615.52元[144] - 公司实收资本为432,000,000元人民币[145][149][150][151] - 公司资本公积为54,771,240.42元人民币[145] - 公司盈余公积为4,278,623.57元人民币[145] - 公司2013年末未分配利润为-61,698,961.12元人民币[148] - 公司2013年所有者权益合计为429,350,902.87元人民币[148] - 前期差错更正导致未分配利润减少22,612,412.16元人民币[145] - 其他调整导致未分配利润减少24,699,062.86元人民币[145] - 公司注册资本自2004年起保持43,200万元不变[150][151] - 公司总股本为43,200万股[151] 业务线表现 - 汤山公司通过股权转让实现投资收益1.51亿元[25] - 颐尚温泉酒店实现营业收入7877万元，GOP利润980万元[25] - 旅游饮食服务业毛利率81.27%，同比增加2.70个百分点[30] - 颐锦白鹭洲会所净利润亏损264万元[25] - 公司向联营公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司提供委托贷款1.1亿元（利率12%）和6000万元（利率15.6%）[40] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司注册资本1.4亿元，期末总资产5.8553亿元，净利润7587万元[42] - 公司收购苏州九天文化发展有限公司20%股权，交易价格6,000,000元，贡献净利润63,868.07元[57] - 公司向联营公司重庆颐尚温泉提供资金108,610,128.35元，确认资金占用费收入19,557,290.40元[58] - 公司向联营公司北京颐锦酒店提供资金73,645,559.68元，计提债权减值4,043,376.22元[58] - 公司对北京颐锦酒店有限公司债权计提减值4,043,376.22元[58] 地区表现 - 南京地区营业收入为93,134,546.02元，同比下降9.39%[32] - 宜昌地区营业收入为2,130,596.00元，同比下降69.10%[32] 管理层讨论和指引 - 温泉产业市场规模保持年均10%以上增长速度，高于GDP平均增速[44] - 公司拟新设立南京颐尚温泉酒店管理公司拓展品牌管理输出业务[47] - 公司计划推进资产处置工作包括颐尚天元19%股权处置及三期颐和酒店资产盘活[46] - 青岛公司签署债务清偿协议并制定商品房使用方案以盘活存量资产[47] - 公司将与重庆颐尚公司商谈新的债务清偿计划结合15%股权转让[47] - 公司总部实施部门设置调整及人员精简以降低管理费用[47] - 公司资金状况基本满足现阶段业务需求，未来将开辟融资新渠道[49] - 公司2013年可供分配利润为-39,358,368.42元[4] - 公司2013年末未分配利润为-39,358,368.42元，因此未进行利润分配[53] - 委托贷款收回6,000万元，年利率15.6%，已于2014年1月14日收回[39] - 持有哈尔滨均信投资担保股份有限公司8.323%股权，最初投资金额2760万元，期末账面价值2760万元[40] - 关联方南京颐尚天元商务管理有限公司清偿往来款5,453,256.80元[58] - 关联方南京颐锦兰生商务管理有限公司清偿往来款1,575,987.25元[58] - 公司对外担保总额为2亿元人民币，占净资产比例43.61%[60] - 报告期内对子公司担保发生额合计4800万元人民币[60] - 报告期末对子公司担保余额为0元人民币[60] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供担保8000万元人民币[59] - 南京颐锦酒店管理有限公司提供担保4000万元人民币[59] - 南京颐锦酒店管理有限公司另提供担保5000万元人民币[60] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司另提供担保7000万元人民币[60] - 公司改聘会计师事务所，审计费用合计60万元人民币[63] - 年报审计费用为35万元人民币[63] - 内部控制审计费用为25万元人民币[63] - 公司2013年共召开12次董事会会议，其中现场会议6次，通讯方式召开6次[95] - 公司2013年向重庆颐尚提供1.1亿元委托贷款展期两个月[94] - 公司2013年向重庆颐尚提供6000万元委托贷款展期[94] - 汤山公司转让颐尚天元21%股权[94][97] - 汤山公司转让颐锦兰生40%股权[97] - 2013年召开6次股东大会，所有议案均获通过[94] - 公司投资性房地产计量模式于2013年10月改回成本模式[108] - 内部控制审计确认截至2013年12月31日内部控制有效[103] - 2013年7月江苏证监局出具监管关注函（苏证监函【2013】277号）[104] - 对财务总监武连合及相关人员就联营企业数据不实问题通报批评[107] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》并于2013年9月24日实施[108] - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告（信会师报字[2014]第111667号）[111] - 重庆颐尚委托贷款因疏漏未披露涉及金额1.7亿元[106] - 审计委员会确定2014年2月7日开始进场审计[98] - 立信会计师事务所于2014年4月4日提交《审计报告》初稿[99] - 现场审计工作于2014年3月10日完成[99] - 预算与审计委员会于2014年4月13日在厦门召开审计沟通会[99] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为432,000,000股[67] - 无限售条件流通股份占比100%为432,000,000股[67] - 报告期末股东总数43,164户[72] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数40,583户[72] - 第一大股东中国国旅集团有限公司持股73,556,106股占比17.03%[72] - 第二大股东南京江宁国有资产经营集团有限公司持股45,080,388股占比10.44%[72] - 第三大股东浙江富春江旅游股份有限公司持股24,000,000股占比5.56%[72] - 浙江富春江旅游股份有限公司质押股份24,000,000股[72] - 北京瑞然建设发展有限公司报告期内减持637,015股[72] - 股东蔡建华报告期内增持526,200股[72] - 中国国旅集团有限公司转让国旅联合73,556,106股股份，占总股本17.03%[76] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司注册资本为1,500,000,000元[76] - 董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[78][79] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为313.02万元[78][79] - 副董事长兼总经理金岩报告期内从公司领取报酬61.64万元[78] - 职工监事葛鑫报告期内从公司领取报酬20.31万元[78] - 常务副总经理李鲤报告期内从公司领取报酬35.89万元[78] - 副总经理兼财务总监武连合报告期内从公司领取报酬32.75万元[78] - 副总经理解小兵报告期内从公司领取报酬32.27万元[78] - 董事会秘书程晓报告期内从公司领取报酬32.85万元[79] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计313.02万元[83] - 母公司在职员工数量44人，主要子公司在职员工数量577人，合计621人[84] - 员工专业构成：生产人员347人（占55.9%），行政人员108人（占17.4%），技术人员69人（占11.1%），财务人员50人（占8.1%），销售人员47人（占7.6%）[85] - 员工教育程度：大专以下429人（占69.1%），大专96人（占15.5%），本科生85人（占13.7%），研究生11人（占1.8%）[85] - 公司需承担费用的离退休职工人数14人[84] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[91] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[91] - 原董事长张建华因退休离任，王为民增补为董事并当选董事长[81][83] - 公司实行岗位绩效薪酬体系，包含基本薪酬、绩效薪酬和福利三大部分[85] - 第一大股东中国国旅集团有限公司未出现占用公司资金或要求担保的情况[90] - 董事王为民出席10次董事会，委托出席1次，缺席0次[95] - 董事蔚然风出席9次董事会，委托出席2次，缺席1次[95] - 独立董事胡航出席12次董事会，无缺席[95] 会计政策和估计 - 合并对价账面价值与取得净资产账面价值的差额调整资本公积中的股本溢价，不足冲减时调整留存收益[158] - 企业合并直接相关费用（审计、评估、法律服务等）计入当期损益[158][160] - 非同一控制下企业合并的合并对价按公允价值计量，公允价值与账面价值的差额计入当期损益[159] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额计入当期损益[159] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，减少商誉或计入当期损益[160] - 非同一控制下企业合并发行权益性证券的交易费用计入初始确认金额[160] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[163] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[163] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与应享净资产份额的差额调整资本公积[165] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险很小四个条件[