收入和利润表现 - 营业收入为3.02亿元人民币，比上年同期增长8.79%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1729.75万元人民币，比上年同期增长0.96%[9] - 营业总收入同比增长8.8%至3.019亿元[27] - 净利润同比增长2.2%至1744.94万元[27] - 加权平均净资产收益率为1.12%，比上年同期减少0.12个百分点[9] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长14.7%至2.294亿元[27] - 销售费用同比下降9.3%至1973.54万元[27] - 应收账款减值损失转正为-27.85万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-546.21万元人民币，上年同期为-7091.22万元人民币[9] - 经营活动现金流净流出546.21万元[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额为-322.23万元，相比上期的-7,141.43万元有所改善[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.79亿元，同比下降8.4%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.69亿元，同比下降35.9%[35] - 支付的各项税费为4,818.27万元，同比增长68.9%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,144.09万元，相比上期的-1,552.67万元有所改善[36] - 取得借款收到的现金为1亿元，同比下降15%[36] - 偿还债务支付的现金为1.1亿元，同比下降23.8%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为992.83万元，同比下降20.9%[36] - 货币资金支出税费同比增长62.3%至4863.77万元[32] - 购建固定资产支出1144.09万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，同比下降17.8%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3,483.15万元，相比上期的-1.26亿元有所改善[37] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末余额为1.76亿元，较年初减少17.2%[18] - 应收票据期末余额为2.39亿元，较年初增长31.1%[18] - 应收账款期末余额为3.97亿元，较年初减少3.4%[18] - 预付款项期末余额为1.70亿元，较年初增长116.4%[18] - 存货期末余额为3.07亿元，较年初减少1.7%[18] - 应收票据为2.39亿元人民币，较报告期初增长31.11%[13] - 预付款项为1.70亿元人民币，较报告期初增长116.39%[13] - 在建工程为2168.08万元人民币，较报告期初增长97.27%[13] 负债和权益类关键指标变化 - 短期借款期末余额为4.77亿元，较年初减少2.1%[19] - 应付账款期末余额为1.75亿元，较年初增长62.9%[19] - 应付账款为1.75亿元人民币，较报告期初增长62.89%[13] - 未分配利润期末余额为4.74亿元，较年初增长3.8%[20] - 负债合计期末余额为11.51亿元，较年初增长4.3%[20] - 负债总额同比增长3.4%至11.354亿元[24] - 应付税费同比下降33.2%至2779.04万元[24] 综合财务状况 - 总资产为27.25亿元人民币，较上年度末增长2.42%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为15.50亿元人民币，较上年度末增长1.13%[9] - 资产总计期末余额为27.25亿元，较年初增长2.4%[18][20]