收入和利润(同比环比) - 营业收入为9197.22万元人民币,同比增长16.66%[6] - 营业总收入本期金额为9197.22万元,同比增长1667.48万元(增幅21.15%)[24] - 营业收入同比下降23.2%至2337.8万元,上期为3045.1万元[28] - 归属于上市公司股东的净亏损为478.25万元人民币[6] - 净利润亏损478.25万元,较上年同期亏损减少150.92万元(改善24.00%)[24] - 净亏损扩大至766.5万元,同比恶化66.5%[28] - 加权平均净资产收益率为-1.38%[6] - 基本每股收益为-0.010元/股[6] - 基本每股收益为-0.01元/股[25] - 投资收益亏损243.5万元,同比收窄32.3%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期金额为6815.69万元,同比增长1275.41万元(增幅23.01%)[24] - 营业成本占比营业收入76.0%,同比上升4.6个百分点[28] - 财务费用增长182.16%至58.92万元,主要因银行借款利息支出增加[12] - 资产减值损失减少72.43%至42.36万元,因坏账准备金额减少[12] - 所得税费用激增511.52%至157.82万元,主要因递延所得税资产增加[12] - 支付职工现金1929.7万元,同比增长12.8%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2952.78万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额恶化127.78%至-2952.78万元,因采购款及关联方往来支付增加[13] - 经营活动现金流净流出2952.8万元,同比扩大127.8%[29] - 母公司经营活动现金流净流出4851.2万元,同比扩大516.3%[32] - 投资活动现金流净流出821.2万元,较上年同期改善73.1%[30] - 筹资活动现金流量净额改善290.23%至3938.72万元,因新增短期银行借款[13] - 筹资活动现金流净流入3938.7万元,主要来自新增4000万元借款[30] - 筹资活动产生的现金流量净额第一季度为3959.11万元,同比减少2031.90万元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-382.61元,同比扩大-58.97元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-893.52万元,同比减少2841.51万元[33] - 期末现金及现金等价物余额4007.2万元,较期初增长4.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1143.54万元,同比减少2058.56万元[33] - 期初现金及现金等价物余额为2037.06万元,同比减少4900.07万元[33] 资产和负债变动 - 应收票据增加33.35%至5318.12万元,主要因客户票据结算付款增加[11] - 预付款项大幅增长190.76%至2767.27万元,因预付身份证阅读器原材料采购款增加[11] - 预付款项期末余额为1.48亿元,较年初增加4087.87万元(增幅38.13%)[21] - 其他流动资产上升113.12%至1734.73万元,因新增购买一年内到期理财产品[11] - 短期借款激增266.67%至5500万元,因母公司新增银行借款[11] - 短期借款新增4000万元[21] - 货币资金期末余额为2296.26万元,较年初减少344.82万元(降幅13.06%)[21] - 应收账款期末余额为3786.09万元,较年初增加1566.68万元(增幅64.75%)[21] - 存货期末余额为3408.23万元,较年初减少689.75万元(降幅16.83%)[21] - 预收款项期末余额为6213.00万元,较年初增加1919.50万元(增幅44.70%)[22] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计金额为2.91万元人民币[7] - 营业外收入骤降96.89%至4.59万元,因政府补助同比减少[12] 股东和股权结构 - 股东总数为25,451户[9] - 第一大股东张学阳持股6000万股,占比12.19%[9] - 前十名股东中张学阳与罗剑峰存在姻亲关系[10]
精伦电子(600355) - 2018 Q1 - 季度财报