收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.48亿元人民币,比上年同期下降7.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1118.25万元人民币,比上年同期下降501.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1398.46万元人民币,比上年同期下降79.30%[6] - 基本每股收益为-0.02元/股,比上年同期下降300.00%[7] - 稀释每股收益为-0.02元/股,比上年同期下降300.00%[7] - 营业总收入从上年同期的人民币267,482,594.42元下降至本期的人民币247,826,090.45元,降幅为7.3%[24] - 2017年第三季度合并净利润亏损2,333,881.92元,同比下降368.5%[25] - 2017年前三季度合并净利润累计亏损11,182,540.98元,同比下滑501.3%[25] - 基本每股收益第三季度为-0.005元/股,同比下降350%[26] - 基本每股收益前三季度为-0.02元/股,同比下滑300%[26] - 合并利润总额第三季度亏损2,344,271.95元,同比下滑385.7%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加增加132.35%至350.85万元,主要因房产税等税金重分类所致[12] - 财务费用减少98.81%至0.98万元,主要因利息支出减少所致[12] - 资产减值损失增加101.22%至656.26万元,主要因坏账准备计提增加所致[12] - 营业总成本从上年同期的人民币273,275,599.57元下降至本期的人民币262,193,143.47元,降幅为4.1%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5622.78万元人民币,比上年同期改善4.11%[6] - 筹资活动现金流量净额减少293.72%至-3431.21万元,主要因归还银行借款所致[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.6亿元,同比增长3.85%[32] - 收到的税费返还为290.51万元,同比增长237.6%[32] - 收到其他与经营活动有关的现金为2623.72万元,同比增长1281.2%[32] - 经营活动现金流出小计为3.45亿元,同比增长10.8%[32] - 支付给职工现金为4287.07万元,同比增长10.6%[32] - 投资活动现金流入小计为7833.22万元,同比增长175.4%[32] - 投资支付的现金为6600万元,同比增长288.2%[33] - 取得借款收到的现金为900万元,同比下降78.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为2597.42万元,同比下降32.8%[33] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正为143.73万元[36] 资产和负债变动 - 货币资金减少73.21%至3234.94万元,主要因归还银行借款及付款增加所致[11] - 预付款项增加69.11%至5768.70万元,主要因身份证阅读器原材料采购增加所致[11] - 其他应收款增加111.06%至199.21万元,主要因新增投标保证金及购买设备定金所致[11] - 其他流动资产减少75.91%至332.40万元,主要因理财产品到期所致[11] - 预收款项增加121.42%至1373.49万元,主要因客户货款结算方式改变所致[11] - 长期借款增加221.43%至900万元,主要因子公司上海鲍麦克斯新增长期借款所致[11] - 总负债从年初的人民币169,331,484.21元下降至期末的人民币149,824,427.76元,降幅为11.5%[20] - 货币资金从年初的人民币61,710,619.29元下降至期末的人民币14,639,913.99元,降幅为76.3%[22] - 应收账款从年初的人民币40,132,418.75元下降至期末的人民币24,816,099.42元,降幅为38.2%[22] - 预付款项从年初的人民币121,957,269.57元增加至期末的人民币142,573,506.45元,增幅为16.9%[22] - 其他应收款从年初的人民币246,692.85元大幅增加至期末的人民币3,565,598.17元,增幅为1345.5%[22] - 存货从年初的人民币39,648,157.37元增加至期末的人民币43,708,042.80元,增幅为10.2%[22] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为3.99亿元人民币,较上年度末下降2.73%[6] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的人民币410,001,733.67元下降至期末的人民币398,819,192.69元,降幅为2.7%[20] - 未分配利润从年初的人民币-274,430,740.85元下降至期末的人民币-285,613,281.83元,降幅为4.1%[20] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为173.77万元人民币[8] - 非经常性损益项目合计为280.21万元人民币[8] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入25,293,847.51元,同比下降34.1%[28] - 母公司前三季度营业收入84,638,034.60元,同比下滑45.1%[28] - 母公司第三季度投资收益570,494.84元,同比下降48.1%[28] - 母公司前三季度投资损失1,432,411.38元,同比改善58.1%[28] 其他重要项目 - 合并营业外支出第三季度31,599.35元,同比增长806.3%[25] - 总资产为5.47亿元人民币,较上年度末下降5.31%[6]
精伦电子(600355) - 2017 Q3 - 季度财报