收入和利润(同比环比) - 营业收入1.07亿元人民币,同比下降36.50%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-5969.09万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6499.98万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为-5.34%[6] - 基本每股收益-0.1131元/股[6] - 营业收入减少6133万元,较同期下降36.50%,主要因油脂停售及棉花收入下滑[11][12] - 公司营业总收入同比下降37.1%至1.07亿元,上期为1.68亿元[24] - 净利润亏损扩大至6936万元,较上期5765万元增加20.3%[24] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5969万元,较上期5116万元扩大16.7%[24] - 母公司营业收入同比下降27.1%至5039万元,上期为6906万元[27] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降17.4%至1.85亿元,上期为2.24亿元[24] - 资产减值损失大幅增加76.2%至3742万元,上期为2124万元[24] - 母公司资产减值损失激增74.3%至5649万元,上期为3241万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币,同比大幅恶化[6] - 货币资金减少3.66亿元,较年初下降32.28%,主要因支付制种款、购买理财、归还借款及缴税所致[11][12] - 支付的各项税费增加5636万元,较同期增长265.40%,主要因子公司缴纳企业所得税[11][12] - 投资所支付的现金增加1.44亿元,较同期暴涨3622.91%,主要用于购买银行理财[11][12] - 收回投资所收现金增加8232万元,较同期增长2760.54%,主要来自到期银行理财[11][12] - 偿还债务所支付的现金减少3.58亿元,较同期下降68.75%,因上年同期偿还3亿元债券本息[12] - 购建长期资产支付现金减少946万元,较同期下降52.03%,因固定资产购建项目减少[11][12] - 经营活动产生的现金流量净额为负221,352,682.24元,较上期负55,099,890.81元恶化302%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为122,391,309.62元,较上期197,021,721.17元下降38%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为205,894,378.92元,较上期171,555,475.65元增长20%[30] - 支付的各项税费为77,601,152.79元,较上期21,237,028.53元激增265%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为正55,200,863.10元,较上期负18,383,215.71元改善400%[31] - 投资活动现金流入小计为212,150,970.78元,较上期3,785,718.69元增长5,504%[31] - 取得借款收到的现金为117,000,000.00元,较上期241,782,487.17元下降52%[31] - 期末现金及现金等价物余额为765,689,976.15元,较期初1,009,709,231.05元下降24%[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负84,287,343.72元,较上期负180,533,189.85元改善53%[34] - 母公司投资支付的现金为148,226,171.00元,较上期524,900.00元增长28,138%[34] 资产和负债变动 - 公司总资产31.41亿元人民币,较上年度末减少10.95%[6] - 归属于上市公司股东的净资产10.88亿元人民币,较上年度末下降5.20%[6] - 应付账款减少1.71亿元,较年初下降77.63%,主要因支付上年制种款[11][12] - 货币资金减少至7.68亿元,较年初11.35亿元下降32.3%[17] - 应收账款减少至2.69亿元,较年初2.89亿元下降6.9%[17] - 存货减少至5.36亿元,较年初5.56亿元下降3.6%[17] - 短期借款减少至7.97亿元,较年初8.43亿元下降5.4%[18] - 应付账款大幅减少至0.49亿元,较年初2.21亿元下降77.8%[18] - 应交税费减少至0.05亿元,较年初0.93亿元下降94.1%[18] - 母公司货币资金减少至2.48亿元,较年初4.93亿元下降49.7%[20] - 母公司应收账款减少至0.64亿元,较年初1.09亿元下降41.2%[20] - 未分配利润为负3.72亿元,较年初负3.13亿元恶化19.0%[19] - 资产总额减少至31.41亿元,较年初35.27亿元下降11.0%[17] - 短期借款减少6.8%至6.8亿元,上期为7.3亿元[21] - 应付账款大幅下降92.2%至1038万元,上期为1.32亿元[21] - 资产总计下降11.7%至20.12亿元,上期为22.79亿元[21][22] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额530.89万元人民币,主要来自非流动资产处置损益482.02万元人民币[6][7] - 投资收益增加391万元,较同期飙升1482.03%,主要来自银行理财和委托贷款利息[11][12] - 营业外收入增加340万元,较同期增长130.56%,主要因资产处置收入增加[11][12] 股东信息 - 股东总数为52720户,前三大股东持股比例分别为12.92%、11.37%和5.60%[9]
敦煌种业(600354) - 2016 Q1 - 季度财报