收入和利润(同比环比) - 营业收入43.14亿元人民币,同比下降16.58%[6] - 前三季度营业总收入43.14亿元,较去年同期51.72亿元下降16.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润27.27亿元人民币,同比增长2.50%[6] - 年初至报告期期末(1-9月)净利润为34.227亿元人民币,较上年同期29.492亿元增长16.0%[28] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3.277亿元人民币,较上年同期1.389亿元增长135.9%[28] - 基本每股收益0.567元/股,同比增长2.53%[6] - 基本每股收益0.567元/股,较上年同期0.553元增长2.5%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.13亿元人民币,同比下降23.09%[6] - 加权平均净资产收益率9.92%,同比减少0.38个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 财务费用4.20亿元,其中利息费用5.03亿元,利息收入0.84亿元[27] - 第三季度财务费用6013万元人民币,同比增长86.0%(上年同期3232万元)[34] - 年初至报告期期末(1-9月)财务费用2.053亿元人民币,同比增长175.7%(上年同期7447万元)[34] 各业务线表现 - 投资收益大幅增长123.32%至29.79亿元,主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权丧失控制权所致[13][14] - 第三季度投资收益达3.880亿元人民币,同比增长771.2%(上年同期0.445亿元)[34] - 年初至报告期期末(1-9月)投资收益为82.451亿元人民币,同比增长417.4%(上年同期15.936亿元)[34] - 营业外支出激增3376.17%至2.60亿元,主要因济青高速改扩建拆除部分资产所致[13][14] - 第三季度营业外支出2.562亿元人民币,同比增长129.6倍(上年同期366万元)[28] - 其他营业外收入和支出1910.32万元人民币,主要为路赔收入[9] - 母公司第三季度营业收入7.952亿元人民币,同比下降28.7%(上年同期11.156亿元)[34] - 母公司年初至报告期期末(1-9月)营业收入21.353亿元人民币,同比下降27.6%(上年同期29.500亿元)[34] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加8.6279亿元,增长29.68%[12] - 货币资金增长8.63亿元(29.7%)至37.69亿元,主要因收到出售子公司相关款项所致[17] - 货币资金期末余额24.57亿元,较年初22.27亿元增长10.3%[21][22] - 预付款项较年初增加15.9499亿元,增长13,132.51%[12] - 预付款项增加15.96亿元至16.07亿元,主要因预付武荆高速收购款所致[17] - 存货较年初减少14.9545亿元,下降45.39%[12] - 可供出售金融资产较年初增加21亿元,增长32.19%[12] - 长期股权投资较年初增加18.3246亿元,增长38.93%[12] - 长期股权投资227.80亿元,较年初222.01亿元增长2.6%[22] - 在建工程较年初增加36.5853亿元,增长34.53%[12] - 在建工程增加36.59亿元至142.54亿元,主要因济青改扩建项目增加所致[17] - 在建工程大幅增长至117.47亿元,较年初79.02亿元增长48.7%[22] - 一年内到期的非流动负债较年初增加20.1978亿元,增长287.79%[12] - 一年内到期的非流动负债增加20.20亿元至27.22亿元,主要因公司债券于明年到期重分类所致[18] - 长期借款增加50.02亿元(33.18%)至200.77亿元,主要因济青改扩建项目贷款增加所致[13][18] - 长期借款156.70亿元,较年初114.97亿元增长36.3%[23] - 短期借款29.00亿元,较年初24.00亿元增长20.8%[22] - 应付债券减少19.99亿元(-100%),主要因公司债券于明年到期所致[13][18] - 递延收益增加2.57亿元(475.16%)至3.11亿元,主要是收到土地补偿款所致[13][18] - 公司总资产为592.49亿元人民币,较年初508.39亿元增长16.5%[19] - 总资产592.49亿元人民币,较上年度末增长16.54%[6] - 负债总额为295.55亿元人民币,较年初237.70亿元增长24.3%[19] - 归属于母公司所有者权益合计284.75亿元人民币,较年初266.08亿元增长6.9%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.43亿元人民币,同比下降23.09%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.1%至18.43亿元[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.7%至37.95亿元[37] - 经营活动现金流入总额下降26.7%至41.82亿元[37] - 取得投资收益收到的现金同比大幅增加至5.13亿元[37] - 投资活动现金流出大幅增长至111.72亿元[38] - 筹资活动现金流入激增80倍至53.46亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额增长4.8%至37.69亿元[38] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降75%至3.96亿元[41] - 母公司投资活动现金流出增长104.5%至78.01亿元[41] - 母公司筹资活动现金流入增长72倍至48.25亿元[41] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益21.65亿元人民币,主要来自处置璞园置业和济青高速改扩建资产[8] - 计入当期损益的政府补助1125.51万元人民币,主要为子公司投资公司收到[8] - 少数股东损益增长141.10%至6.96亿元,主要因出售济南璞园置业股权所致[13][14] 股东和股权结构 - 股东总数65,245户[10] - 控股股东山东高速集团有限公司持股2,870,656,188股,占比59.67%[10] - 第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司持股770,743,473股,占比16.02%[10]
山东高速(600350) - 2018 Q3 - 季度财报