收入和利润表现 - 营业收入30.12亿元人民币，同比增长2.31%[22] - 公司2016年上半年实现营业收入30.12亿元，同比增长2.31%[29] - 营业总收入3,012,338,728元，同比增长2.3%[112] - 通行费拆账收入29.21亿元，同比增长4.95%[31] - 归属于上市公司股东的净利润12.70亿元人民币，同比增长29%[22] - 公司2016年上半年归属于母公司净利润12.70亿元，同比增长29%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.08亿元人民币，同比增长26.63%[22] - 公司2016年上半年利润总额17.19亿元，同比增长22.32%[29] - 净利润1,242,244,925元，同比增长35.7%[112] - 归属于母公司所有者的净利润1,269,728,057元，同比增长29.0%[113] - 基本每股收益0.264元/股，同比增长28.78%[23] - 基本每股收益0.264元/股，同比增长28.8%[113] - 加权平均净资产收益率5.43%，同比增加0.87个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.18%，同比增加0.76个百分点[23] 成本和费用变化 - 营业总成本1,427,009,592元，同比下降12.8%[112] - 财务费用174,071,294元，同比下降40.1%[112] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额20.51亿元人民币，同比增长226.38%[22] - 经营活动现金流量净额20.51亿元，同比增长226.38%[33] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至20.51亿元，相比上期的6.28亿元增长226.6%[119] - 投资活动现金流量净额-19.42亿元，同比下降551.37%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负19.42亿元，相比上期正4.30亿元下降551.7%[119] - 筹资活动现金流量净额54.92亿元，同比增长428.68%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为正54.92亿元，相比上期负16.71亿元增长428.8%[120] - 母公司经营活动现金流量净额21.97亿元，相比上期14.24亿元增长54.3%[121] - 母公司投资活动现金流量净额负24.89亿元，相比上期负4.58亿元下降443.2%[121] - 母公司筹资活动现金流量净额57.03亿元，相比上期负12.93亿元增长541.1%[122] - 经营活动现金流入销售商品提供劳务收到2,836,102,281元[118] - 支付各项税费9.24亿元，相比上期8.75亿元增长5.6%[119] - 公司取得借款收到的现金75.00亿元，相比上期3.00亿元增长2400%[121] 资产和负债状况 - 总资产537.73亿元人民币，较上年度末增长19.61%[22] - 公司资产总额537.73亿元，较年初增长19.61%[30] - 资产总额：截至2016年6月30日，公司资产总额537.73亿元人民币[100] - 资产总计期末余额537.73亿元，较期初449.57亿元增长19.6%[107] - 归属于上市公司股东的净资产231.19亿元人民币，较上年度末增长1.01%[22] - 货币资金期末余额78.04亿元，较期初22.03亿元增长254.4%[106] - 货币资金期末余额为7,804,216,646元，其中银行存款为7,803,547,431元[199] - 货币资金期初余额为2,202,626,423元，其中银行存款为2,202,215,980元[199] - 库存现金期末余额为669,215元，期初余额为410,443元[199] - 期末现金及现金等价物余额为78.04亿元，相比期初22.03亿元增长254.2%[120] - 母公司期末现金余额71.49亿元，相比期初17.38亿元增长311.2%[122] - 母公司货币资金期末余额71.49亿元，较期初17.38亿元增长311.3%[110] - 存货期末余额138.00亿元，较期初129.07亿元增长6.9%[106] - 在建工程期末余额66.72亿元，较期初47.70亿元增长39.9%[106] - 长期借款期末余额145.62亿元，较期初71.98亿元增长102.3%[107] - 母公司长期借款期末余额83.06亿元，较期初8.83亿元增长840.5%[111] - 应付债券期末余额34.95亿元，与期初34.93亿元基本持平[107] - 母公司其他应付款期末余额42.22亿元，较期初21.81亿元增长93.6%[111] - 未分配利润期末余额113.82亿元，较期初109.74亿元增长3.7%[108] - 资产负债率：本报告期末54.47%，较上年度末45.56%上升19.56%，主要因济青改扩建融资[99] - 流动比率：本报告期末2.81，较上年度末2.47上升13.77%，因货币资金增多[99] - 速动比率：本报告期末1.33，较上年度末0.79上升68.35%，因货币资金增多[99] - EBITDA利息保障倍数：本报告期6.97，较上年同期5.64上升23.58%，因利息支出减少[99] 业务线表现 - 山东地区营业收入为28.6389亿元，同比增长6.66%[43] - 河南地区营业收入为5529.56万元，同比下降15.90%[43] - 湖南地区营业收入为9315.41万元，同比下降1.31%[43] - 山东高速河南许禹公路公司净利润为1536.16万元[49] - 山东高速潍莱公路公司净利润为7368.79万元[49] - 山东高速公路运营管理公司净利润为3.5724亿元[49] - 湖南衡邵高速公路公司净亏损8633.4万元[49] - 公司持有威海市商业银行7.59%股权，期末账面价值为9.5647亿元，报告期损益为5168万元[43][44] - 公司委托理财金额为10亿元，预计收益为1246.58万元，年化收益率为3.25%[46] - 公司向山东高速章丘置业发放委托贷款余额为7.5亿元[47] - 投资收益52,352,904元，同比下降8.7%[112] 重大项目和投资 - 济青高速改扩建工程上半年完成投资19.48亿元，完成计划111.5%[30] - 济青高速改扩建项目总投资300亿元人民币，报告期内投入18.04亿元，累计投入19.09亿元，项目进度为6%[53] - 公司转让股权及债权预计总收益约10.45亿元，增加2016年度净利润4.04亿元[30] - 公司认购山东高速信业城市发展股权投资基金济南恒大专项基金15亿元优先级份额[68] - 公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让三家子公司股权及全部债权[59] 关联交易和委托管理 - 公司与山东高速服务区管理有限公司续签办公楼租赁合同，年租金为58.34万元，总面积11,308.88平方米[60] - 办公楼综合服务年费用总计221.70万元，协议期限自2013年8月至2016年8月[60] - 受托管理高速集团菏关高速等资产的年委托管理成本费用为1,756.22万元，期限2013年1月至2014年12月[61] - 受托管理烟海高速年委托管理成本费用为6,375.31万元，临枣高速为6,395.73万元（2013年）[62] - 烟海高速及临枣高速委托管理成本费用2014年为6,395.73万元，2015年为6,416.14万元[62] - 受托管理北莱公路等股权的年委托管理费为60万元，期限2013年1月至2015年12月[63] - 关联方山东省路桥集团接受劳务关联交易金额为34,103.38万元（济南至青岛高速公路改扩建工程）[64] - 关联方山东高速路桥养护有限公司接受劳务关联交易金额为20,523.70万元（济南至青岛高速公路改扩建工程）[64] - 关联方山东省高速路桥养护有限公司接受养护维修工程劳务关联交易金额为4,239.83万元（2016年）[64] - 公司接受山东高速股份2016年养护维修工程施工合同金额7340.9941万元[66] - 公司接受山东高速股份2016年小修保养项目第一合同段施工合同金额3712.4169万元[66] - 公司接受山东高速股份2016年小修保养项目第二合同段施工合同金额1830.7215万元[66] - 公司接受山东高速潍莱公路2012-2016年小修保养项目合同金额1091.65万元[66] - 公司接受山东高速2016年养护维修工程利津桥合同金额651.06万元[66] - 公司接受济南至青岛高速公路改扩建工程主体工程施工监理总监办标段合同金额3288.09万元[66] - 公司关联交易合计金额606,583.989万元[66] 子公司和股权投资 - 山东高速投资发展有限公司注册资本40亿元，总资产131.68亿元，净利润9399.66万元[51] - 山东高速章丘置业发展有限公司注册资本1亿元，总资产24.06亿元，净亏损2981.58万元[51] - 山东高速济南投资建设有限公司注册资本10亿元，总资产9.75亿元，净利润1163.43万元[51] - 山东高速西城置业有限公司注册资本5000万元，总资产51.80亿元，净亏损1201.76万元[51] - 青岛绿城华景置业有限公司注册资本20亿元，总资产77.06亿元，净亏损556.50万元[51] - 山东高速（深圳）投资有限公司注册资本10亿元，总资产5.84亿元，净利润2117.31万元[52] - 公司2016年半年度新增合并子公司山东利津黄河公路大桥有限公司[140] 融资和担保 - 公司债券余额：中期票据12鲁高速MTN1余额15亿元人民币，利率4.56%[92]；公司债券14鲁高速余额20亿元人民币，利率5.84%[92]；超短期融资券16鲁高速股SCP001余额12亿元人民币，利率2.59%[92] - 公司债券募集资金使用：12鲁高速MTN1募集15亿元，5亿元偿还贷款，10亿元补充营运资金[94]；14鲁高速募集20亿元，14亿元偿还贷款，6亿元补充营运资金[94]；16鲁高速股SCP001募集12亿元，10亿元偿还有息债务，2亿元补充营运资金[94] - 公司主体信用评级：所有债券（12鲁高速MTN1、14鲁高速、16鲁高速股SCP001）均获AAA评级[95] - 公司债券付息兑付：报告期内所有债券均按期足额付息兑付，无违约情况[100] - 银行授信情况：截至2016年6月30日，银行授信总额256.16亿元，已使用12.76亿元，未使用243.4亿元[101] - 报告期末对子公司担保余额合计为11.4亿元人民币[73] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为11.4亿元人民币[73] - 担保总额占公司净资产的比例为4.93%[73] - 公司对子公司青岛华景公司提供担保金额为11.4亿元人民币[73] - 公司未向控股子公司以外的法人或自然人提供过担保[73] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为68,941户[81] - 山东高速集团有限公司持股3,411,626,962股，占总股本70.91%[82] - 招商局华建公路投资有限公司持股770,743,473股，占总股本16.02%[82] - 中泰证券股份有限公司减持2,549,915股，期末持股22,686,414股，占总股本0.47%[82] - 前海人寿保险股份有限公司－海利年年增持18,799,685股，期末持股20,821,985股，占总股本0.43%[83] - 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金持股16,492,437股，占总股本0.34%[83] - 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合持股15,874,306股，占总股本0.33%[83] - 前海人寿保险股份有限公司－聚富产品持股15,743,211股，占总股本0.33%[83] - 黄美珠持股11,896,647股，占总股本0.25%[83] 利润分配和资本变动 - 公司2016年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司2016年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本[55] - 公司2015年度利润分配方案以总股本4,811,165,857股为基数，每10股派发现金红利1.79元（含税）[54] - 公司股本保持稳定为4,811,165,857元[124][126][127][130] - 资本公积从期初4,813,280,135元减少至期末4,628,996,735元，减少184,283,400元[124][126] - 资本公积从5,278,084,912元减少至5,093,801,512元，减少184,283,400元[132][133] - 未分配利润从期初10,973,587,873元增至期末11,382,117,242元，增加408,529,369元[124][126] - 未分配利润从11,487,748,992元增加至11,664,389,932元，增加176,640,940元[132][133] - 上期未分配利润为9,840,417,893元[133] - 所有者权益合计从期初24,129,633,534元增至期末24,333,162,115元，增加203,528,581元[124][126] - 所有者权益合计从23,840,285,639元微降至23,839,408,923元，减少876,716元[132][133] - 上期同期所有者权益合计为22,512,420,301元[130] - 盈余公积保持稳定为2,263,583,676元[124][126] - 综合收益总额为1,249,010,669元，其中归属于母公司部分为1,269,728,057元[124] - 综合收益总额为1,044,605,372元[132] - 上期综合收益总额为861,948,334元[133] - 对所有者分配利润861,198,688元[124][126] - 对所有者分配利润861,198,688元[132] - 上期对所有者分配利润933,366,176元[133] - 其他综合收益增加6,765,744元[124] - 其他综合收益增加6,765,744元[132] - 少数股东权益减少27,483,132元至1,214,315,972元[124][126] 会计政策和税务 - 公司财务报表编制基础为持续经营[142] - 公司记账本位币为人民币[145] - 单项金额重大应收款项标准为超过3000万元人民币[156] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[158] - 1-2年及2-3年账期应收款项坏账计提比例均为0%[158] - 3-4年账期应收账款坏账计提比例为60%[159] - 4-5年账期应收款项坏账计提比例均为100%[159] - 5年以上账期应收款项坏账计提比例均为100%[159] - 关联方应收款项按实际损失率计提坏账准备[158] - 第三方应收款项采用账龄分析法计提坏账准备[158] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[160] - 长期股权投资减值时账面价值减记至可收回金额[164] - 投资性房地产采用成本模式计量，房屋及建筑物预计使用寿命20至40年，预计净残值率3%至5%，年折旧率2.4%至4.85%[165] - 投资性房地产每年年度终了复核预计使用寿命、预计净残值和折旧方法并作适当调整[166] - 固定资产中路产和收费公路特许经营权自2015年7月1日起折旧和摊销方法由年限平均法变改为车流量法[169] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限3至40年，残值率3-5%，年折旧率2.4%至32.3%[170] - 机械设备固定资产折旧年限3至25年，残值率3-5%，年折旧率3.8%至32.3%[170] - 运输设备固定资产折旧年限3至15年，残值率3-5%，年折旧率6.3%至32.3%[170] - 电子电气及通信设备固定资产折旧年限3至30年，残值率3-5%，年折旧率3.2%至32.3%[170] - 仪器仪表及计量标准器具固定资产折旧年限3至10年，残值率3-5%，年折旧率9.5%至32.3%[170] - 其他设备固定资产折旧年限3至15年，残值率3-5%，年折旧率6.3%至32.3%[170] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[173] - 收费公路特许经营权按年限平均法摊销，